Définir des règles de réévaluation
Sécurité : domaine
Set Up: Revaluation
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.Créez et mettez à jour des règles pour automatiser l’écriture de réévaluation. Vous pouvez affecter des règles de réévaluation aux sociétés. Utilisez ces règles quand vous exécutez la réévaluation pendant le processus de clôture pour enregistrer les réévaluations de fin de période sur les soldes en devise dans des comptes de grand livre spécifiés.
Lorsque vous créez une règle, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs codes de livre source et un code de livre en blanc comme source, puis inscrire l’écriture de réévaluation résultante dans un code de livre cible sélectionné. Cela vous permet de créer des règles pour traiter les réévaluations pour des codes de livre cible précis qui utilisent différents ensembles de règles aux fins de production de rapports. Exemple : vous pouvez avoir deux livres cibles pour la production de rapports qui utilisent des règles différentes pour traiter la réévaluation. Vous pouvez créer une règle qui impute la réévaluation dans chaque livre pour la production de rapports en spécifiant un code de livre cible différent.
Workday réévalue tous les comptes ayant un solde. Si vous fermez un compte, assurez-vous que son solde est égal à zéro pour toutes les combinaisons de worktags dans la devise du grand livre et dans la devise de transaction.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de réévaluation.
- Définissez les détails généraux concernant la règle.Pour la sectionDétails, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéSélectionnez au moins une société et hiérarchie de sociétés qui utilisent la règle. Elles doivent partager le même groupe de comptes et le même calendrier comptable.Code de livre sourceVous pouvez affecter un ou plusieurs codes de livre source à une règle de réévaluation.Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul code de livre cible, et ce code de livre doit se trouver dans la liste de codes de livre source.Vous pouvez définir des règles différentes pour chaque code de livre.Si vous laissez ce champ en blanc, Workday réévalue tous les résultats pour le code de livre en blanc uniquement.Code de livre source en blancEn plus du code de livre source, vous pouvez également sélectionner le code de livre en blanc comme source pour les lignes d’écriture inscrites au code de livre en blanc.Lorsque vous ne précisez pas de code de livre cible, Workday sélectionne le code de livre en blanc comme code de livre source. Par conséquent, activez le code de livre source en blanc.Code de livre cibleSélectionnez un code de livre cible dans lequel vous souhaitez inscrire l’écriture de réévaluation.Si vous ne sélectionnez pas de code de livre cible, Workday inscrit les écritures de réévaluation dans le code de livre en blanc.InactifSélectionnez cette option quand la règle de réévaluation n’est pas prête à être utilisée ou pour cesser de l’utiliser. Vous pouvez désactiver une règle si elle n’est pas incluse dans un groupe. - Pour la sectionFréquence, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Plage de tempsSélectionnez la fréquence d’exécution de la règle, par exemple à chaque période ou période récapitulative. Avant de clôturer une période, vous pouvez consulter les réévaluations en attente pour la période temporelle concernée dans les tâches qui servent à mettre à jour le statut de la période de grand livre :- Mettre à jour le statut d’une période de grand livre
- Mettre à jour en masse le statut de périodes de grand livre
- Planifier une mise à jour en masse du statut de périodes de grand livre
Calendrier comptable récapitulatifSélectionnez le calendrier comptable récapitulatif à utiliser comme référence.Solde ou activitéSélectionnez la valeur appropriée selon que vous souhaitez exécuter la règle pour les soldes des comptes de grand livre ou l’activité des comptes de grand livre. Vous pouvez sélectionnerActivitéseulement quand vous sélectionnezPériodedans l’invitePlage de temps.Si vous sélectionnezActivité, vous ne pourrez pas créer de contrepassation.Créer une contrepassationPar défaut, une écriture de contrepassation sera créée le premier jour de la période suivante. Vous pourrez remplacer la date de contrepassation par une date postérieure à la date d’exécution dans la tâcheExécuter une réévaluation. Workday inscrira l’écriture de contrepassation à l’ouverture de la période de grand livre pour la date sélectionnée.Si vous ne cochez pas cette case, Workday inclura uniquement les changements incrémentiels pour chaque période. - Définissez les critères de règles pour la gestion de la comptabilité de réévaluation.Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte de grand livre/récapitulatif de comptes de grand livreSélectionnez les comptes de bilan ou d’état des résultats et les récapitulatifs de comptes de grand livre pour lesquels il existe des montant en devise à réévaluer. Les récapitulatifs disponibles incluent au moins un compte de bilan ou d’état des résultats.Si plusieurs sociétés sont liées à la règle, la liste affichera uniquement les comptes valides des sociétés sélectionnées.Type de taux de change pour la réévaluationSélectionnez le type de taux de change à utiliser pour la réévaluation. Quand vous exécutez des rapports avec des montants réévalués, vous pouvez sélectionner un type de taux de change cohérent avec la règle de réévaluation.Exemple : réévaluez les dettes et créances intersociétés au taux moyen de la période. Réévaluez la trésorerie, les créances et les dettes au taux de fin de période.Worktags à conserver dans la cibleSélectionnez les worktags de l’écriture source à conserver dans l’écriture cible au débit ou au crédit dans les comptes de grand livre d’origine. Si vous mettez en équilibre vos livres par worktag, incluez le type de worktag de mise en équilibre.Workday recommande de sélectionner :- Compte bancaire pour les comptes de trésorerie, car les rapports de rapprochement sont effectués par compte bancaire.
- Fournisseur pour les comptes de dettes fournisseurs.
- Client pour les comptes de créances clients.
Lorsque vous sélectionnez un worktag de mise en équilibre, Workday charge automatiquement la même valeur dansWorktags dans la contrepartie.Règle d’inscription au compte de contrepartiePour déterminer le compte dans lequel inscrire les gains ou pertes réalisés et non réalisés, ou les gains ou pertes sur conversion, sélectionnez la règle d’inscription comptable pour la ligne d’écriture de contrepartie.Exemple : vous sélectionnezGain/perte réalisépour un compte de trésorerie,Gain/perte non réalisépour un compte de dettes ou un compte de créances etGain/perte sur conversionpour un compte intersociétés.Worktags dans la contrepartiePour enregistrer l’écriture de gain/perte dans le compte de contrepartie, sélectionnez les worktags de l’écriture dans le compte cible. Si vous mettez en équilibre vos livres par worktag, incluez le type de worktag de mise en équilibre.Quand vous sélectionnez un worktag de mise en équilibre facultatif, Workday charge automatiquement la même valeur dansWorktags à conserver dans la cible.
Après avoir créé des règles de réévaluation, vous pouvez utiliser :
- La tâcheModifier une règle de réévaluationpour mettre à jour une règle de réévaluation.
- Le rapportAfficher une règle de réévaluationpour vérifier une règle et créer une copie de cette règle à partir du menu d’actions connexes.