Étapes : créer des codes de livre pour les transactions de fonds d’investissement en commun
Vous pouvez créer la comptabilité à l’aide de codes de livre pour les activités liées aux fonds d’investissement en commun. Workday inscrit automatiquement les transactions comptables dans les écritures comptables associées aux codes de livre spécifiques. Le livre commun conserve les inscriptions de toutes les transactions comptables avec un code de livre en blanc.
- Créez des codes de livre et configurez les livres pour enregistrer vos écritures comptables de dotation.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Dans la sectionOptions de codes de livre comptable des dotations, vous pouvez activer les codes de livre pour les types de transactions de fonds d’investissement en commun suivants :
- Achat
- Transfert
- Vente
- Versement
- Relevé d'investissements
Vous pouvez afficher les écritures comptables des transactions de fonds d’investissement en commun par leur code de livre correspondant dans les rapports financiers. Sélectionnez
Comptabilité
> Afficher la comptabilité
dans le menu des actions connexes d’une transaction pour plus de détails.