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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la comptabilité de l’actif net

Étapes : définir la comptabilité de l’actif net

Vous pouvez définir la comptabilisation de l’actif net pour enregistrer les gains et les pertes résultant des ventes d’unités de fonds d’investissement en commun. Workday calcule les gains et les pertes découlant d’une différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché des unités de dons. Vous pouvez également générer la comptabilisation des produits pour les ventes et les transferts d’unités de fonds d’investissement en commun.
Si vous n’activez pas la comptabilisation de l’actif net, Workday génère une comptabilisation en fonction de la valeur comptable des ventes et des transferts d’unités de dons. Vous devrez créer des écritures manuelles distinctes pour tenir compte des gains et des pertes.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Cochez la case
    Activer la comptabilisation de l’actif net pour les transferts et ventes de fonds d’investissement en commun
     .
    Vous pouvez également sélectionner des codes de livre à utiliser pour inscrire les gains, les pertes et les produits des ventes de fonds d’investissement en commun, ainsi que les produits des transferts. Workday inscrit ces écritures comptables dans les écritures comptables avec les codes de livre précisés.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles d’inscription comptable
     .
    Sélectionnez le groupe de comptes que vous utilisez pour inscrire les transactions opérationnelles des fonds d’investissement en commun. Configurez ces règles d’inscription comptable pour cet ensemble :
    • Gain/perte de fonds d’investissement en commun
       : inscrit les écritures de gains ou de pertes des ventes de fonds d’investissement en commun aux comptes de grand livre.
    • Produits
       : inscrit les écritures de produits des ventes de fonds d’investissement en commun et les transferts aux comptes de grand livre des produits.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez au rapport
    Mettre à jour l’utilisation de worktags
     .
    Configurez les types de worktags pour les transactions suivantes :
    • Ajustement au fonds d'investissement en commun
    • Vente de fonds d'investissement en commun
    Workday utilise les worktags pour inscrire les écritures comptables de l’actif net à l’aide des règles d’inscription comptable.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels suivants :
    • Common Financial Management
    • Worktags