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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Créer des écritures comptables dans les comptes de coûts indirects

Créer des écritures comptables dans les comptes de coûts indirects

Vous pouvez créer des écritures dans Adaptive Planning et Consolidation que vous inscrivez dans des comptes de grand livre pour enregistrer les éléments suivants :
  • Ajustements de fin de mois.
  • Ajustements de conversion.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une écriture
    .
  2. Pour les détails de l’écriture, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Grand livre
    Sélectionnez une société qui inclut l’un des grands livres suivants :
    • Chiffres réels
    • Engagements
    • Obligation
    Vous pouvez également utiliser la catégorie d’invite
    Grands livres par hiérarchie de sociétés
     pour parcourir une hiérarchie de sociétés, puis sélectionner le grand livre de la société.
    La devise
    La devise de la société utilisée pour les transactions financières. Workday remplit le champ en fonction du
    grand livre
     que vous sélectionnez.
    Type de taux de change
    S’affiche lorsque vous sélectionnez la case à cocher
    Activer la fonction multidevise
     . Si vous ne précisez pas de type, Workday utilise le
    remplacement du type de taux de change
     dans la tâche
    Modifier les détails comptables d’une société
    .
    Code de livre
    Laissez le champ en blanc pour afficher le code de livre en blanc.
    Réinitialiser le taux de change
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Activer la fonction multidevise
    . Permet de recalculer les montants inscrits au grand livre dans les écritures comptables quand vous enregistrez ou soumettez l’écriture. Workday recalcule le montant en fonction de la date comptable de l’écriture et du type de taux de change.
    Identifiant de référence externe
    Entrez l’identifiant de référence de la source d’écriture initiale pour effectuer le suivi des écritures importées aux fins d’audit.
    Vous pouvez également entrer un identifiant de référence externe sur la ligne d’écriture.
    Enregistrer la quantité
    Sélectionnez cette option pour activer les quantités et les unités de mesure sur les lignes d'écriture.
    Activer la fonction multidevise
    Sélectionnez cette option pour activer l’invite
    Type de taux de change
     pour préciser un type de taux autre que celui par défaut.
    Workday coche la case
    Activer la fonction multidevise
     en fonction de la dernière écriture soumise.
    Inclure des lignes sur les taxes
    Sélectionnez cette option pour inscrire, afficher et modifier les détails des transactions ou des retenues d’impôt sur les lignes d’écriture avec des transactions imposables.
    Écriture d’ajustement
    Sélectionnez cette option pour marquer l’écriture comme un ajustement. Vous pouvez uniquement inscrire les écritures d’ajustement dans la période à laquelle elles s’appliquent.
    Date de contrepassation
    S’affiche lorsque vous sélectionnez la case à cocher
    Créer une contrepassation
     . Sélectionnez une date à laquelle vous souhaitez contrepasser les écritures. La valeur par défaut est la prochaine période ouverte.
    Lorsque vous configurez une contrepassation pour une écriture comptable intersociétés, vous ne pouvez pas exécuter de lot de règlement. Workday n’affiche pas l’écriture intersociétés comme option de lot de règlement, car l’écriture et la contrepassation s’annulent mutuellement.
    Total des montants au débit (GL)
    Total des montants au crédit (GL)
    Ces champs doivent être équilibrés, car Workday ne publie pas les écritures non équilibrées.
    Lien vers le document
    Sélectionnez l’option
    Accounting Journal Document Link
     et entrez un modèle d’identifiant de ressource uniforme (URI) valide à partir de la tâche
    Maintain External Link Validation
     . Cette configuration vous permet de lier des documents externes à des écritures comptables.
    Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'adresse URL de cet emplacement. Une fois la transaction incluse, Workday affiche l'URL sous la forme d'un lien hypertexte vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d’approuver la transaction.
    Workday valide lien pour s'assurer qu'il est associé à un modèle d'identifiant de ressource uniforme (URI) valide, comme défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus offre une sécurité supplémentaire pour éviter les revenus dans les liens tiers.
  3. Pour l’onglet
    Lignes d’écriture
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte de grand livre
    Affiche les comptes de grand livre pour la société en fonction des sociétés restreintes que vous configurez dans la tâche
    Créer un groupe de comptes
     .
    Worktags
    Utilisez des worktags comme mots clés pour classer et rechercher plus facilement des transactions. Configurez les types de worktags dans la tâche
    Mettre à jour l’utilisation de worktags
    . Quand vous comprenez un type de worktag qui comporte des worktags connexes, Workday facture automatiquement les valeurs des worktags connexes pour les transactions.
    Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, Workday remplit la nouvelle ligne avec les worktags de la ligne modifiée précédemment.