Étapes : créer des écritures comptables récurrentes dans les comptes de coûts indirects

Sécurité : domaine Process: Journals - Core
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer des modèles d’écritures récurrentes pour générer des écritures récurrentes pour les transactions que vous répétez à chaque période comptable dans Adaptive Planning et Consolidation.

Exemples :

Charges à payer.

Affectations.

Les écritures récurrentes ont les mêmes lignes d’écriture pour les mêmes comptes et les mêmes montants. Vous pouvez appliquer les mêmes validations personnalisées que vous créez pour l’écriture comptable.

Workday n’applique pas la sécurité des segments de compte aux modèles d’écritures récurrentes ni aux écritures récurrentes que vous générez.

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Créer un modèle d’écriture récurrente

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Grand livre	Sélectionnez une société qui inclut l’un des grands livres suivants : Chiffres réels Engagements Obligation
Activer la fonction multidevise	Sélectionnez cette option pour activer : L’invite du modèle Type de taux de change . La case Réinitialiser le taux de change lors de la génération des écritures . Les colonnes Devise et Taux de change dans la grille Lignes d’écriture .
Date de début du modèle Date de fin du modèle	Vous pouvez entrer une date de début future. Le modèle d'écriture récurrente acquiert le statut Disponible à la date de début du modèle, soit . Après la date de fin du modèle () , vous ne pouvez pas sélectionner le modèle. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation récurrentes à date future avant l’ouverture d’une période de contrepassation. Workday affecte le statut Créé aux écritures de contrepassation de date future.
Source d’écriture	Affiche les sources des écritures que vous avez définies en tant que source comptable dans la tâche Mettre à jour les sources d’écritures .
Type de taux de change	Workday utilise le type de taux de change de remplacement que vous sélectionnez dans la tâche Modifier les détails comptables d’une société . Lorsque vous ne précisez pas de type de taux de change par défaut pour la société, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour le locataire.
Réinitialiser le taux de change lors de la génération des écritures	Sélectionnez cette option pour que Workday soit réinitialisé au taux de change par défaut.
Lien vers le document	Ajoutez le type Accounting Journal Document Link et des modèles d’identifiant de ressource uniforme (URI) valides dans la tâche Maintain External Link Validation . Cette configuration vous permet de lier des documents externes à des écritures comptables. Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'adresse URL de cet emplacement. Une fois la transaction incluse, Workday affiche l'URL sous la forme d'un lien hypertexte vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d’approuver la transaction. Workday valide lien pour s'assurer qu'il est associé à un modèle d'identifiant de ressource uniforme (URI) valide, comme défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus offre une sécurité supplémentaire pour éviter les revenus dans les liens tiers.
Créer une contrepassation	Sélectionnez cette option pour créer une écriture de contrepassation avec le modèle d'écriture récurrente. la date de contrepassation par défaut est le premier jour de la période suivante.
Compte de grand livre	Sélectionnez un compte de grand livre. Affiche les comptes de grand livre disponibles pour la société que vous sélectionnez. Cela dépend des sociétés restreintes que vous entrez dans les tâches Créer un groupe de comptes ou Modifier un groupe de comptes .
Worktag	Utilisez des worktags comme mots clés pour classer et rechercher plus facilement des transactions. Configurez les types de worktags dans la tâche Mettre à jour l’utilisation de worktags . Quand vous comprenez un type de worktag qui comporte des worktags connexes, Workday facture automatiquement les valeurs des worktags connexes pour les transactions.

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Génération d’écritures récurrentes

Créez des écritures en fonction de modèles d’écritures récurrentes. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation à une date future avant l’ouverture d’une période de contrepassation. Workday affecte le statut Créé
aux écritures de contrepassation de date future.

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Inscrire en masse des écritures de contrepassation

Inscrire les écritures de contrepassation à l’ouverture de la période de contrepassation.

Workday vérifie toutes les validations d’écritures personnalisées en créant une écriture annulée lorsque vous soumettez votre modèle d’écriture récurrente. L’écriture annulée n’a pas d’incidence sur votre grand livre.