Étapes : traiter les écritures comptables dans les comptes de coûts indirects
- Définissez la structure de comptabilité générale. Voir Étapes : définir la structure de comptabilité générale dans les notes de frais.
- Contrôlez l’accès aux comptes de grand livre pour des groupes de travailleurs. Voir Étapes : mettre à jour l’accès aux comptes de grand livre dans les notes de frais
- Créez des sources d’écritures.
Vous pouvez créer et modifier des écritures comptables dans Adaptive Planning et Consolidation et les inscrire dans le type de grand livre Chiffres réels pour conserver un enregistrement détaillé des transactions financières.
- Créez des écritures en fonction de modèles d’écritures récurrentes.
- Accédez à la tâcheInscrire en masse des écritures de contrepassation.Une fois la période des écritures de contrepassation ouverte, vous pouvez inscrire les écritures de contrepassation.Vous pouvez uniquement inscrire des écritures de contrepassation intersociétés si la période est ouverte pour toutes les sociétés dans la ligne d’écriture.Sécurité : domaineProcess: Journals - Coredans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheRectifier une écritureà partir deMes tâches.Changez la date comptable, corrigez l’écriture et soumettez-la de nouveau pour approbation.Sécurité : domaineProcess: Journals - Coredans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Téléversez les données d’écritures dans Workday à partir d’une feuille de calcul.Lorsque vous activez le traitement d’écritures transitoires, Workday applique les règles de traitement d’écritures transitoires lorsque vous exécutez le service WebImport Accounting Journal.
- (Facultatif) À partir du menu des actions connexes d’une écriture manuelle, sélectionnez l’une des options suivantes :Vous pouvez ajouter et modifier des pièces jointes aux écritures comptables dont le statut est :
- Créé
- En cours
- Inscrit
- Inscription annulée
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Change Attachment
Révisez les détails de l’écriture et de l’écriture récurrente.
Les éléments suivants peuvent être utilisés :
- Le rapportRechercher des écriturespour afficher les écritures auxquelles vous avez accès.
- Le rapportRechercher des lignes d’écriturepour afficher les écritures de contrepassation dont le statut estCréé.