Conciliación de cuentas de trabajos en curso

Cree un proyecto de inversión. Consulte Creación de proyectos y Pasos: gestión de proyectos de inversión.

Introducción o edición de activos de proyecto.

Cree reglas para asignar automáticamente transacciones a cuentas de trabajos en curso (opcional). Consulte Pasos: creación de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión.

Las cuentas de trabajos en curso son las cuentas (normalmente de activos) en las que se registran los costos de los trabajos en curso de los proyectos de inversión. En el caso de las líneas de transacción con un worktag de proyecto de inversión, Workday utiliza la regla de contabilización en cuenta Trabajo en curso
para determinar la cuenta en la que se contabilizan los asientos.

Al crear reglas de contabilización en cuenta de trabajo en curso, puede utilizar dimensiones como la empresa y el proyecto para determinar la cuenta correcta. Si ha activado el cuadre contable mediante worktags, hay diferentes dimensiones adicionales disponibles.

Concilie sus cuentas de trabajos en curso para:

Asegurarse de que los importes de transacción de un periodo especificado coincidan con el saldo neto de libro mayor del mismo periodo.

Comprenda los importes capitalizados o reclasificados como gastos de su cuenta de libro mayor de trabajos en curso.

Workday no utiliza la regla de contabilización en cuenta Trabajo en curso para transacciones de proyecto de inversión que cumplen una regla de exclusión de trabajo en curso de proyecto de inversión.

Acceda al

Informe de conciliación de trabajos en curso

Para conciliar, seleccione la

Empresa

, el

Periodo de libro mayor

y las

Cuentas de libro mayor

Cuando activa la contabilidad de activos multilibro, puede seleccionar el código de libro de la empresa con el que quiere realizar la conciliación.

Revise los

Detalles de libro mayor

Mientras revisa el informe, tenga en cuenta lo siguiente:

Campo	Notas.
Presupuesto estimado de proyecto	Este campo solo tiene carácter informativo y no tiene ninguna relación con la conciliación de la cuenta de libro mayor de trabajos en curso.
Saldo de libro mayor a fin de periodo	Saldo de cuenta de libro mayor de trabajos en curso al final del periodo
Total de actividad de libro mayor para periodo	Esta cantidad debe ser igual al Total de actividad de transacción para periodo .
Total de actividad de transacción para periodo	Las Nuevas transacciones de trabajos en curso para periodo menos el Importe reclasificado como gasto para periodo menos el Importe capitalizado para periodo .
Nuevas transacciones de trabajos en curso para periodo	No incluye importes reclasificados como gasto ni importes capitalizados.
Importe reclasificado como gasto para periodo	Abona (resta) el saldo de cuenta de libro mayor de trabajos en curso.
Categoría de gasto	Categoría de gasto del activo del proyecto , no la transacción.
Importe capitalizado para periodo	Suma de las transacciones capitalizadas como activo empresarial para el periodo, que abona el saldo de la cuenta de libro mayor de trabajos en curso.