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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión

Pasos: creación de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión

  • Cree un proyecto de inversión.
  • Aplique un worktag de Proyecto de inversión a las transacciones de proyecto.
Cree reglas de exclusión de trabajos en curso que clasifiquen automáticamente las transacciones de proyecto de inversión como gastos o activos, excluyéndolas de la contabilidad manual de trabajos en curso. Cree hojas de reglas de exclusión de trabajos en curso con fecha efectiva para evaluar y aplicar reglas de exclusión de trabajos en curso en el orden de visualización.
Las reglas de exclusión de trabajos en curso se aplican cuando los siguientes tipos de transacción tienen un worktag de proyecto de inversión:
  • Líneas de factura de proveedor y divisiones de línea
  • Líneas de informe de gastos
  • Resúmenes de costos de mano de obra
Las reglas de exclusión de trabajos en curso también se aplican cuando realiza ajustes contables en los tipos de transacción aplicables. Las fechas de transacción determinan la hoja de reglas de exclusión de trabajos en curso con fecha efectiva que se va a utilizar.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión
     .
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Descripción
    Workday muestra este texto como mensaje cuando se cumplen las condiciones que especifique.
    Categoría
    Asigne una categoría para que la regla de exclusión de trabajos en curso sea más fácil de encontrar más tarde. Puede crear categorías
    de regla de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión
     en la tarea
    Mantenimiento de categorías de regla de condición
     .
    Lógica derivada
    La instrucción que ha definido mediante las condiciones de la regla de exclusión de trabajos en curso. Se muestra después de guardar una nueva regla de exclusión de trabajos en curso.
    Y/O
    Cuando existan dos o más instrucciones, especifique cómo se relacionan entre sí.
    ( )
    Utilice paréntesis para tres o más instrucciones y una combinación de las condiciones
    Y
     y
    O.
    Ejemplo:
    (A y B) o C
    .
    Campo externo de origen o regla de condición
    Seleccione lo siguiente:
    • Campos de informe de origen de datos Transacción de proyecto de inversión
      No utilice campos de informe que se rellenen con eventos de flujo de trabajo posteriores. Ejemplos:
      Fecha de cuenta
      ,
      Fecha de capitalización
      o
      Cuenta de gastos
      .
    • Regla de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión disponible u otra regla de condición.
    Tipo de comparación
    Especifique si desea comparar el origen con:
    • Otro campo.
    • Un valor que introduzca para
      Valor de comparación
      .
    Valor de comparación
    En función del
    Tipo de comparación
    , seleccione un campo de comparación o introduzca un valor para compararlo con el origen.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
  2. Acceda a la tarea
    Definición de hoja de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión
     .
    Especifique la fecha efectiva de la hoja de reglas de exclusión de trabajos en curso en función de las fechas de tipo de transacción utilizadas para las reglas de exclusión de trabajos en curso. Puede definir varias instantáneas de hojas de reglas, diferenciadas por fecha efectiva.
    Añada, elimine o reordene las reglas de exclusión de trabajos en curso en la hoja de reglas. Workday aplica la primera regla de exclusión de trabajos en curso que coincida con la transacción.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
  3. Acceda al informe
    Detalle de transacción de proyecto de inversión
     (opcional).
    Utilice este informe para auditar sus transacciones de proyecto de inversión.
    Para distinguir entre transacciones de proyecto de inversión y ajustes contables que cumplen la regla de exclusión de trabajos en curso, el informe tiene dos campos distintos con el nombre Regla de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión cumplida. El campo para los ajustes contables se encuentra en la sección
    Líneas de ajuste contable para transacción de proyecto de inversión
     del informe.
    Seguridad: dominio
    Manage: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
Workday utiliza la regla de contabilización en cuenta
Gasto
 cuando una transacción cumple la condición de la regla de exclusión de trabajos en curso. Cuando las transacciones no cumplen una regla de exclusión de trabajos en curso, Workday utiliza la regla de contabilización en cuenta
Trabajos en curso
 para crear la cuenta de trabajos en curso.
Acceda a la tarea
Edición de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión
 para actualizar cualquier regla que aún no se haya aplicado a una transacción.
Acceda a la tarea
Eliminación de regla de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión
 para eliminar cualquier regla que cumpla estos dos requisitos:
  • Aún no se ha aplicado a una sola transacción.
  • No en una instantánea de hoja de reglas de exclusión de trabajos en curso de proyecto de inversión.