Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Referencia: cálculos de presupuesto de proyecto

Referencia: cálculos de presupuesto de proyecto

Recopilamos datos para los presupuestos de costos e ingresos de áreas pertenecientes a Workday para crear el presupuesto de proyecto.
Origen
Cálculos por periodo
Hora
Bloques de horas aprobados y todas las transacciones de horas de proyecto ad hoc para el proyecto:
  • La suma del total de horas agrupadas por trabajador y rol por cada periodo. Las tarifas utilizan:
    1. El importe de costo estándar en la moneda de proyecto en el bloque de horas
    2. La moneda de proyecto a partir del proyecto
  • Workday compara un trabajador de la transacción de horas con el plan de recursos. Si hay más de una entrada en el plan de recursos para ese trabajador, Workday tiene en cuenta lo siguiente:
    1. La asignación y la asociación
    2. La entrada más reciente
Líneas de asiento
La suma de todas las líneas de asiento que coinciden con los elementos siguientes:
  • Proyecto y empresa de proyecto
  • Tipo y cuenta de libro mayor (cuando aparece como una dimensión en la configuración de jerarquía de proyectos o en la configuración de entorno de cliente)
  • Estado de asiento, Tipo de línea de asiento y Tipo de asiento
  • Dimensiones de presupuesto de la configuración de presupuesto de proyecto, estructura presupuestaria y valores de worktag del proyecto
Previsión de recursos
Si no hay horas de trabajador reales registradas en el bloque de horas de trabajador o en la transacción de horas de proyecto ad hoc, Workday se basa en la previsión de recursos y utiliza:
  • Las horas estimadas por trabajador y rol de proyecto desde la previsión de recursos.
  • La tarifa de costo estándar y la moneda de tarifa de costo de la hoja de tarifas de costo estándar del proyecto. Workday también puede utilizar la tarifa de costo estándar de sustitución y la moneda de tarifa de costo de la línea de plan de recursos.
Plan de recursos
Workday extrae estimaciones del plan de recursos y utiliza:
  • Las horas estimadas o el porcentaje de asignación por trabajador y rol de proyecto.
  • La tarifa de costo estándar y la moneda de tarifa de costo de la hoja de tarifas de costo estándar del proyecto. Workday también puede utilizar la tarifa de costo estándar de sustitución y la moneda de tarifa de costo de la línea de plan de recursos.
Hoja de tarifas de contrato
Workday recopila las horas reales registradas en el proyecto y utiliza la tarifa de facturación de proyecto de la hoja de tarifas del contrato de cliente, teniendo en cuenta las reglas de tarifa de facturación.
Workday convierte la moneda a la moneda de proyecto, si procede. Los tipos de conversión se extraen de la tarea
Cotizaciones de moneda en fecha de referencia
, basándose en la previsión de recursos o la fecha de instantánea. Workday determina el tipo de cotización de moneda mediante el campo
Tipo de cotización de moneda por defecto
 especificado en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
.
Cuotas de reconocimiento de ingresos
Workday calcula planes de
Tarifa fija - Cuota
 mediante la extracción de cuotas del programa de reconocimiento de ingresos. Las cifras reales se extraen de líneas de asiento.
Línea de presupuesto de proyecto calculado
Workday calcula los contratos de
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 que utilizan este origen cuando:
  • No se han introducido horas en el periodo correspondiente. La línea de presupuesto de proyecto calculado revierte la línea de asiento sin horas registradas en el proyecto.
  • Un recurso debe reconocer un ajuste de ingresos, pero no tiene una previsión de recursos para las horas en el periodo actual. Ejemplo: la estimación hasta finalización del proyecto ha cambiado, modificando así el porcentaje completado del recurso correspondiente.
Los detalles de cálculo de la línea de presupuesto de proyecto están disponibles en el informe
Consulta de cálculo inicial
.
este informe no incluye los cambios manuales en las líneas de presupuesto de proyecto.
En el menú de acciones relacionadas de un borrador o un presupuesto de proyecto aprobado, seleccione
Plan
Consulta de cálculo inicial
.
Detalle de cálculo
Descripción
Recurso
Incluye:
  • Un recurso sin designar, grupo asociado o trabajador en la línea de previsión de recursos
  • Trabajadores con horas registradas
Rol
Trabajador de proyecto, grupo asociado o asignación de rol de recurso sin designar en la línea de plan de recursos.
Periodo
Rango de fechas inclusivo para el cálculo.
Horas
Total de número de horas utilizadas en el cálculo.
Cuenta de libro mayor
Cuenta de libro mayor para cifras reales.
Origen
Se extrae de uno de los siguientes orígenes:
  • Líneas de asiento
  • Previsiones de recursos
  • Bloques de horas
  • Transacciones de horas de proyecto ad hoc
  • Horas estimadas del plan de recursos o porcentaje de asignación
  • Cuotas del programa de reconocimiento de ingresos
Tarifa de costo
La tarifa de costo se obtiene a partir de:
  • La fecha de transacción del bloque de horas.
  • La fecha de transacción de la transacción de horas de proyecto ad hoc.
  • La fecha final de periodo de la línea de previsión de recursos. Se extrae de:
    • La tarifa de costo estándar de sustitución de la línea de plan de recursos
    • La hoja de tarifas de costo estándar, si la tarifa de costo estándar de sustitución del plan de recursos es cero
Moneda de tarifa de costo
La moneda de tarifa de costo se obtiene a partir de:
  • La fecha de transacción del bloque de horas.
  • La fecha de transacción de la transacción de horas de proyecto ad hoc.
    la moneda se obtiene del bloque de horas como
    Moneda de proyecto
    .
  • La fecha final de periodo de la línea de previsión de recursos. Se extrae de:
    • La moneda de tarifa de costo estándar de sustitución de la línea de plan de recursos
    • La hoja de tarifas de costo estándar
Importe de costo (moneda de origen)
Multiplica la tarifa de costo por las horas utilizando la moneda de origen.
Importe de costo (moneda de presupuesto)
Multiplica la tarifa de costo por las horas utilizando la moneda de presupuesto.
Worktags de costo
Los worktags definen:
  • El proyecto
  • El costo de horas de la configuración del presupuesto para la jerarquía de proyectos o el entorno de cliente
Si el mismo tipo de worktag define el proyecto y el costo de horas, el worktag de proyecto sustituye al worktag de configuración.
Horas facturables
El número total de horas facturables utilizadas en el cálculo. Para los presupuestos de proyecto creados a partir de previsiones de recursos en el nivel de tarea, las horas facturables incluyen:
  • Las horas previstas de recurso para la tarea de plan de proyecto, si no marca la casilla
    No facturable
    .
  • Las siguientes transacciones de horas de periodo actual, si marca la casilla
    Incluir datos reales de tiempo en periodo actual
    :
    • Transacciones de horas de proyecto ad hoc sin el estado
      No facturar
    • Bloques de horas de trabajador sin la casilla
      No facturar
       marcada
Días de periodo
Calcula los días a partir de la hoja de tarifas de contrato.
Tarifa de facturación
Extrae la hoja de tarifas de contrato de la primera transacción aplicable para el periodo.
Moneda de tarifa de facturación
Se extrae de la hoja de tarifas de contrato.
Importe de ingresos (moneda de origen)
Utiliza la moneda de origen, las horas facturables y la tarifa de facturación teniendo en cuenta las reglas de tarifa de facturación.
Importe de ingresos (moneda de presupuesto)
Utiliza la moneda de presupuesto, las horas facturables y la tarifa de facturación teniendo en cuenta las reglas de tarifa de facturación.
Reglas de tarifa de facturación
Los tipos de regla de tarifa de facturación que se aplican para calcular el importe de ingresos. Estas reglas se extraen de la hoja de tarifas de contrato.
Horas desde inicio de proyecto hasta fecha
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 como el total de horas trabajadas para cotejar líneas de presupuesto de periodos anteriores hasta el periodo actual.
Horas estimadas de proyecto al finalizar
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 como el total de horas trabajadas por todos los recursos de proyecto.
Porcentaje completado por horas
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 dividiendo las
horas desde inicio de proyecto hasta fecha
 por las
horas estimadas de proyecto al finalizar
.
Importe de contrato
El total de importe de contrato para los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
.
Total de ingresos reconocibles
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 multiplicando el
porcentaje completado por horas
 por el
importe de contrato
.
Importe de ingresos reconocidos anteriormente
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 como líneas de presupuesto coincidentes (rol, recurso y worktags de periodos anteriores) en la
moneda de presupuesto
.
Asignación calculada
Workday calcula los métodos de cálculo de ingresos
Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
 como la asignación de líneas de asiento para el periodo a:
  • Transacciones de horas de proyecto ad hoc
  • Bloques de horas asociados
Workday utiliza este cálculo para proyectar los ingresos por recurso en los meses futuros. Un recurso o una tarea de la línea de asiento coincide con el bloque de horas o la transacción de horas del proyecto ad hoc correspondientes. Si no hay coincidencias, Workday asigna la línea de asiento a bloques de horas proporcionalmente por horas registradas.
Total de plan restante
Workday calcula el total de plan restante basándose en un plan de referencia aprobado disponible.
Cuando un plan de referencia aprobado no está disponible, el cálculo se basa en el último presupuesto aprobado. Si ninguno de los dos está disponible, el cálculo se basa en su presupuesto estimado.