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Última actualización: 2025-03-14
Pasos: definición de gasto de proveedor de pago anticipado

Pasos: definición de gasto de proveedor de pago anticipado

  • Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad en el área funcional Suppliers:
    • Evento de amortización de gasto anticipado
    • Evento de programa de amortización de gasto anticipado
       para el tipo de amortización de pago anticipado
      Programa
    • Nota de recepción
       en el área funcional Procurement
      Incluya el paso de acción
      Creación de factura de proveedor a partir de nota de recepción
       para amortizar una vez que se hayan liquidado y pagado las notas de recepción.
  • Defina la regla de contabilización en cuenta
    Gasto anticipado
     .
  • Defina orígenes y transacciones de asientos, reglas de contabilización en cuenta y requisitos adicionales de contabilidad de compromisos.
Para adquirir bienes y servicios en periodos contables anteriores a los periodos en los que se amortiza el gasto, puede definir una de estas tres especificaciones de pago anticipado en facturas u órdenes de compra:
  • Manual: disponible para su selección en órdenes de compra y facturas. Cuando crea una factura con el Tipo de amortización anticipada como Manual, solo puede amortizarla después de pagar la factura. Una vez pagada la factura, acceda a las acciones relacionadas de la factura de proveedor y seleccione
    Factura de proveedor
    Creación de amortización de gasto anticipado
    . Seleccione la fecha contable para crear una transacción de operaciones para contabilizar la amortización.
  • Nota de recepción: solo está disponible para su selección en órdenes de compra y facturas de orden de compra. Para amortizar notas de recepción, debe introducir la factura antes de registrar la nota de recepción. Workday amortiza el importe de cada nota de recepción que registre. Ejemplo: si recibe una factura de 1000,00 USD en dos notas de recepción de 500,00 USD cada una, Workday amortizará 500,00 USD cada vez que registre la nota de recepción.
  • Programación: disponible para su selección en órdenes de compra y facturas. Consulte Creación de programas de amortización para órdenes de compra de pago anticipado.
  1. Seleccione lo siguiente:
    1. Pago anticipado
       en líneas de orden de compra
    2. Un
      Tipo de amortización
       en la ficha
      Detalles de pago anticipado
       de:
      • Manual
      • Nota de recepción
      • Programación
    Cuando especifica información de pago anticipado en órdenes de compra, los detalles se rellenan automáticamente en las facturas y notas de recepción del proveedor.
  2. Cuando crea un programa de amortización de orden de compra de pago anticipado, los detalles se conservan en el programa de amortización de factura de proveedor de pago anticipado.
  3. También puede crear una factura de proveedor sin orden de compra. Consulte Creación de una factura de proveedor sin orden de compra.
  4. Desde el menú de acciones relacionadas de una factura de proveedor, acceda a la tarea
    Cambio de tipo de amortización anticipada
     (opcional).
    Puede cambiar el tipo de amortización anticipada en las facturas de proveedor antes de crear amortizaciones. Las facturas deben ser:
    • Pago anticipado
    • No relacionado con un ajuste contable
    Seguridad:
    dominio Process: Supplier Invoice – Anticipos
  6. Utilice un ajuste contable para reclasificar las facturas de proveedor como de pago anticipado. Puede amortizar manualmente cuotas anticipadas o crear programas de amortización para líneas de transacción de ajuste contable de pago anticipado.
Workday contabiliza la contabilidad de operaciones en las cuentas de libro mayor que defina en la regla de contabilización en cuenta
Gasto anticipado
 . La nueva contabilidad abona la cuenta utilizada por la regla de contabilización
Gasto anticipado
 y carga la cuenta utilizada en la regla de contabilización
Cuenta de gasto
 .
Su organización paga por anticipado las facturas de proveedor:
  • Para un evento anual anterior al periodo contable del evento y amortiza el gasto cuando se produce el evento.
  • Para que una póliza de seguro anual reciba un descuento de proveedor y lo amortice mensualmente durante 12 meses, en lugar de contabilizarlo todo en enero.
  • Mediante un programa periódico para un arrendamiento, se paga trimestralmente y se amortiza mensualmente.
  • En la ficha
    Detalles de pago anticipado
     :
    • Consulte la información contable en la factura de proveedor de pago anticipado.
    • Consulta de órdenes de compra de pago anticipado y programas de facturas de proveedor en cada tipo de documento de gestión.
  • Consulte las cuotas de facturas de proveedor de pago anticipado y la contabilidad de los programas de facturas de proveedor de pago anticipado.