Pasos: definición de impuestos para informes de gastos
- Revise las consideraciones de definición de las reglas de impuestos de transacciones.
- Configure los impuestos de las transacciones. Si está utilizando una configuración de IVA, defina las categorías de impuestos, los tipos impositivos, las aplicabilidades de impuesto y los porcentajes de recuperabilidad de impuesto.
Puede configurar el código y la aplicabilidad de impuesto para que se rellenen los elementos en los informes de gastos. También puede definir la recuperabilidad de impuesto por defecto en los tipos impositivos dentro de un código de impuesto. Con estos valores, Workday calcula el importe de impuesto de las líneas de gasto. A continuación, los contables pueden revisar los informes de gastos que se han enviado para garantizar una incorporación y una contabilidad de los impuestos correctas, especialmente cuando están sujetos a varios niveles de recuperabilidad. También es posible activar los informes de gastos para especificar impuestos.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.Marque la casillaOcultar casilla de impuestos en informes de gastospara conservar la opción de especificar los impuestos; desmárquela para permitir que se utilice esta función.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsen el área funcional System.
- Por cada categoría de gasto , especifique una aplicabilidad de impuesto por defecto y si se deben volver a asignar los cargos a las líneas.
- Defina los ítems de gasto para impuestos.En la tareaCreación de ítem de gasto:
Opción Descripción Aplicabilidad de impuesto por defectoWorkday utiliza este valor por defecto cuando no encuentra ninguna regla de impuestos que coincida con el ítem de gasto.Atributos de ítem de gastoEn el caso de los ítems con impuesto recuperable o parcialmente recuperable, incluya elPaís de viajeal crear las líneas de informe de gastos con este ítem. Seleccione las casillasInforme de gastos: mostrar a usuarioeInforme de gastos: requisito obligatorioal definir atributos en los ítems de gasto. Mediante las reglas de impuestos y el país de viaje, Workday determina el código y la aplicabilidad de impuestos por defecto.Para rellenar el código de impuesto en un informe de gastos, el ítem de gasto debe tener el atributoPaís de viaje.Seguridad: dominioSetup: Expense Itemen el área funcional Expenses. - Especifique el país de viaje en el perfil de viaje de los trabajadores cuando tengan informes de gastos con ítems sujetos a recuperabilidad.En la tareaCreación de perfil de viaje:
Opción Descripción País de viajeSeleccione el país donde el trabajador incurre en gastos más habitualmente para que dicho país siempre se rellene en las líneas del informe de gastos. Esta definición se debe aplicar a los ítems de gasto que estén configurados para incluir el atributoPaís de viaje.Seleccione varios países si desea facilitar al trabajador una lista limitada y, al mismo tiempo, permitirle seleccionar cualquier país.Seguridad: dominioProcess: Expense Report - Otheren el área funcional Expenses. - Añada el paso de acciónRevisión de impuestosal proceso de gestiónEvento de informe de gastos.Este paso de acción permite a los revisores confirmar que la información fiscal de todas las líneas del informe de gastos y las líneas desglosadas es correcta. Al compararlo con el recibo, los revisores pueden actualizar:
- El código de impuesto
- El importe de impuesto
- La aplicabilidad de impuesto
- La recuperabilidad de impuesto
- Cree reglas sobre cómo rellenar los códigos de impuesto con recuperabilidad y aplicabilidad en los ítems de gasto.Estas reglas se aplican cuando:
- Selecciona la casillaActivar impuestos por defecto para gastos internacionalesen la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.
- Define una regla de impuestos de transacciones en un país.
Workday rellena el código y la aplicabilidad del impuesto en la línea del informe de gastos en función del país de viaje que seleccione el trabajador.Workday rellena automáticamente el porcentaje recuperable en la línea de transacción en función de la aplicabilidad de impuesto y el código de impuesto especificados. Puede sustituir esta selección. Cuando especifica la recuperabilidad de impuesto, Workday aplica el porcentaje recuperable y el método de asignación al importe de impuesto para los tipos impositivos de un código de impuesto.Los revisores de los informes de gastos solo pueden actualizar la aplicabilidad, los códigos y la recuperabilidad de impuesto en el paso del proceso de gestiónRevisión de informe de gastos. - Cree reglas sobre cómo rellenar los códigos de impuesto con recuperabilidad y aplicabilidad mediante worktags en las líneas de gasto y los desgloses.
- Los trabajadores pueden crear informes de gastos con impuestos y seleccionar un ítem de gasto que esté configurado para indicar el país de viaje. Workday muestra el país de viaje con un valor en la línea de gasto o el desglose, si procede.En función del ítem y del país de viaje que se hayan seleccionado y mediante las reglas de impuestos, Workday determina el código y la aplicabilidad de impuesto por defecto y calcula el importe de impuesto. Los trabajadores pueden cambiar el código de impuesto para que el importe del impuesto coincida con el recibo. Si el importe de impuesto sigue sin coincidir, los trabajadores no pueden cambiarlo y solo los revisores pueden actualizarlo durante la revisión del informe de gastos.
- Una vez que los trabajadores envían los informes de gastos, el proceso de gestiónEvento de informe de gastosinicia el pasoRevisión de impuestos. Los revisores pueden garantizar a continuación que la información fiscal sea precisa antes de la aprobación.
- Una vez finalizado el evento, puede consultar los impuestos recuperables y no recuperables de las transacciones de gastos en el informeObligación tributaria de transacciones.