Definición de las configuraciones de facturación de proyecto
Seguridad: dominio
Set Up: Project Billing - Configurations
en el área funcional Project Billing.Puede configurar:
- Contabilidad de costos diferidos de proyecto facturable.
- Campos obligatorios para que Workday los rellene al transferir o dividir transacciones de proyecto no relacionado con mano de obra.
- Compensaciones de ingresos para transacciones facturables facturadas.
- Workday para que vuelva a calcular las transacciones en función del estado de facturación.
- Acceda a la tareaDefinición de configuración de facturación de proyecto.
- Mientras completa la fichaOpciones de transferencia de proyecto, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Fecha de ajuste contableSeleccione una fecha para que Workday la rellene cuando transfiera o divida transacciones de proyecto no relacionadas con mano de obra pagadas en las tareasGestión de transacciones de facturación de proyectoyTransferencia de transacciones de proyecto.Cuando selecciona:- Usar fecha actual, el ajuste contable utiliza la fecha de la transferencia.
- Usar fecha de transacción, el ajuste contable utiliza la fecha de la transacción.
En el sistema Workday es obligatorio configurar una fecha de ajuste contable para la transferencia de proyecto.Motivo de ajuste contableSeleccione un motivo para que Workday lo rellene cuando transfiera o divida transacciones de proyecto no relacionadas con mano de obra pagadas en las tareasGestión de transacciones de facturación de proyectoyTransferencia de transacciones de proyecto.En el sistema Workday es obligatorio configurar un motivo de ajuste contable para la transferencia de proyecto. Puede configurar motivos de ajuste contable en la tareaMantenimiento de códigos de motivo de cambio de ajuste contable.Motivo de transferencia obligatorioSeleccione esta opción para que sea obligatorio un motivo de transferencia al transferir transacciones de proyecto no relacionadas con mano de obra en las tareasGestión de transacciones de facturación de proyectoyTransferencia de transacciones de proyecto. - Mientras completa la fichaMotivos de transferencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Por defectoSeleccione un motivo de transferencia por defecto para que Workday lo rellene cuando transfiera transacciones de proyecto no relacionadas con mano de obra no pagadas en las tareasGestión de transacciones de facturación de proyectoyTransferencia de transacciones de proyecto.En usoWorkday activa esta casilla cuando utiliza el motivo de transferencia para transferir transacciones de proyecto no relacionadas con mano de obra en las tareasGestión de transacciones de facturación de proyectoyTransferencia de transacciones de proyecto.No puede eliminar un motivo de transferencia cuando está en uso. - Mientras completa la fichaIngresos, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Compensación de ingresos para transacciones facturables facturadasSeleccione esta opción para evitar la creación de cuotas de compensación de ingresos cuando ya se han devengado ingresos.Activar contabilidad de costos diferidos de proyecto facturableSeleccione esta opción para generar asientos de operaciones de reconocimiento de costos de proyecto facturable para transacciones de proyecto facturable no relacionadas con mano de obra cuando reconozca los ingresos.Una vez que active la contabilidad de costos diferidos de proyecto facturable, no podrá desactivarla. - Mientras completa la fichaFacturación, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Volver a calcular automáticamente transaccionesSeleccione esta opción para volver a calcular las transacciones de proyecto facturable cuando se produzca un cambio en alguno de los siguientes elementos asociados:- Programa de facturación
- Hojas de tarifas de facturación
- Hoja de tarifas de contrato
- Contrato de cliente
- Hoja de tarifas estándar
Si no vuelve a calcular las transacciones automáticamente, Workday rellenará la columnaVolver a calcularen la tareaGestión de transacciones de facturación de proyectopara identificar las transacciones y proyectos facturables que puedan requerir un nuevo cálculo.Workday no vuelve a calcular las transacciones de manera automática si usted:- Añade, edita o elimina una regla de tarifa de proyecto.
- Añade o edita una tarifa de facturación de regla de trabajador.
- Añade o vuelve a ordenar la tarifa de facturación estándar por reglas.
- Cancela una factura, lo que hace que las transacciones vuelvan al estadoListo para facturación.
- Edita un proyecto.
- Actualiza un atributo de trabajador.
Volver a calcular transacciones con estado de facturaciónCuando seleccione la casillaVolver a calcular automáticamente transacciones, seleccione el estado de facturación que desea que Workday vuelva a calcular.Restablecer transacciones facturadas a estado de facturaciónSeleccione el estado de facturación que desea que Workday aplique a las transacciones de proyecto facturable cuando se deniega, cancela o ajusta el abono de una factura. Por defecto, Workday rellena la lista de valores con el estado de facturaciónListo para facturación.Workday no aplica el estado de facturación a las transacciones de satisfacción de pedido ni a las transacciones de proyecto diarias.Ocultar fichas independientes en cuadrícula de transaccionesSeleccione esta opción para mostrar la cuadrícula de transacciones de facturación con todos los campos en una sola vista. Desactive la opción para mostrar la cuadrícula con fichas que agrupen campos relacionados. La opción está desmarcada por defecto.Tipos de transacción para ajusteSeleccione los tipos de transacción que los usuarios pueden modificar de forma masiva.Para obtener más información, consulte Concepto: definición de las configuraciones de facturación de proyecto.Activar validaciones personalizadas para propuestas de factura de clienteSeleccione esta opción para permitir que las validaciones personalizadas creadas para el contexto de factura de cliente también se apliquen a las propuestas de factura de cliente.Esta opción está marcada por defecto.Para obtener información sobre cómo restringir las validaciones personalizadas para que se apliquen solo a facturas de cliente o propuestas de factura de cliente, consulte Concepto: definición de las configuraciones de facturación de proyecto. - Mientras rellena la fichaPeriodo, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Actividad de facturaciónSeleccione una o varias opciones para evitar que los usuarios eliminen bloques de horas de trabajador que coincidan con cualquiera de los estados de facturación seleccionados.Actividad de reconocimiento de ingresosSeleccioneIngresos programados o Ingresos reconocidospara evitar que los usuarios eliminen bloques de horas de trabajador cuyos ingresos ya se hayan reconocido o programado.Actividad de proyectoSeleccioneProyecto inactivopara evitar que los usuarios eliminen bloques de horas de trabajador que pertenecen a proyectos inactivos.SeleccioneLa fecha final de proyecto ha pasadopara evitar que los usuarios eliminen bloques de horas de trabajador que pertenecen a proyectos que han finalizado.SeleccioneEl proyecto está inactivoYla fecha final de proyecto ha pasadopara evitar que los usuarios eliminen bloques de horas de trabajador que pertenecen a proyectos que están inactivos Y han finalizado.Incluir facturación interempresaSeleccione esta opción para bloquear la eliminación de bloques de horas de trabajador con horas facturables interempresa cuando se seleccionan las opcionesde Actividad de facturación.