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Última actualización: 2025-09-19
Transferencia de transacciones de proyecto

Transferencia de transacciones de proyecto

  • Definición de las configuraciones de facturación de proyecto.
    Configure una fecha y un motivo de ajuste contable.
  • Para activar las transferencias de transacciones en periodos temporales cerrados, active la opción
    Permitir transferencias en periodos de entrada de horas cerrados en todo el entorno
     de cliente en la ficha
    Opciones de transferencia de proyecto
     de la tarea
    Definición de configuración de facturación de proyecto
     .
  • Seguridad:
    • Dominio
      Manage: Project Transaction Transfer
       en el área funcional Projects
    • Para transferencias de proyecto en periodos bloqueados y cerrados:
      • El usuario también debe tener acceso al dominio
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         en el área funcional Time Tracking.
      • Si el proceso de gestión
        Evento de ajuste de transacción de proyecto
         :
        • Está configurado, el iniciador de la transferencia de proyecto debe tener acceso al dominio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , o el proceso de gestión no avanzará.
        • Está configurado con aprobadores, los aprobadores deben tener acceso al dominio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , o el proceso de gestión no finalizará.
    • Dominio
      Set Up: Project Billing - Configurations
       en el área funcional Project Billing (para la opción
      Allow Transfers Within Closed Time Entry Periods
       ).
Puede transferir transacciones de un proyecto a otro y dividirlas entre proyectos. En este tema se describe cómo utilizar la tarea
Transferencia de transacciones de proyecto
 para transferir cualquier tipo de transacción admitido, pero también puede transferir transacciones facturables mediante la Gestión de transacciones de facturación de proyecto tarea
  1. Acceda a la tarea
    Transferencia de transacciones de proyecto
     .
  2. Seleccione las opciones de filtro (algunas opciones son las mismas que las de la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     ):
    Para
    proyectos
    : seleccione los proyectos que desea revisar. Workday guarda su selección y la utiliza cada vez que accede a la tarea.
  3. En la vista
    Detalles de transacción
     , seleccione varias transacciones en la cuadrícula y elija un proyecto, fase o tarea de destino de la cabecera
    de acción masiva
     a la que transferir las transacciones, o elija proyectos, fases o tareas de destino en la cuadrícula a las que transferir transacciones individuales. .
    Mientras finaliza la tarea, tenga en cuenta (algunas opciones son las mismas que las de la tarea
    Gestión de transacciones de facturación de proyecto
     ):
    Para
    transferencia a proyecto/fase/tarea
    :
    • Transacciones de horas y horas diarias:
      • Solo puede transferir transacciones de horas en el nivel de tarea y no puede dividirlas.
      • La tarea debe tener el mismo trabajador para el que es el bloque de horas.
      • Cuando rellena el proyecto de transferencia para una línea de transacción de horas, puede editar el campo Nota de transacción. La nota que introduzca aquí sustituirá al comentario de bloque de horas del trabajador.
    • Transacciones de gastos y facturas de proveedor: puede transferir y dividir estas transacciones a nivel de proyecto, fase o tarea.
    • Transacciones de gastos varios: puede transferir estas transacciones a nivel de proyecto, fase o tarea, pero no puede dividirlas.
    • Transacciones ad hoc de cualquier tipo: puede transferir estas transacciones, pero no dividirlas.
  4. Exporte las transacciones de facturación de proyecto a Excel (opcional).
    Exporte transacciones de facturación de proyecto a Excel para analizar los datos y fundamentar mejor sus decisiones de facturación.
    1. Haga clic en el campo
      Transacciones de proyecto
       para abrir una vista de solo lectura de la cuadrícula de transacciones.
    2. Desde la vista de solo lectura, haga clic en
      Exportar a Excel
       para descargar las transacciones como una hoja de cálculo de Excel.
      Desde esta vista también puede exportar a PDF, filtrar y expandir y contraer filas.
  5. Haga clic en
    Enviar
     para transferir las transacciones seleccionadas.
Puede profundizar en
Recuento de transacciones
 en la página de confirmación para ver los detalles de la transacción.
Si transfiere transacciones de horas ad hoc después de que ya se haya calculado su costo, deberá ejecutar la tarea
Creación de resumen de costo de mano de obra de proyecto
 para revertir los asientos de contabilidad anteriores del proyecto de origen y crear nuevos asientos para el proyecto de destino.
Puede generar informes sobre los valores de transacción de proyecto antes y después de que se transfieran creando un informe personalizado avanzado con las siguientes configuraciones:
  • Objeto de gestión
    :
    línea de ajuste de transacción de proyecto
  • Origen de datos
    :
    líneas de ajuste de transacción de proyecto
  • En la ficha
    Columnas
     del informe personalizado, añada una fila con los siguientes valores:
    Para responder a esta pregunta
    Seleccione este objeto de gestión
    Seleccione un valor de campo.
    ¿Dónde se reservó originalmente la transacción?
    Línea de ajuste de transacción de proyecto
    • Proyecto de origen
    • Fase de plan de proyecto de origen
    • Tarea de origen de plan de proyecto
    ¿A dónde se transfirió la transacción?
    Línea de ajuste de transacción de proyecto
    • Proyecto de destino
    • Fase de plan de proyecto de destino
    • Tarea de plan de proyecto de destino
    ¿Quién ha realizado la transferencia?
    Evento de ajuste de transacción de proyecto
    Iniciador
    ¿Cuándo se realizó la transferencia?
    Evento de ajuste de transacción de proyecto
    Fecha de inicio