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Última actualización: 2023-09-08
Pasos: definición de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable

Pasos: definición de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable

Puede definir la tesorería contable y las centralizaciones de tesorería contable mediante cuentas de libro mayor o agrupaciones de libro mayor para respaldar los procesos de comprobación de saldo de caja y de reclamación de efectivo. Puede configurar opciones de excedente en worktags de cuadre contable individuales o en niveles de centralización de tesorería contable para asegurarse de tener suficiente efectivo disponible para liquidar pagos o contabilizar extracciones de transacciones bancarias ad hoc.
  1. Defina el cuadre contable mediante worktags.
    Definir:
    1. Los tipos de worktags de cuadre contable principales y los worktags que se utilizarán para el cuadre contable de asientos.
    2. Una regla de cuadre contable de caja para cuadrar los asientos contables de caja por worktag de cuadre contable principal para cada cuenta bancaria (opcional).
  2. Cree jerarquías de worktags de cuadre contable (opcional).
    Agrupe los worktags de cuadre contable principales relacionados en jerarquías para utilizarlos en las centralizaciones de tesorería contable. Workday admite varios niveles de jerarquías y centralizaciones de tesorería. Los tipos de worktag pueden incluir dimensiones de negocio distribuidas por Workday, como fondo, unidad de negocio o centro de costos, o su propia organización personalizada.
  4. Cree una etiqueta personalizada para sustituir la etiqueta de
    tesorería contable
     por defecto con un plazo específico para su organización. Workday sustituye todas las instancias de
    Tesorería contable
     que se muestran en la tarea
    Mantenimiento de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable
     .
    Los informes personalizados que cree utilizando los campos de informe de caja contable distribuidos por Workday solo mostrarán la etiqueta por defecto.
  5. Configure la comprobación avanzada de saldo de caja.
    Configure los procesos de gestión y las opciones que se utilizan para evaluar el efectivo disponible en la cuenta de libro mayor antes de la contabilización de transacciones bancarias ad hoc y la liquidación de pagos.
La definición de tesorería contable y las centralizaciones de tesorería contable están disponibles para las comprobaciones de saldo de caja.