Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de cuadre contable mediante worktags para asientos

Pasos: configuración de cuadre contable mediante worktags para asientos

  • Seguridad: dominio
    Set Up: Worktag Balancing
     en el área funcional Common Financial Management.
  • Revise las consideraciones de definición sobre el cuadre contable mediante worktags para nómina.
Puede definir el tipo de worktag de cuadre contable obligatorio que desea utilizar además de la empresa para los asientos de cuadre contable, para todas las empresas de su entorno de cliente. Puede activar el cuadre contable mediante worktags para:
  • Nueva implementación.
  • Gastos de Workday
  • Nómina de Workday
  • Workday Student
Planifique cuidadosamente la dimensión de negocio que desea utilizar como worktag de cuadre contable obligatorio. Una vez activado el cuadre contable mediante worktags, no podrá desactivarlo ni cambiar el tipo de worktag de cuadre contable.
Defina los tipos de worktags de cuadre contable opcionales que desea utilizar además de la empresa para los asientos de cuadre contable, para todas las empresas de su entorno de cliente. Puede activar el cuadre contable mediante worktags para la implementación nueva y la existente.
Los worktags de cuadre contable opcionales no son obligatorios en una transacción. Puede añadir o eliminar worktags de cuadre contable opcionales. Cree asientos de reclasificación cuando las transacciones que están en proceso ya no cuadran después de actualizar la configuración de worktag de cuadre contable opcional.
  1. Si ya utiliza Workday Expenses o Payroll, asegúrese de que el saldo de la cuenta de libro mayor de control sea cero antes de cargar los asientos de saldo inicial.
    1. Antes de activar el cuadre contable mediante worktags, finalice todas las transacciones en proceso y liquide los pagos en su entorno de cliente.
      • Beneficios extrasalariales (beneficios extrasalariales, compromisos, obligaciones, instalaciones y gastos de administración)
      • Gastos (informe de gastos, pago de informe de gastos y pago de tarjeta de crédito de gastos)
      • Nómina (devengo de nómina, devengo a plazo, pago, compromisos y obligaciones)
      • Liquidación (pago de validación de cuenta, devolución de pago, pago ad hoc, transacción bancaria ad hoc, transferencia bancaria y cobro/pago interempresa)
    2. Cree un asiento manual para revertir los saldos de cuenta y cerrar todos los periodos anteriores.
      Cerrar todos los periodos restringe las modificaciones a las transacciones históricas después de activar el cuadre contable mediante worktags. Si más tarde vuelve a abrir un periodo para el ajuste, añada nuevas transacciones en lugar de cambiar los detalles históricos.
  2. Defina reglas de cuadre contable mediante worktags para los worktags de cuadre contable obligatorios.
    1. Si utiliza el cuadre contable mediante worktags obligatorio para las transacciones financieras, defina las reglas de cuadre contable financiero.
      Defina cómo desea que Workday asigne un worktag de cuadre contable obligatorio al lado de compensación de los asientos que utilizan reglas de cuadre contable.
    2. Si utiliza el cuadre contable mediante worktags obligatorio con Workday Payroll, defina las reglas de cuadre contable de nómina.
      Defina cómo desea que Workday asigne un worktag de cuadre contable a:
      • La parte de las deducciones y la acumulación neta de la nómina de bruto a neto (incluidas las acumulaciones a futuro).
      • Cargos de beneficios extrasalariales
      Si cambia las transacciones de nómina históricas después de activar el cuadre contable mediante worktags, las transacciones tendrán un estado de error porque no tienen un worktag de cuadre contable. La tarea
      Corrección de asientos de operaciones con errores
       etiqueta los asientos contables de nómina con el worktag por defecto del
      Conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags
       que ha introducido en los detalles contables de la empresa. Utilice la tarea
      Corrección de asientos de operaciones con errores
       para resolver problemas.
      Consulte lo siguiente:
    3. Si utiliza el cuadre contable mediante worktags para transacciones en efectivo, defina una regla de cuadre contable de caja para asociar los worktags de cuadre contable principales a las cuentas bancarias.
      Workday genera entradas de cuadre contable mediante worktags en el momento de la liquidación para reflejar los saldos exactos en las comprobaciones de saldo de caja o los informes financieros.
    4. Defina conjuntos de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags para asociar reglas de cuadre contable para los worktags de cuadre contable obligatorios con las transacciones aplicables.
    5. Configure un worktag de cuadre contable para el entorno de cliente.
      Utilice la tarea
      Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
       para configurar el worktag de cuadre contable que Workday utiliza para cuadrar asientos además de la empresa.
    6. Configure worktags de cuadre contable opcionales para el entorno de cliente (opcional).
      Puede cuadrar transacciones de operaciones y asientos de contabilidad mediante worktags de cuadre contable opcionales sin definir worktags de cuadre contable obligatorios. Utilice la sección
      Worktag de cuadre contable opcional
       de la tarea
      Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
       para seleccionar hasta 5 de estos tipos de worktags para utilizarlos al cuadrar los libros de empresa:
      • Unidad de negocio
      • Centro de costos
      • Organizaciones personalizadas
      • Worktags personalizados
      • Fondo
      • Donación
      • Concesión
      • Ubicación
      • Programa
      • Proyecto
      • Región
      Cuando las transacciones en curso dejen de cuadrar después de actualizar la configuración de worktag de cuadre contable opcional, cree asientos de ajuste.
    7. Actualice las reglas de contabilización en cuenta para
      cuentas por pagar interworktag
       y
      cuentas por cobrar interworktag
      .
      Las reglas de contabilización en cuenta definen dónde contabilizar las líneas de asiento vencidas y vencidas para las transacciones entre worktags.
  3. Configure el worktag de cuadre contable según sea necesario para todos los objetos de worktag en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag
     .
  4. Cargue asientos de saldo inicial de su libro mayor externo en Workday.
En el caso de los worktags de cuadre contable obligatorios, Workday:
  • Asienta los asientos por empresa.
  • Utiliza el worktag de cuadre contable que ha configurado para cuadrar todos los asientos.
Referencia: tarjetas de centro de operaciones de cierre y consolidación
Definición de reglas de cuadre contable mediante worktags para transacciones financieras