Creación de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Cash Management:

Informes: tesorería contable y centralización de tesorería contable

Definición: tesorería contable y centralización de tesorería contable

Seguridad: dominio Public Reporting Items
en el área funcional Tenant Non-Configurable.

Seguridad: dominio View: Cash Balance Check
en el área funcional Banking and Settlement.

Puede definir las cuentas de libro mayor de caja que se utilizarán para calcular los saldos de caja durante las comprobaciones de saldo de caja. Workday aplica la definición de caja contable por defecto a todas las empresas y worktags de cuadre contable principales de su entorno de cliente. También puede utilizar jerarquías de worktags de cuadre contable principales para agrupar el efectivo disponible para las comprobaciones de saldo de caja.

Workday ofrece flexibilidad para sustituir la definición por defecto de worktags de cuadre contable principales específicos en su definición.

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Mantenimiento de tesorería contable y centralizaciones de tesorería contable

Mientras cumplimenta la ficha

Definición de tesorería contable

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Libro mayor y agrupaciones de libro mayor	Seleccione los libros mayores y las agrupaciones de libros mayores que Workday utiliza para calcular los saldos de caja. Workday evalúa estos saldos de cuenta de libro mayor en el nivel de worktag de cuadre contable. Ejemplo: realiza un pago asociado al worktag de cuadre contable Fund1. Cuando activa la comprobación de saldo de caja para la liquidación, Workday comprueba el saldo de Fondo1 en el libro mayor de Caja antes de liquidar el pago.
Opción de excedente por defecto	Especifique si Workday puede sobregirar fondos en los worktags de cuadre contable. Workday aplica la opción de excedente por defecto a todos los worktags de cuadre contable principales de su entorno de cliente.
Worktag de cuadre contable Opción de sustitución de excedente	Seleccione esta opción para sustituir la definición de caja contable por defecto y la opción de excedente para worktags de cuadre contable principales específicos (opcional). Puede seleccionar una cuenta de libro mayor diferente o una combinación de un libro mayor de caja por defecto y uno de sustitución. Workday rechaza los pagos asociados a los worktags de cuadre contable o sobregira los fondos de una estructura contable y un saldo de libro mayor especificados. Si ha definido una regla de cuadre contable de caja para utilizarla en reclamaciones de efectivo, también puede seleccionar worktags de cuadre contable principales que haya asociado a una cuenta bancaria. Workday genera las entradas interworktag en el momento de la liquidación.

Mientras cumplimenta la ficha

Definición de centralización de tesorería contable

, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Jerarquía de grupos de nivel superior	Seleccione la jerarquía de worktags de cuadre contable de nivel superior para representar las centralizaciones de tesorería. Workday trata todas sus jerarquías subordinadas como centralizaciones de tesorería individuales. Para poder actualizar la selección de jerarquía de worktags, debe borrar todas las sustituciones de la sección Sustitución de opción de excedente por defecto .
Opción de excedente por defecto	Especifique si Workday puede sobregirar fondos en la combinación de worktags de cuadre contable principales en todas las jerarquías de centralizaciones de tesorería.
Selección de jerarquía Opción de excedente de partida	Seleccione las opciones de excedente para la jerarquía de partidas de nivel superior por jerarquía de partidas subordinadas (opcional). Workday rechaza pagos o sobregira fondos en el nivel de jerarquía de partidas subordinadas.

Durante el proceso de liquidación de pagos o de transacciones bancarias ad hoc, Workday aplica la definición de tesorería contable y de centralización de tesorería contable a las comprobaciones de saldo de caja y:

Evalúa los saldos de libro mayor de caja para cada worktag de cuadre contable principal de forma independiente o como parte de una o varias centralizaciones de tesorería.

Calcula los saldos de libro mayor por empresa o en todas las empresas de su entorno de cliente de acuerdo con la configuración de comprobación de saldo de caja.

Revise el informe

Consulta de definición de tesorería contable

para confirmar su definición de tesorería contable.

Para revisar los detalles de la comprobación de saldo de caja en las transacciones bancarias ad hoc, cree informes personalizados con los siguientes campos de informe:

Saldo de caja comprobado

: indica si se comprueba o no el saldo de caja de una transacción bancaria ad hoc.

Estado de comprobación de saldo de caja

: muestra el estado de comprobación de saldo de caja de una línea de transacción bancaria ad hoc. Ejemplo: Apto, Suspenso o Sin marcar.

Pasos: configuración de comprobación de saldo de caja avanzada

Definición de reglas de cuadre contable de caja para transacciones en efectivo