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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: gestión de pagos ad hoc

Pasos: gestión de pagos ad hoc

Puede crear pagos ad hoc para usarlos como pagos únicos. También puede crearlos para realizar pagos que no estén incluidos en:
  • Facturas de proveedor
  • Devoluciones
  • Informes de gastos
  • Grupos de pago
  1. Configure la seguridad segmentada para pagos ad hoc (opcional).
    Controle el acceso a las cuentas bancarias y las categorías de gasto utilizadas para crear y editar pagos ad hoc.
  2. Cree un perceptor ad hoc con una dirección de perceptor y una cuenta bancaria de liquidación determinadas.
    Al crear pagos ad hoc, puede seleccionar un perceptor ad hoc o cualquier otro tipo de perceptor que ya exista en Workday.
  3. Configure códigos de finalidad de pago para sus pagos ad hoc (opcional).
    Puede seleccionar códigos de finalidad de pago para los países de origen y recepción al crear y mantener:
    • Pagos ad hoc
    • Plantillas de pago ad hoc
    • Pagos ad hoc a partir de plantillas
    Consulte Pasos: definición de códigos de finalidad de pago.
  4. Configure recomendaciones de listas de valores inteligentes (opcional).
    Al crear líneas de pago ad hoc, puede seleccionar valores recomendados de forma inteligente en la lista
    de valores Categoría de gasto
     .
  5. Conceda al usuario acceso a las siguientes acciones relacionadas en los pagos ad hoc:
    • Introducción de archivo adjunto
    • Introducción o cambio de archivo adjunto
    Añada grupos de seguridad a los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
    Los miembros de estos grupos de seguridad pueden utilizar la acción relacionada para añadir o eliminar archivos adjuntos para pagos ad hoc con cualquier estado sin acciones adicionales ni aprobaciones de procesos de gestión.
  7. Defina y utilice plantillas para crear varios pagos ad hoc con atributos similares (opcional).
    2. Acceda a la tarea
      Creación de pago ad hoc a partir de plantilla
      .
      Seleccione la plantilla que se utilizará para crear el pago ad hoc. Workday aplica la información de la cabecera, los detalles del pago y las líneas de la plantilla para crear el pago. Puede modificar algunos de los valores rellenados automáticamente, como los detalles de pago y los detalles de línea. También puede crear líneas de pago adicionales. Una vez finalizado, puede enviar el pago ad hoc para su aprobación mediante el proceso de gestión
      Evento de pago ad hoc
      .
      Configure el proceso de gestión
      Evento de pago ad hoc
       y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
Al enviar un pago ad hoc, Workday conserva la dirección y la información de la cuenta bancaria de liquidación de un perceptor ad hoc. Workday bloquea esta información para que ninguna de las actualizaciones efectuadas al perceptor ad hoc afecte al pago ad hoc enviado. Este proceso ayuda a garantizar que sus perceptores ad hoc reciban sus pagos ad hoc y que se generen informes sobre ellos con precisión. Puede editar, cambiar o rectificar un pago ad hoc existente para modificar su información de perceptor ad hoc.
Liquide los pagos ad hoc aprobados. Cuando finaliza el proceso, Workday actualiza los asientos contables de cada pago.