Creación de plantillas de pago ad hoc
- Configure el proceso de gestiónPlantilla de pago ad hocy la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
- Seguridad: dominioSet Up: Ad Hoc Payment Templateen el área funcional Banking and Settlement.
Puede crear plantillas para simplificar el proceso de creación de pagos ad hoc repetitivos con atributos comunes. Workday rellena automáticamente los valores de una plantilla predefinida en los nuevos pagos ad hoc creados con la plantilla. El uso de estas plantillas le permite minimizar los errores manuales y optimizar la creación de pagos ad hoc.
- Acceda a la tareaCreación de plantilla de pago ad hoc.
- Mientras realiza este paso, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción MonedaEl valor por defecto es la moneda del perceptor. Si no hay una moneda por defecto asignada al perceptor, Workday utiliza la moneda de cuenta bancaria.Si el perceptor es un proveedor, la moneda debe ser una que el proveedor acepte. Si la moneda de transacción seleccionada y la moneda de la cuenta bancaria son distintas, defina el tipo de conversión de moneda.Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjeraSeleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de los pagos ad hoc.Ejemplo: sustituye el tipo de conversión de moneda con un tipo de cambio bancario. La diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida por cambio realizado.Con esta opción, Workday elimina esta línea de asiento adicional y aplica la diferencia al asiento de gastos o ingresos.Tipo de pagoEspecifique el tipo de pago, como cheque o ingreso en cuenta. Solo puede especificar este valor después de seleccionar una cuenta bancaria. Si selecciona un proveedor en la listaPerceptor, Workday rellena automáticamente el tipo de pago preferido por el proveedor. - Mientras cumplimenta la secciónDetalles de pago, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Finalidad de pago de país de origenFinalidad de pago de país de recepciónSeleccione los códigos de finalidad de pago que identifiquen la finalidad del pago, según lo exijan los bancos o los requisitos normativos locales del país de origen o de recepción.Workday muestra estos campos cuando se activan los códigos de finalidad de pago mediante la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.Pago de impuestosSeleccione esta casilla cuando realice un pago a una entidad fiscal para que Workday prepare el archivo ACH correctamente para la integración bancaria.En el caso del Reino Unido, seleccione esta casilla para preparar un archivo para BACS en formato Standard 18. - En la fichaValores por defecto de línea de pago ad hoc, introduzca los detalles de pago:
Opción Descripción EmpresaEn las líneas de transacciones interempresa, puede seleccionar entre las empresas permitidas.Categoría de gastoLa categoría de gasto vincula ítems con las reglas de contabilización en cuenta correspondientes y proporciona detalles adicionales para los informes. Si selecciona un ítem, Workday rellena automáticamente la que está asignada al ítem, que no puede modificar.La categoría de gasto para las líneas de pago ad hoc requiere que el tipo de uso de categoría de gasto seaPago ad hoc.Aplicabilidad de impuestoIndica si la línea es gravable y, si lo es, su recuperabilidad. Puede usar la aplicabilidad de impuesto para filtrar transacciones en los informes. Se rellena automáticamente a partir de la regla de impuestos específica del ítem y en función de la dirección de envío, primero por ítem de compra y luego por categoría de gasto. Si no hay ninguna coincidencia, se rellena automáticamente a partir del ítem de compra. De lo contrario, se rellena automáticamente a partir de la categoría de gasto.WorktagsPuede asignar un worktag para usarlo como palabra clave a fin de clasificar y realizar más fácilmente el seguimiento del pago ad hoc en Workday. - Cuando pague electrónicamente a un nuevo perceptor ad hoc, introduzca la información de la cuenta bancaria en la fichaCuenta bancaria de liquidación(opcional).
Workday envía la plantilla de pago ad hoc finalizada al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.
Utilice el informe
Búsqueda de plantillas de pago ad hoc
para buscar y revisar sus plantillas de pago ad hoc. Desde el menú de acciones relacionadas de una plantilla, puede:
- Copiar su plantilla de pago ad hoc para crear plantillas adicionales.
- Modificar una plantilla de pago ad hoc que esté enviada para su aprobación o que ya esté aprobada.
- Editar una plantilla de pago ad hoc cuyo estado seaBorrador.
- Crear pagos ad hoc a partir de una plantilla aprobada.