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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de información bancaria

Pasos: definición de información bancaria

Defina:
Introduzca y mantenga información de bancos e instituciones financieras. La información bancaria le permite realizar y recibir pagos y gestionar su efectivo.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de institución financiera
     o
    Edición de institución financiera
    .
    Defina las entidades de gestión que prestan servicios financieros y bancarios a la empresa y poseen cuentas bancarias físicas. Seleccione el cliente, el proveedor o la entidad fiscal que actuará como institución financiera.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Entity
     en el área funcional Banking and Settlement.
  2. Acceda a la tarea
    Actualización de logotipo de institución financiera
     (opcional).
    Cuando asocia un logotipo oficial a una institución financiera, el logotipo aparece automáticamente cuando Workday muestra información sobre el banco u otra entidad de gestión.
    Puede seleccionar un logotipo existente o crear una nueva imagen. Puede controlar los formatos de imagen aceptables, como
    .jpg
     o
    .png
    , mediante las opciones de archivos adjuntos especificadas en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente
    .
  3. Acceda a la tarea
    Creación de sucursal bancaria
     o
    Edición de sucursal bancaria
    .
    Defina y mantenga información sobre sucursales bancarias o de entidades de gestión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Entity
     en el área funcional Banking and Settlement.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de códigos personalizados de extracto bancario
     (opcional).
    Configure conjuntos de códigos de extracto bancario con sus propios códigos personalizados de tipo de transacción, resumen y saldo de cuenta para BAI2, BTRS, ISO 20022 u otros formatos de extracto bancario.
    Cuando asigna el conjunto de códigos de extracto bancario a una cuenta bancaria, Workday incluye los códigos de tipo basados en el entorno de cliente con los códigos de tipo notificados por el banco en todas las listas de valores de categoría de código de tipo.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Entity
     en el área funcional Banking and Settlement.
  5. Acceda a la tarea
    Creación de proveedor de servicios bancarios externalizados
     (opcional).
    Defina un proveedor de servicios bancarios externalizados que gestione sus funciones de gestión externalizadas como, por ejemplo, el proceso de nóminas. Al crear una cuenta bancaria externalizada, se selecciona un proveedor.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Entity
     en el área funcional Banking and Settlement.
Puede utilizar informes y consultas distribuidos por Workday para consultar y gestionar información sobre bancos y otras instituciones financieras.
Defina liquidaciones y la conciliación bancaria para finalizar el proceso de definición de gestión de caja.