Referencia: informes de información bancaria

Administrator Guide

Puede consultar y gestionar información sobre bancos y otras instituciones financieras en los siguientes informes:

Informe	Descripción
Consulta de institución financiera	Proporciona información rápida sobre instituciones financieras. Desde el menú de acciones relacionadas de una institución financiera puede editar, actualizar el logotipo o consultar una pista de auditoría. Desde el menú de acciones relacionadas de una sucursal puede editar dicha sucursal.
Consulta de contactos de institución financiera	Proporciona una lista editable de contactos para una institución financiera específica, lo que le permite gestionar los contactos rápidamente.
Cuenta bancaria	Utilice este informe para consultar y gestionar detalles de la cuenta bancaria, como los siguientes: Detalles de configuración de conciliación Uso de la cuenta en la gestión financiera y de nóminas de Workday Desde el menú de acciones relacionadas de la cuenta bancaria puede: Editar la definición de ordenación de cheques Modificar la definición de integración de pagos Registrar los cheques anulados y los cambios de auditoría
Consulta de buzón de cobros	Utilice este informe para realizar un seguimiento de los pagos remitidos a buzones de cobros. Entre los detalles se incluyen los siguientes campos: Empresa propietaria del buzón de cobros Cuenta bancaria asociada Dirección física Lista de clientes que remiten pagos