Creación de cuentas de caja chica
- Cree instituciones financieras.
- Defina una moneda por defecto para una empresa.
- Configure el proceso de gestiónEvento de cuenta bancariay la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
- Seguridad: dominioSet Up: Bank Entityen el área funcional Banking and Settlement.
Defina o actualice una cuenta para realizar un seguimiento de las transacciones de caja chica.
En Workday, puede usar tanto cuentas bancarias como cuentas de caja chica para realizar pagos de proveedores y gastos, recibir pagos de clientes o para la gestión de caja. Sin embargo, debe utilizar cuentas bancarias estándar en las definiciones de reglas de ruta para realizar automáticamente pagos de nómina, gastos o proveedores desde las cuentas correctas. Solo puede utilizar cuentas de caja chica cuando haya especificado manualmente una cuenta de origen o de recepción.
- Acceda a la tareaCreación de cuenta bancariaoEdición de cuenta bancaria.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Nombre fonéticoPuede utilizar un nombre fonético en el campoOrganizaciónpara incluir su pronunciación correcta.Se muestra cuando sucede lo siguiente:- Se activan los nombres fonéticos en la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Global.
- Los usuarios seleccionan la configuración regional y el idioma de visualización relevantes en sus preferencias.
OrganizaciónSeleccione la empresa o la jerarquía de empresas para la que va a definir la cuenta de caja chica. Puede cambiar este valor si no hay actividad de cuenta.Moneda de cuentaEn el caso de las empresas, Workday rellena automáticamente la moneda de empresa. Para las jerarquías de empresas, Workday rellena automáticamente la moneda a partir de los detalles de consolidación, si procede. De no ser así, Workday utiliza la moneda por defecto del entorno de cliente. Puede cambiar este valor por cualquier moneda si no hay actividad de cuenta.Aceptar todas las monedas/Aceptar estas monedasAñada laMoneda de cuentacomo moneda aceptada.Tipos de pago permitidosLos tipos de pago utilizados para pagos a proveedores y otros pagos deben coincidir con los tipos de pago permitidos en las cuentas de caja chica de las que estos proceden.Ejemplo: si el proveedor acepta efectivo como tipo de pago, la cuenta de caja chica utilizada para realizar estos pagos debe incluirEfectivocomo tipo de pago permitido.Los tipos de pago se definen mediante la tareaMantenimiento de tipos de pago.
Puede utilizar las cuentas de caja chica que creó para realizar pagos de clientes, proveedores y otros tipos de pagos. También puede utilizar las cuentas de caja chica para transacciones de efectivo, como las transacciones bancarias ad hoc y las transferencias entre cuentas bancarias.