Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Copia de conjuntos de reglas de conciliación bancaria en conjuntos de reglas de cotejo

Copia de conjuntos de reglas de conciliación bancaria en conjuntos de reglas de cotejo

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
  • Set Up: Bank Reconciliation
  • Set Up: Matching Rule Set
Puede copiar los conjuntos de reglas de conciliación bancaria existentes en nuevos conjuntos de reglas de cotejo. Esto le permite crear y mantener conjuntos de reglas de cotejo para usarlos en las conciliaciones de extractos bancarios automáticas.
  1. Acceda al informe
    Consulta de conjuntos de reglas de conciliación bancaria e ítem de primera notificación
    .
  2. Seleccione la acción relacionada
    Copia de conjuntos de reglas de conciliación bancaria a conjuntos de reglas de cotejo
     en un conjunto de reglas de conciliación bancaria.
    También puede hacer clic en el botón
    Copia de conjuntos de reglas de conciliación bancaria a conjuntos de reglas de cotejo
     para copiar varios conjuntos de reglas a la vez.
    Si un conjunto de reglas de conciliación bancaria contiene una regla de sugerencia con la casilla
    Conciliar ítems sugeridos si son iguales
     marcada, Workday:
    • Copia esta regla de sugerencia en una regla de cotejo de uno a varios.
    • Crea una regla de sugerencia 1 a 1 adicional para sugerir posibles coincidencias cuando el importe acumulado de los ítems conciliables no coincide con el importe de la línea del extracto bancario.
    Puede profundizar para ver la regla de conciliación bancaria copiada como regla de conciliación y como regla de sugerencia en la columna
    Reglas que aportan conciliación y sugerencias
    .
  3. Consulte los conjuntos de reglas de cotejo para confirmar que se copiaron correctamente de los conjuntos de reglas de conciliación bancaria (opcional).
    Mientras revisa los conjuntos de reglas, tenga en cuenta lo siguiente:
    • El orden de las reglas de cotejo debe coincidir con el orden de las reglas de conciliación bancaria.
    • La opción
      Detener si se encuentra coincidencia
       de las reglas de conciliación de extractos bancarios está integrada en las reglas de cotejo. Las reglas de cotejo no intentan encontrar una línea alternativa para la coincidencia una vez que Workday encuentra una coincidencia inicial.
    • Workday evalúa las reglas de condición de conciliación bancaria para determinar si los criterios de filtro de reglas de cotejo y los criterios de cotejo pueden sustituir a la regla de condición. Si es así, las reglas de cotejo recién creadas no tendrán ninguna regla de condición.
    • Para las reglas de sugerencia de conciliación bancaria que copia en reglas de cotejo de uno a varios, Workday agrupa automáticamente los ítems conciliables según los criterios de cotejo definidos en las condiciones de la regla de sugerencia. Puede cambiar el valor
      Agrupar por
       editando el conjunto de reglas de cotejo.
  4. Haga clic en el botón
    Actualización de configuración de conciliación para cuentas bancarias
     para asignar a cuentas bancarias los conjuntos de reglas de cotejo creados.
    Workday asigna los conjuntos de reglas de cotejo a las mismas cuentas bancarias asignadas a las reglas de conciliación bancaria. Una vez asignados, Workday desactiva los conjuntos de reglas de conciliación bancaria en las cuentas bancarias.
    También puede editar una cuenta bancaria para asignar manualmente un conjunto de reglas de cotejo recién creado y desactivar el conjunto de reglas de conciliación bancaria para las conciliaciones bancarias automáticas.
  5. Pruebe los nuevos conjuntos de reglas de cotejo para asegurarse de que concilian y sugieren las mismas líneas de extracto bancario y los mismos ítems conciliables que los conjuntos de reglas de conciliación bancaria correspondientes (opcional).
Workday aplica las reglas de cotejo que acaba de crear durante las conciliaciones automáticas. Esto incluye todas las conciliaciones automáticas programadas anteriormente.