Preguntas frecuentes: contabilidad de arrendamiento
- ¿Cómo relaciono las facturas de proveedor generadas fuera de un contrato de arrendamiento con un contrato de arrendamiento para conciliar la contabilidad?
- Asegúrese de que las cuotas de factura de proveedor de la contabilidad de arrendamiento tengan el estadoAnotado manualmentepara evitar que Workday genere las facturas.
- Acceda a la tareaCreación de asientoy reclasifique el cargo de la factura de proveedor a pasivo de arrendamiento de la siguiente manera:
- Excluyendo el worktag de contrato de proveedor de la línea de haber.
- Añadiéndolo a la línea de debe.
- Al cargar arrendamientos operativos históricos en Workday, ¿cómo ajusto el activo de derecho de uso/pasivo de arrendamiento para el periodo entre la definición y la nueva contabilidad de arrendamiento?
- Acceda a la tareaCreación de asientopara crear un asiento manual con el fin de revertir la entrada de reconocimiento inicial.
- Acceda a la tareaActualización masiva de cuota de contrato de arrendamiento a estado Disponible o Anotado manualmentepara actualizar el reconocimiento de gastos y las cuotas de factura de proveedor al estadoAnotado manualmente. Esta acción impide que Workday genere contabilidad para transacciones históricas.