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Última actualización: 2023-06-23
Creación de programas de amortización y cuotas para facturas de proveedor de pago anticipado

Creación de programas de amortización y cuotas para facturas de proveedor de pago anticipado

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de programa de amortización de gasto anticipado
     y la política de seguridad en el área funcional Supplier Accounts.
  • Especifique
    Programa
     como
    Tipo de amortización anticipada
     en la ficha
    Detalles de pago anticipado
     de la factura de proveedor.
Puede generar cuotas para programas de amortización anticipada. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Si define programas de amortización para una factura de proveedor relacionada con una orden de compra, Workday rellena automáticamente el programa de amortización de factura de proveedor a partir de la orden de compra, pero puede cambiarlo según sea necesario.
  • Si genera cuotas de amortización anticipada antes de aprobar la factura de proveedor, Workday compensa las cuotas como medida de seguridad en caso de que cambie los importes ampliados de línea de factura durante el paso de revisión.
  • Puede utilizar el servicio web Submit Prepaid Spend Amortization Schedule para crear programas personalizados para amortizaciones de gasto anticipado.
  1. Desde una factura de proveedor guardada o enviada, seleccione la acción relacionada
    Creación de programa de amortización de gasto anticipado
     o acceda al
    Área de trabajo de facturas de proveedor
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Frecuencia
    Seleccione una
    Frecuencia
     para generar cuotas, como
    Trimestral
     o
    Mensual
    .
    Número de cuotas
    Introduzca el número de cuotas para el programa de amortización.
    Programa en espera
    Marque esta opción para poner el programa en espera, lo que impide que se procese la contabilidad de amortización.
    Puede liberar los programas del estado
    En espera
     cuando esté listo para procesar la contabilidad de amortización.
    Fecha de amortización anticipada
    • Utilizar fecha de factura
       : el programa comienza en la fecha inicial de factura.
    • Fecha inicial
       : la amortización comienza en la fecha que especifique.
      Ejemplo: especifique el 1 de julio para amortizar la primera cuota el 1/7 y las cuotas posteriores en el primero del siguiente periodo de cuota programada.
    Añadir líneas
    Marque
    Añadir líneas
     para cada línea de pago anticipado o división de línea del programa.
    Puede crear varios programas para la factura de proveedor si necesita distintos detalles de cuota para grupos de líneas. También puede crear un programa para una sola línea.
  3. Haga clic en
    Guardar y continuar
    .
  4. Seleccione lo siguiente:
    • Generar cuotas
      Si genera cuotas, no puede cambiar las cuotas finalizadas o amortizadas en un programa de amortización de gasto anticipado con estado de borrador.
    • Editar programación
      Actualice la información de cuota y fecha,
      Añadir líneas
      o
      Eliminar líneas
       en el programa de amortización.
    • Poner programa en espera
       o
      liberar programa de retención
  5. Haga clic en
    Personalizar cuotas
     para modificar las fechas y los importes de las cuotas. Tenga en cuenta que puede:
    • Personalice las cuotas de un programa de amortización de gasto anticipado con estado de borrador.
    • Cambie los worktags de las cuotas disponibles sin que afecte a las cuotas finalizadas.
    • No cambiar los worktags facturables en cuotas anticipadas.
    • No cambiar los worktags de proyecto facturable en las cuotas disponibles para evitar errores de facturación.
    Cuando cambia los worktags en las cuotas disponibles, Workday:
    • Oculta los worktags heredados en las líneas de cuotas.
    • Rellena los worktags relacionados del centro de costos restringido a una empresa específica, si está configurado.
    • Admite el cuadre contable mediante worktags.
    • Admite validaciones de worktags en las líneas de cuota en función de la definición de factura de proveedor.
  6. Cree programas de amortización adicionales para líneas de pago anticipado en la factura según sea necesario.
  7. Haga clic en
    Enviar
    .
  • Acceda a un programa para consultar las cuotas relacionadas desde la ficha
    Detalles de pago anticipado
     de la factura de proveedor.
  • Consulte la contabilidad de amortización desde la acción relacionada
    Contabilidad
     de una cuota de amortización contabilizada.
Libere las cuotas de amortización de gasto anticipado disponibles y genere la contabilidad:
  • Utilice la tarea
    Programación de cuotas de amortización de gasto anticipado
    para programar cuotas de amortización.
  • En el informe
    Consulta de programa de amortización de gasto anticipado
     , seleccione la acción relacionada
    Cuota de amortización de gasto anticipado
    Amortizar
     de una cuota.