Definición de información general de cliente
- Defina las categorías de cliente.
- Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad en el área funcional Customers:
- Evento de cambio de información bancaria de cliente
- Evento de cambio de crédito de cliente
- Evento de cliente
- Evento de cambio de pago de cliente
- Evento de cambio de resumen de cliente
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customers:
- Definición: mantenimiento de cliente
- Definición: notas de cliente
Puede editar los distintos atributos de cliente para facilitar el procesamiento de transacciones. Puede ocultar y reordenar las fichas de grupo de perfil, pero cuando oculta la ficha
Información general
, solo puede ver y editar la información del cliente desde el menú de acciones relacionadas para el cliente. - En el menú de acciones relacionadas de un cliente, seleccione .
- Seleccione la fichaInformación general.
- Complete el grupo de perfilResumen.
Opción Descripción Worktags relacionadosDefina worktags relacionados para el cliente mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tareaMantenimiento de uso de worktag relacionado. Workday rellena las transacciones con los valores de la columna Worktag por defecto cuando selecciona el objeto en la transacción.Restringido a empresasSeleccione una o varias empresas o jerarquías de empresas que desee asociar al cliente.Cuando crea una transacción y selecciona una empresa, las listas de valoresCliente de facturaciónyCliente de ventasolo muestran los clientes a los que tiene acceso y que están en su selección.Cuando:- Seleccione varias empresas de la lista de valores, no puede eliminar una empresa del cliente mientras haya una transacción en curso.
- Seleccione solo una empresa de la lista de valores; puede eliminarla aunque haya una transacción en curso entre la empresa y el cliente.
- No realice ninguna selección, Workday incluye todas las empresas para las transacciones con el cliente.
Cuando configura empresas como clientes, puede utilizar el campoInicio permitidode la tareaEdición de perfil interempresa de empresapara determinar las empresas que pueden finalizar transacciones. - Complete el grupo de perfilDetalles de pago.
Opción Descripción Tipo de referencia por defectoSeleccione un tipo de referencia cuando un país en el que opera lo requiera para admitir números de referencia de factura adicionales.El tipo de referencia por defecto se muestra en las facturas cuando la dirección de la empresa coincide con la dirección de facturación del cliente.Separación de pagos- Facturas de cliente: se utiliza para separar los pagos de las facturas de cliente de tarjeta de crédito o de adeudo directo y los ajustes de abono para la misma empresa, perceptor y tipo de pago. Cuando:
- Desmarque la casilla, Workday agrupa todas las facturas de cliente y los ajustes del mismo cliente en un solo pago en la ejecución de liquidación.
- Seleccione la casilla Workday agrupa las facturas y los ajustes de cliente en pagos independientes en la ejecución de liquidación. Ejemplo: la ejecución de liquidación crea un pago independiente para una factura y los ajustes n.º 1, n.º 2 y n.º 3, siempre que tengan la misma empresa, perceptor y tipo de pago.
- Cuando las facturas y los ajustes de abono tienen una notificación previa de orden de domiciliación de adeudo directo impresa, Workday los agrupa en el mismo pago aunque seleccione separar siempre los pagos.
- Devoluciones a cliente: crea pagos independientes para devoluciones a cliente en una ejecución de liquidación. Si no selecciona la casilla, Workday sigue agrupando las devoluciones a cliente de la misma cuenta bancaria, empresa, moneda, perceptor, dirección de pago del perceptor y tipo de pago en un solo pago de devolución.
Workday también:- Agrupa varias devoluciones en un solo pago.
- Elimina el ajuste porque no genera pagos negativos.
Para utilizar esta funcionalidad, acepte la funciónOptimización de devoluciones a clienteen el informeMantenimiento de aceptación de funciones.Cliente responsable de pagoPuede seleccionar un cliente de origen de pago que sea diferente de un cliente de facturación. Cuando selecciona un cliente de origen de pago, Workday:- Le permite utilizar el valor al configurar la entrega de documentos.
- Recupera facturas de clientes de facturación y de remitente al aplicar pagos.
Cargos por demora e interesesEsta sección solo está disponible cuando acepta la opciónActivar cargos por demora e interesesenOpciones de cuenta de clienteen la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.Cuando selecciona:- Una regla de interés o una regla de cargo por demora, Workday sustituye cualquier otra especificación.
- La casillaExento, Workday excluye todas las facturas de cliente vencidas de la ejecución de cálculo, excepto la sustitución de la regla en el programa de facturación o en la factura de cliente.
- Complete el grupo de perfilInformación bancaria.
Opción Descripción Cuenta bancaria de liquidaciónIntroduzca los detalles para procesar pagos electrónicos. Puede usar cualquier combinación de tipos de pago aceptados y una cuenta bancaria de liquidación de empresa.Cuentas de banco intermediarioHaga clic para vincular a cuentas bancarias de liquidación cuando la administración pública de la ubicación de su empresa requiera intermediarios bancarios.Requiere validación de cuentaSeleccione pagos de validación de cuenta para preautorizar el banco liquidador.Perfil de tarjeta de crédito de clienteMantenga la información sobre las tarjetas de crédito de los clientes cuando procese pagos mediante Cybersource durante la liquidación.No puede eliminar ni desactivar una tarjeta de crédito una vez que la haya utilizado para un pago.Caja de cobros de pagoConfigure esta opción para garantizar que los clientes envíen los pagos a la caja de seguridad correcta para el banco de la empresa. - En el grupo de perfil Información fiscal, añada los IDs y estados fiscales de los países en los que hace negocios con el cliente. Puede incluir varios ID fiscales por país, pero solo un ID fiscal para cada combinación de país y tipo de ID fiscal. Puede seleccionar la casillaID fiscal de transacciónsolo para un ID fiscal.
- Haga clic enEnviar.
Configure los contactos de cliente y las direcciones de facturación y envío, y defina un mapa de conexión de envío.