Conversión de tipos de libro mayor activos
- Cierre todos los periodos de libro mayor del tipo de libro mayor que quiera convertir.
- Resuelva todos los asientos de operaciones con estadoErroren la tareaCorrección de asientos de operaciones con errores.
- Seguridad:Process: Historic Ledger Typesen el área funcional Common Financial Management.Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Si es un cliente de Workday que está implementando Workday Financials, puede convertir los tipos de libro mayor activos existentes en tipos históricos. La conversión de los tipos de libro mayor activos existentes en tipos históricos le permite conservar los tipos de libro mayor existentes para la generación de informes y utilizar los tipos de libro mayor activos para introducir nuevas transacciones.
Workday no convierte ninguna configuración de secuenciación de asientos de libros mayores históricos a libros mayores activos.
Puede crear asientos en tipos de libro mayor activos y generar informes sobre ellos, pero solo puede generar informes sobre tipos de libro mayor históricos.
- Acceda a la tareaConversión de tipos de libro mayor.
- Seleccione elGrupo de tipos de libro mayorque desea convertir.Solo se pueden seleccionar los libros mayores activos.
- Introduzca nombres para los tipos de libro mayor históricos de datos reales, de compromisos y de obligaciones.Workday añade automáticamente el prefijo Histórico a los nombres.
- Nombre el nuevo tipo de libro mayor de cifras reales y, opcionalmente, los tipos de libro mayor de compromisos y obligaciones.
- Haga clic enAceptar.
- Revise los nombres de los tipos de libro mayor histórico y nuevo, y seleccioneConfirmar.
Workday convierte los tipos de libro mayor activos en tipos de libro mayor históricos y crea nuevos tipos de libro mayor activos.
- Cree nuevos libros mayores con los nuevos tipos de libro mayor para su empresa actual.
- Cargue saldos iniciales en los nuevos libros mayores.
- Si ha utilizado la secuenciación de asientos en los libros mayores históricos, vuelva a configurar las reglas de secuenciación de asientos para los nuevos libros mayores activos.