Pasos: definición de cuentas de libro mayor de estadísticas
Seguridad: Dominio
Set Up: Accounts
en el área funcional Common Financial Management.La definición de una cuenta de libro mayor de estadística le permite:
- Acceda a las estadísticas desde el origen de datos de las líneas de plan o de asiento.
- Utilice validaciones personalizadas o procesos de gestión tanto para las cifras reales como para los datos presupuestados.
- Controle las entradas en función del estado del periodo.
- Creación de agrupaciones de cuentas de libro mayor para informes
- Utilice un flujo de trabajo y prepare entradas para estadísticas.
- Tener un proceso de modificación de plan para datos estadísticos.
- Cargue las estadísticas por fecha contable en lugar de por periodo contable. Ejemplo: puede cargar estadísticas diariamente en lugar de mensualmente.
- Cree un tipo de cuenta de balance específicamente para estadísticas.
- Cree una cuenta de libro mayor de estadística en las estructuras contables. Utilice una estructura contable secundaria independiente para las cuentas de estadísticas que desee añadir al plan contable principal.
- Determine si necesita una cuenta de compensación o si debe contabilizarse en la misma cuenta de libro mayor para crear asientos cuadrangulares.Incluir numeraciones en las agrupaciones de cuentas de libro mayor para respaldar los informes. Ejemplo: 99999s.
- Restrinja las cuentas de libro mayor a empresas, si procede.
- Cree orígenes de asiento(opcional).Puede crear un origen de asiento específicamente para estadísticas.
- Cree un código de libro para las estadísticas (opcional).
- Workday recomienda crear validaciones personalizadas para las cuentas de libro mayor de estadística para garantizar lo siguiente:
- Utilice un tipo de cuenta para evitar generar ganancias retenidas.
- Utilizar el código de libro y el origen de asiento de forma eficaz al utilizar cuentas de estadística. Ejemplo: no utilice un libro en blanco para las cuentas de estadística.
- Utilice worktags obligatorios que sean específicos de determinadas cuentas de estadística.
- No utilice interempresa con cuentas de estadística. Esto evita la generación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar interempresa adicionales.
- Puede crear reglas de condición para la cuenta de libro mayor de estadística, el código de libro o el origen de asiento para aprobaciones adicionales.
- Cree un asiento de contabilidad para la cuenta de libro mayor de estadística.Como parte del asiento, puede utilizar la cantidad con la cuenta de libro mayor de estadística y el importe. Puede utilizar la cantidad en los informes, pero no en una definición de asignación. Ejemplo: número de acciones con patrimonio neto.
- Cree un nuevo tipo de tasa de conversión específicamente para las cuentas de libro mayor de estadística. Cargue una conversión 1:1 para este nuevo tipo de cotización para garantizar que no haya problemas de conversión al generar informes multimoneda. Solo tiene que cargar una vez para todas las monedas aplicables.
- Cree un nuevo método de conversión específicamente para las cuentas de libro mayor de estadística. Puede ser similar al método de conversión actual, pero hará referencia al tipo de cotización que ha creado.
- Actualice los conjuntos de reglas de conversión existentes para incluir una asignación de la cuenta de libro mayor de estadística y las agrupaciones de cuentas de libro mayor al nuevo método de conversión.
Su empresa solo desea realizar un seguimiento de las estadísticas a nivel de empresa. Ejemplo: Número de acciones en circulación; volúmenes; activos en propiedad; activos bajo gestión. Puede utilizar una cuenta de libro mayor de estadística para realizar un seguimiento de estas estadísticas a nivel de empresa y de cuenta de libro mayor. También puede restringir estas cuentas de libro mayor para que solo determinadas empresas puedan utilizarlas. Esto le permite introducir las estadísticas y no le obliga a utilizar un worktag innecesario.
Puede generar informes sobre cuentas de libro mayor de estadísticas mediante los orígenes de datos de informe
Journal Lines
o Plan Lines
. Puede filtrar líneas en función de la cuenta de libro mayor.Para excluir estadísticas de los informes, puede registrarlas en su propio código de libro o excluir el tipo de cuenta de libro mayor de los informes.