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Última actualización: 2024-12-13
Definición de métodos de conversión de moneda

Definición de métodos de conversión de moneda

Defina tipos de cotización de moneda. Consulte Mantenimiento de tipos de cotización de moneda.
Puede crear métodos para convertir las monedas de empresa en monedas de conversión durante los informes financieros.
Para reflejar sus normas contables habituales, utilice uno de los siguientes tipos de conversión definidos por el usuario:
  • Promedio
    : se utiliza normalmente con las cuentas de la cuenta de resultados. Convierte la actividad a la cotización media designada en la fecha final del periodo en el que se ha producido la actividad.
    Ejemplo: convierte los ingresos de enero al promedio al final de enero. Del mismo modo, convierte los ingresos de febrero al promedio al final de febrero.
  • Actual
    : se utiliza normalmente con las cuentas de balance.
  • Histórico
    : convierte el saldo inicial de las cuentas de balance.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de método de conversión de cuenta
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de conversión
    Seleccione lo siguiente:
    • Promedio
       para convertir la actividad de la cuenta de resultados a la cotización media designada en la fecha final del periodo en el que se ha producido la actividad.
    • Actual
       para convertir las cuentas de balance, como es el caso del saldo inicial, la actividad y el saldo final, a la cotización actual en el último día del periodo de informe.
    • Histórico
       para convertir los saldos iniciales de las cuentas de balance mediante:
      • Una cotización mixta
      • Un importe convertido introducido para convertir la actividad a la cotización actual en la fecha de la transacción
        Este tipo convierte la actividad de las cuentas de la cuenta de resultados utilizando la cotización actual en la fecha de la transacción.
    • Personalizado
       cuando el resto de los tipos de conversión no satisfagan sus necesidades.
  3. Mientras cumplimenta la sección
    Saldo inicial de ejercicio contable
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Utilizar importes de conversión históricos
    En el caso de:
    Conversiones históricas o personalizadas, seleccione esta casilla para usar el método de importe histórico en las conversiones de moneda de saldo inicial. Con este enfoque, defina un método de conversión. Todas las cuentas cuyo importe de saldo inicial convierta lo compartirán. No hace falta crear otro método para cada cuenta.
    Este método de conversión utiliza los importes de saldo inicial que introduce en la tarea
    Mantenimiento de importes de conversión de saldos iniciales
    .
    Tipo de cotización de moneda
    En el caso de:
    • Las conversiones promedio, no seleccione nada.
    • Las conversiones actuales, seleccione el mismo valor para el saldo inicial y la actividad. Workday establece que sea igual al tipo de cotización de la actividad.
    • Las conversiones históricas, seleccione esta opción para determinar las cotizaciones de moneda que se deben usar en el cálculo cuando se utiliza un enfoque de cotización mixta histórica para la conversión de moneda. Con este enfoque, crea un método de conversión de cuenta y un tipo de cotización diferentes para cada cuenta que desea convertir.
    • Las conversiones personalizadas, seleccione cualquier tipo de cotización.
    Cotización de moneda en fecha de referencia
    En el caso de:
    • Las conversiones promedio, no seleccione nada.
    • Las conversiones actuales, seleccione la fecha final del periodo de informe.
    • Las conversiones históricas, la fecha está predefinida como la fecha inicial de ejercicio. Se utiliza con un enfoque de cotización mixta histórica para la conversión de moneda.
    • Las conversiones personalizadas, seleccione la fecha final del informe o la fecha inicial del ejercicio.
  4. Mientras cumplimenta la sección
    Actividad de ejercicio contable
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de cotización de moneda
    En el caso de:
    • Las conversiones promedio y personalizadas, seleccione cualquier tipo.
    • Las conversiones actuales e históricas, lo habitual será seleccionar la cotización actual o diaria.
    Cotización de moneda en fecha de referencia
    En el caso de:
    • Las conversiones promedio, seleccione la fecha final del periodo de transacción para cada periodo sobre el que informa.
    • Las conversiones actuales, seleccione la fecha final del periodo de informe.
    • Las conversiones históricas, la fecha predeterminada por Workday como fecha de transacción.
    • Las conversiones personalizadas, seleccione la fecha final del informe, la fecha de transacción, la fecha final del periodo de la transacción o la fecha inicial de ejercicio.
Workday utiliza la cotización de moneda en vigor en la fecha especificada en el campo
Cotización de moneda en fecha de referencia
.
Si no hay ninguna cotización actual al final del periodo, Workday utiliza la más reciente antes de esa fecha.
Utilice este método de conversión de cuenta en un conjunto de reglas de conversión.