Arrastre de saldos a cierre de ejercicio
- Cree el siguiente ejercicio de libro mayor.
- Seguridad:Process: Close Year Enden el área funcional Common Financial Management.
Arrastre los saldos a cierre de ejercicio en las cuentas para crear saldos iniciales para el siguiente ejercicio de libro mayor.
Workday recomienda ejecutar o volver a ejecutar siempre el arrastre de saldos a cierre de ejercicio para el calendario principal y, a continuación, para el calendario contable alternativo.
Puede arrastrar saldos tantas veces como sea necesario antes de cerrar el ejercicio actual. Workday tiene en cuenta el saldo inicial del año más la actividad del año al generar informes sobre los datos. También puede configurar Workday para arrastrar los saldos iniciales convertidos después de arrastrar los saldos a cierre de ejercicio.
- Acceda a la tareaArrastre de saldo a cierre de ejercicio.
- Mientras cumplimenta la fichaCriterios, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaCuando una jerarquía de empresas tiene empresas con distintos calendarios contables, debe ejecutar el proceso para cada calendario contable.Ejercicio contableEn el caso de varios calendarios contables, seleccione lo siguiente:- Ejercicio contable estándar para arrastrar los saldos a cierre de ejercicio del calendario principal.
- Ejercicio contable alternativo para arrastrar los saldos a cierre de ejercicio del calendario contable alternativo.
Ejemplo: si la empresa A tiene un calendario contable de enero a diciembre, ejecute el arrastre después del cierre del periodo de diciembre. Si la empresa B está en un calendario contable alternativo (de julio a junio), ejecute el arrastre después del cierre del periodo de junio.Cuando arrastra los saldos a cierre de ejercicio de un ejercicio contable alternativo por primera vez, debe incluir todos los saldos desde el inicio. Ejemplo: si tiene datos definidos por cliente desde 2006, debe arrastrar los saldos de 2006 al año actual.Cuando el ejercicio para el que desea arrastrar los saldos no está disponible, debe cerrar todos sus periodos de libro mayor.Origen de asientoSeleccione el origen de contabilidad para asignar los asientos de saldo inicial que ha creado.Ejemplo: puede utilizar un origen de asiento de cierre de ejercicio que identifique los asientos creados durante el proceso de cierre de ejercicio.Opción de arrastre de libro mayorSeleccione para arrastrar:- Todos los libros mayores: al arrastrar los saldos a cierre de ejercicio, Workday arrastrará automáticamente los saldos en las monedas de libro mayor principal y alternativa. No es necesario ejecutar ningún saldo de arrastre convertido, a menos que tenga una tercera moneda sobre la que deba generar informes.
- Solo libro mayor alternativo
- Solo libro mayor principal
Esta lista de valores solo se muestra cuando selecciona una empresa que ejecuta un libro mayor alternativo y un ejercicio contable que coincide con un periodo activo para ese libro mayor alternativo.Arrastre de saldos iniciales de participación no dominanteSeleccione esta opción para arrastrar líneas de asiento de participación no dominante.Origen de asiento para asiento de saldo inicial de participación no dominanteDefina un origen de asiento para los saldos iniciales de participación no dominante. Seleccione este origen de asiento cuando haya marcadoArrastre de saldos iniciales de participación no dominante.Arrastre hasta ejercicio actualSeleccione esta opción para arrastrar varios años para todos los libros mayores de la misma empresa a la vez, incluidos los libros mayores alternativos cuando corresponda.Si su empresa tiene un libro mayor alternativo con un ejercicio contable inicial anterior al ejercicio contable seleccionado y selecciona la casilla Arrastre hasta el ejercicio actual, Workday no muestra el campo Opción de arrastre de libro mayor, pero seguirá arrastrando el alterno correspondiente. libros mayores hasta el año actual.Todos los códigos de libroCódigo de libro en blancoSelección de código de libroWorkday utiliza el código de libro para filtrar las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes.Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y a las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione. - Mientras cumplimenta la fichaArrastre de saldos iniciales convertidos, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
Opción Descripción Libro mayorMuestra las cuentas de libro mayor con un saldo inicial convertido el primer día de enero para el ejercicio contable que ha seleccionado.Monedas de conversiónMuestra las monedas de conversión por defecto configuradas. Puede añadir o eliminar monedas de conversión.
Cuando finaliza la tarea, Workday:
- Crea un evento independiente para cada empresa.
- Le envía notificaciones de Mis tareas cuando finaliza el proceso.
- Crea un asiento de saldo inicial para el siguiente ejercicio contable o sustituye los saldos iniciales de los asientos existentes.
- Crea ganancias retenidas tanto en la moneda de transacción como en la de libro mayor.
Workday arrastra automáticamente los saldos de cuenta a la misma cuenta durante el proceso. Cuando configura reglas de cierre de ejercicio, Workday las aplica en lugar de la configuración por defecto. Puede traspasar los saldos del ejercicio anterior a una cuenta independiente y comenzar con una cuenta en blanco para el ejercicio actual.
Cuando añade worktags adicionales en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
, Workday incluye los worktags adicionales (hasta 10) además de los worktags de cuadre contable principales y opcionales al agrupar las líneas de la cuenta de resultados (ganancias retenidas del año actual) durante el cierre de ejercicio. proceso de arrastre.Cierre el ejercicio de libro mayor.