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Última actualización: 2024-12-27
Creación de lotes de Accounting Center a partir de sistemas de origen

Creación de lotes de Accounting Center a partir de sistemas de origen

Configure los siguientes procesos de gestión:
  • Evento de inicio de lote de Accounting Center
    .
    Incluya el Proceso principal de inicio de lote de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
  • Evento de enriquecimiento de Accounting Center
    .
    Incluya el Proceso principal de enriquecimiento de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
  • Evento de contabilidad detallada de Accounting Center
    .
    Incluya el Proceso principal de contabilidad detallada de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
  • Evento de resumen de Accounting Center
    .
    Incluya el Proceso principal de resumen de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
    Si requiere aprobación previa para los asientos de resumen antes de contabilizarlos en el libro mayor, configure uno o varios pasos adicionales de Revisión en el proceso de gestión Evento de resumen de Accounting Center. Consulte Aprobación de asientos en lote de Accounting Center.
Seguridad:
dominio Process: Accounting Center
 en el área funcional Accounting Center.
En función de los orígenes, puede crear estos dos tipos de lotes en Accounting Center:
Puede crear un lote de origen principal para procesar un conjunto de transacciones de origen con el fin de:
  1. Enriquecer datos
  2. Generar contabilidad detallada.
  3. Generar contabilidad resumida.
  1. Asigne acceso al dominio
    Process: Accounting Center
     a través de un grupo de seguridad Roles con restricciones - Sistema de origen (opcional).
    Cuando concede a un usuario acceso a un dominio a través de un grupo de seguridad restringido, Workday limita el acceso a cada origen de contabilidad en función del rol de usuario.
  2. Añada el grupo de seguridad Roles - Source System a la política de seguridad
    Evento de resumen de Accounting Center
    (opcional).
    Cuando concede a un usuario acceso a un proceso de gestión a través de un grupo de seguridad basado en rol con restricciones, Workday limita el acceso a cada origen de contabilidad en función del rol de usuario.
  3. Inicio de lote de Accounting Center
    Cuando inicia un lote, este:
    • Asocia WPA_Row_ID y WPA_Load _ID en cada fila ingerida desde el sistema de origen a:
      • AC_Transaction_ID
      • AC_Batch
      • AC_Batch_Run
    • Crea una tabla de asignación persistente.
    Antes de poder iniciar un lote, asegúrese de que el lote contenga al menos una transacción.
    1. Acceda a la tarea
      Inicio de lote de Accounting Center
       .
    2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
      Campo
      Descripción
      Origen de contabilidad
      Seleccione el origen de contabilidad para el que desea iniciar un nuevo lote.
      Fase de inicio
      Workday rellena automáticamente
      Inicio de lote
      .
      Opciones de proceso
      Workday rellena automáticamente
      Inicio de lote
      .
      Confirmar
      Cheque
    3. Haga clic en
      Aceptar
       y luego en
      Terminar
      .
      Workday lleva a cabo lo siguiente:
      • Inicia el proceso de gestión
        Evento de inicio de lote de Accounting Center
         .
      • Inicia automáticamente el Enriquecimiento 1 para enriquecer los datos de la contabilidad detallada y resumida.
    4. En la página
      Inicio de lote de Accounting Center
       , haga clic en el lote.
      Workday muestra la página
      Consulta de lote de Accounting Center
       .
    5. Haga clic en
      Actualizar
      .
    6. En la ficha
      Consulta actual por fase
       , confirme que la fase Inicio de lote tenga el estado
      En curso
       .
    7. Haga clic en la ficha
      View by All Runs
       y confirme que el evento de ejecución de la fase Batch Initiation tenga el estado de ejecución
      Proceso principal en curso
       .
    8. Actualice la página para confirmar que el estado de ejecución del evento de ejecución de la fase Batch Initiation tenga el estado
      Finalizado
      .
      Una vez finalizada la fase Inicio de lote, Workday inicia automáticamente el Enriquecimiento 1.
      La tabla de entrada de la fase de enriquecimiento es diferente de la tabla de salida de la fase de inicio.
  4. Creación de datos enriquecidos
    Cuando enriquece los datos, el origen de datos se prepara para la contabilidad detallada y resumida.
    1. En la página
      Consulta de lote de Accounting Center
       , seleccione la ficha
      Consulta actual por fase
       y confirme que la fase de enriquecimiento tiene el estado
      En curso
       .
    2. Haga clic en la ficha
      Consulta por todas las ejecuciones
       y confirme que la fase de enriquecimiento tiene el estado de ejecución
      Proceso principal en curso
       .
    3. Actualice la página para confirmar que el estado de ejecución de la fase de enriquecimiento tiene el estado
      Finalizado
      .
      Si no tiene errores pero desea volver a ejecutar el proceso:
      • Haga clic en
        Ejecutar
        .
      • En
        Opciones de proceso
        , seleccione
        Retrotraer a fase seleccionada y reprocesar
        .
      • En
        Selección de fase
        , seleccione
        Enriquecimiento
        .
      • Deje sin
        marcar la opción Incluir
        descartados .
      • Haga clic en
        Aceptar
        .
      Workday revierte las transacciones a la fase de enriquecimiento y reprocesa las transacciones.
      Si hay algún error en la ejecución, verá el botón
      Consultar errores
       para la fase en la ficha
      Consulta por todas las ejecuciones
       .
    4. Haga clic en
      Consultar errores
      para consultar los errores. Consulte Consulta, resolución y reproceso de errores.
      Antes de ejecutar la contabilidad detallada, asegúrese de haber resuelto o descartado todos los errores de la fase de enriquecimiento 1.
  5. Creación de contabilidad detallada
    Puede generar una contabilidad detallada para informes financieros, operativos y de gestión.
    1. Cree validaciones personalizadas (opcional), consulte Concepto: validaciones personalizadas para contabilidad detallada.
    2. Acceda al informe
      Búsqueda de lote de Accounting Center
       .
    3. En la página
      Búsqueda de lotes de Accounting Center
       , en
      Tipo de lote
      , seleccione
      Origen principal
      .
    4. Haga clic en el lote para el que desea crear una contabilidad detallada.
    5. En la página
      Consulta de lote de Accounting Center
       , seleccione la ficha
      Consulta actual por fase
       .
    6. Para la fase
      de contabilidad detallada
       , haga clic
      en Ejecución
      .
      Workday muestra la página
      Ejecución de evento de Accounting Center
       .
    7. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
      Campo
      Descripción
      Origen de contabilidad
      Etapa
      Lote
      Workday rellena automáticamente los siguientes campos:
      • Origen de contabilidad
      • Etapa
      • Detalles de lote
      Opciones de proceso
      Seleccione
      Ejecutar transacciones sin procesar
       para que Workday cree la contabilidad detallada de las transacciones sin procesar.
    8. Haga clic en
      Aceptar
       y luego en
      Terminar
      .
      El proceso inicia un evento
      de contabilidad detallada de Accounting Center
       .
    9. En la ficha
      Consulta actual por fase
       , confirme que la fase de contabilidad detallada tenga el estado
      En curso
       .
    10. Haga clic en la ficha
      Consulta por todas las ejecuciones
       y confirme que la fase de contabilidad detallada tenga el estado
      de ejecución Proceso principal en curso
       .
    11. Actualice la página para confirmar que el estado de ejecución de la fase de contabilidad detallada tiene el estado
      Finalizado
      .
      Si no tiene errores pero desea volver a ejecutar el proceso:
      • Haga clic en
        Ejecutar
        .
      • En
        Opciones de proceso
        , seleccione
        Retrotraer a fase seleccionada y reprocesar
        .
      • En
        Selección de fase
        , seleccione
        Contabilidad detallada
        .
      • Deje sin
        marcar la opción Incluir
        descartados .
      • Haga clic en
        Aceptar
        .
      Workday revierte las transacciones a la fase de contabilidad detallada y reprocesa las transacciones.
      Si hay algún error en la ejecución, verá el botón
      Consultar errores
       para la fase en la ficha
      Consulta por todas las ejecuciones
      .
    12. Haga clic en
      Consultar errores
      para consultar los errores. Consulte Consulta, resolución y reproceso de errores.
      Antes de ejecutar el resumen, asegúrese de haber resuelto o descartado todos los errores de la fase de contabilidad detallada.
  6. Creación de contabilidad resumida
    Puede generar contabilidad resumida para agregar resultados contables detallados.
    Los asientos resumidos no comprobarán la comprobación de presupuesto y se contabilizarán aunque provoquen que se supere el presupuesto.
    1. En la página
      Consulta de lote de Accounting Center
       , seleccione la ficha
      Consulta actual por fase
       .
    2. Para la fase
      de resumen
       , haga clic en
      Ejecutar
      .
      Workday muestra la página
      Ejecución de evento de Accounting Center
       .
    3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
      Campo
      Descripción
      Origen de contabilidad
      Etapa
      Lote
      Workday rellena automáticamente los siguientes campos:
      • Origen de contabilidad
      • Etapa
      • Detalles de lote
      Opciones de proceso
      Seleccione
      Ejecutar transacciones sin procesar
       para que Workday cree la contabilidad resumida de las transacciones sin procesar.
    4. Haga clic en
      Aceptar
       y luego en
      Terminar
      .
      El proceso inicia el proceso
      Evento de resumen
      .
      El proceso de resumen fallará si el asiento resumido supera el límite máximo de 2 millones de líneas. Workday recomienda actualizar la configuración o los datos ingeridos para que el resumen genere menos líneas de asiento.
    5. En la ficha
      Consulta actual por fase
       , confirme que la fase de resumen tiene el estado
      En curso
       .
    6. Haga clic en la ficha
      Consulta por todas las ejecuciones
       y confirme que la fase de resumen tiene el estado de ejecución
      Proceso principal en curso
       .
    7. Actualice la página para confirmar que el estado de ejecución de la fase de resumen tiene el estado
      Finalizado
      .
      Si hay errores en la ejecución, verá el botón
      Consultar errores
       para la fase.
    8. Resuelva, corrija y reprocese los errores. Consulte Consulta, resolución y reproceso de errores.
      Antes de poder consultar la contabilidad resumida, asegúrese de haber resuelto todos los errores de la fase de resumen.
  7. Consulta de asientos resumidos para el lote
    1. En el menú de acciones relacionadas del lote, seleccione
      Accounting Center Batch
      View Accounting Center Summary Journals
      .
    2. Haga clic en el asiento para el que desea consultar la contabilidad resumida.
    3. Para volver al lote de Accounting Center, en el menú de acciones relacionadas del asiento, seleccione
      Asientos
      Consulta de lote de Accounting Center
      .
    Para revisar todos los asientos resumidos del origen de contabilidad, consulte Consulta de asientos resumidos.