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Última actualización: 2024-10-04
Creación de asientos detallados manuales de Accounting Center

Creación de asientos detallados manuales de Accounting Center

  • Configure los siguientes procesos de gestión:
    • Evento de aprobación de asiento detallado de Accounting Center
       para enviar asientos detallados manuales de Accounting Center para su aprobación.
      Configure las aprobaciones en los asientos detallados de Accounting Center.
    • Evento de inicio de lote de asiento detallado de Accounting Center
      .
      Incluya el Proceso principal de inicio de lote de asiento detallado de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
    • Evento de resumen de Accounting Center
      .
      Incluya el Proceso principal de resumen de Accounting Center como Lote/Trabajo en la definición del proceso de gestión.
  • Seguridad:
    Process: Accounting Center Detailed Journals
     en el área funcional Accounting Center.
Puede crear un asiento manual con worktags, atributos adicionales y detalles de impuestos en Contabilidad detallada para varios propósitos, entre los que se incluyen:
  • Corrija los datos creados por el procesamiento por lotes tradicional.
  • Cree acumulaciones revertidas en el periodo actual para los datos de origen que aún no están en Accounting Center.
Solo puede procesar asientos detallados manuales directamente en las fases de contabilidad detallada y resumen. No hay fases de ingesta o enriquecimiento para los asientos detallados manuales.
En el caso de los lotes de asiento detallado manual, Workday:
  • Ignora las opciones de proceso que haya configurado para el origen de contabilidad en la tarea
    Edición de configuración de proceso de Accounting Center
     .
  • En la página
    Ejecución de evento de Accounting Center
     :
    • Desactiva la opción
      Descartar errores y procesar con lote futuro,
       ya que no puede descartar transacciones para los tipos de lote de asiento detallado manual.
    • Solo muestra la fase
      de resumen
       cuando hace clic en
      Ejecutar
       y selecciona
      Retrotraer a fase seleccionada y reprocesar
      .
Los asientos detallados de Accounting Center no se contabilizan directamente en el libro mayor, sino que Workday los resume antes de contabilizarlos en el libro mayor.
  1. Acceda al informe
    Mantenimiento de aceptación de función
     y, en la función Asientos detallados - Seguridad contextual por origen de contabilidad de Accounting Center, seleccione
    Aceptar función
    .
  2. Añada el grupo de seguridad Roles - Source System a la política de seguridad
    Evento de resumen de Accounting Center
     (opcional).
    Cuando concede a un usuario acceso a un dominio a través de un grupo de seguridad restringido, Workday limita el acceso a cada origen de contabilidad en función del rol de usuario.
  3. Acepte la función
    Asientos detallados de Accounting Center - Seguridad contextual por origen de contabilidad
     y proteja contextualmente los siguientes subdominios en el dominio de seguridad
    Process: Accounting Center Detailed Journals
     mediante el grupo de seguridad Roles con restricciones - Sistema de origen (opcional):
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Introducción de archivo adjunto
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Introducción o cambio de archivo adjunto
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Cancelación
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Principal
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Informes
    • Proceso: asientos detallados de Accounting Center - Consulta
  4. Configure un generador de ID para el asiento detallado de Accounting Center (opcional).
    Acceda a una de las siguientes tareas:
    • Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       para configurar un ID para todos los asientos detallados de Accounting Center manuales en el nivel de entorno de cliente.
    • Edite definiciones de ID de empresa
       para configurar un ID para todos los asientos detallados manuales de Accounting Center en el nivel de empresa.
    Los valores del generador de secuencia de ID de empresa tienen prioridad sobre la configuración de Definición de entorno de cliente.
  5. Utilice el campo de informe
    Tipo de lote
    para crear una regla de condición en el proceso de gestión Evento de resumen de Accounting Center (opcional).
  6. Acceda a la tarea
    Creación de asiento detallado de Accounting Center
     .
  7. Mientras cumplimenta la cabecera del asiento, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Origen de contabilidad
    Seleccione el origen de contabilidad para el que desea crear el asiento detallado manual.
    Libro mayor
    Seleccione una empresa que incluya un libro mayor de cifras reales.
    Workday no admite la introducción de asientos detallados en ninguno de estos libros mayores:
    • Compromiso
    • Obligación
    También puede utilizar la categoría de lista de valores
    Libros mayores por jerarquía de empresas
     para navegar por una jerarquía de empresas y, a continuación, seleccionar el libro mayor de la empresa.
    Moneda
    La moneda de empresa que se utiliza en las transacciones financieras. Workday rellena el campo en función del
    Libro mayor
     que seleccione.
    Origen de asiento
    Muestra los orígenes de asiento que ha configurado como
    Origen de contabilidad
     en la tarea
    Mantenimiento de orígenes de asiento
    .
    Tipo de cotización de moneda
    Puede especificar un tipo de cotización de moneda al seleccionar la casilla
    Activar multimoneda
    . Si no especifica ningún tipo, Workday utiliza la
    Sustitución de tipo de cotización de moneda
     en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
    .
    Código de libro
    Deje este campo en blanco para contabilizar en el código de libro en blanco.
    ID de referencia externa
    Introduzca el ID de referencia (opcional). El ID de referencia le permite realizar un seguimiento de las transacciones del sistema de origen con fines de auditoría que importe a Workday.
    Activar multimoneda
    Seleccione esta opción para activar el
    Tipo de cotización de moneda
     si desea utilizar un tipo de cotización de moneda distinto al establecido por defecto (opcional).
    Workday rellena la selección de la casilla
    Activar multimoneda
     en función de si el Origen de contabilidad seleccionado está activado para multimoneda.
    Activar detalles de impuestos
    Seleccione esta opción para añadir detalles de informes de impuestos en un asiento detallado manual de Accounting Center.
    Cuando activa esta opción, debe especificar
    Detalles de impuesto
     en la cuadrícula
    Líneas de asiento
     .
    Crear reversión
    Seleccione esta opción para activar la
    Fecha de reversión
     y, de este modo, poder introducir la fecha en la que desea revertir los asientos. El valor por defecto es el siguiente periodo abierto.
    Tanto el periodo de asiento como el periodo de reversión deben estar abiertos.
    Conciliación con datos bancarios
    Seleccione la casilla si desea conciliar las líneas de asiento de caja resumidas.
    Las líneas de asiento manual que seleccione están disponibles para la conciliación y muestran una Referencia de transacción, si la hay.
    A continuación, puede cotejar las líneas de asiento seleccionadas con su extracto bancario. Consulte Pasos: uso de conciliación de cuenta bancaria.
  8. Haga clic en
    Continuar
    .
    Los atributos adicionales que ha configurado en la tarea
    Configuración de atributos adicionales de asiento detallados
     y que ha seleccionado como Editables en la cuadrícula Líneas de asiento están disponibles en la cuadrícula
    Líneas de asiento
     .
  9. Mientras cumplimenta la cuadrícula
    Líneas de asiento
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor
    Muestra las cuentas de libro mayor de la empresa en función de las empresas restringidas que haya configurado en la tarea
    Creación de estructura contable
     . Si ha seleccionado la empresa como dimensión en las reglas de contabilización en cuenta, Workday valida que puede utilizar la cuenta de libro mayor con la empresa o jerarquía de empresas.
    Worktags
    Utilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones fácilmente. Los worktags que puede seleccionar se basan en los worktags que están presentes en la tabla de resultados de contabilidad detallada. Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.
    Cuando añade una línea nueva, Workday introduce en ella los worktags de la última línea editada.
    Entidad asociada interworktag
    Utilice el valor de entidad asociada interworktag para procesar transacciones con valores de entidad asociada al cuadrar la contabilidad detallada por el worktag de cuadre contable obligatorio.
    Puede aplicar valores de entidad asociada interworktag cuando activa el cuadre contable mediante worktags principales en su entorno de cliente.
    Detalles de impuesto
    Cuando seleccione la opción
    Activar detalles de impuesto
     en la cabecera del asiento, haga clic en
    Detalles de impuesto
     para definir los siguientes worktags y atributos de impuesto obligatorios:
    • Atributos de impuesto
      • Fecha de transacción
      • Tipo de impuesto
      • Importe gravable
      • Tipo de recuperabilidad de impuesto
    • Worktags
      • Aplicabilidad de impuesto
      • Código de impuesto
      • Tipo impositivo
      • Recuperabilidad de impuesto
      • Tipo de fecha de hecho imponible
        Para configurar el worktag
        Tipo de fecha de hecho imponible
         , seleccione la opción
        Activar configuración de fecha de hecho imponible para impuestos de transacciones
         en
        Opciones de impuesto
         en la tarea
        Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
         .
    Atributos adicionales
    Introduzca un valor para cada atributo adicional
    Obligatorio
     .
    Los atributos adicionales se configuran como
    obligatorios
     en la tarea
    Configuración de atributos adicionales de asiento detallados
    .
  10. Expanda
    Archivos adjuntos
     y utilice la opción
    Soltar archivos aquí
     o
    Seleccionar archivos
     para añadir archivos adjuntos (opcional).
  11. Para añadir o cambiar archivos adjuntos después de crear un asiento detallado manual, puede hacer lo siguiente (opcional):
    Añada, cambie o elimine archivos adjuntos, en el menú de acciones relacionadas de un asiento detallado de Accounting Center en el informe
    Consulta de asiento detallado de Accounting Center
     , seleccione
    Añadir/cambiar archivo adjunto
    .
    Seguridad:
    dominio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachment
    en el área funcional Accounting Center.
    Para añadir solo un archivo adjunto, acceda a la tarea
    Introducción de archivo adjunto para asiento detallado de Accounting Center
     .
    Seguridad:
    dominio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachment
     en el área funcional Accounting Center.
  12. Haga clic en
    Generar borrador
    (opcional).
    Workday lleva a cabo lo siguiente:
    • Realiza validaciones de sistema y personalizadas para las líneas de asiento introducidas y generadas.
    • Muestra las líneas de asiento previstas para los asientos detallados manuales en función de las líneas introducidas.
    Workday no enviará las líneas de asiento detalladas para su aprobación hasta que haga clic en
    Enviar
    .
  13. Revise y haga clic en
    Enviar
     para enviar las líneas de asiento para su aprobación.
    Workday inicia el
    Evento de aprobación de asiento detallado de Accounting Center
     para enviar asientos detallados manuales de Accounting Center para su aprobación.
    Una vez aprobado, Workday inicia automáticamente el proceso de gestión
    Evento de inicio de lote de asiento detallado de Accounting Center
     para crear un lote para la contabilidad detallada y el resumen.
  14. Acceda al informe
    Búsqueda de lotes de Accounting Center
     .
  15. En la página
    Búsqueda de lotes de Accounting Center
     , en
    Tipo de lote
    , seleccione
    Asiento detallado manual
    .
  16. Haga clic para abrir el lote creado por el asiento manual detallado.
  17. Si la fase de contabilidad detallada tiene el estado
    Error
    , haga clic en
    Reintentar
    para volver a enviar el lote (opcional).
  18. Si la fase de resumen tiene el estado
    En curso
     , con transacciones de error, haga clic en
    Ejecutar
    (opcional). En
    Opciones de proceso
    , seleccione
    Retrotraer a fase seleccionada y Reproceso
     y, en la fase, seleccione
    Resumen
    .
  19. Actualice la página para confirmar que el lote tiene el estado
    Finalizado
     .
  20. En las acciones relacionadas del lote, seleccione
    Consulta de asientos detallados de Accounting Center
    en lote
    .
  21. En el informe
    Consulta de asiento detallado de Accounting Center
     , confirme que el asiento detallado tenga el estado
    Aprobado
     y el lote el estado
    Finalizado
     .
    En el caso de las líneas de asiento de gran volumen, Workday muestra las primeras 1000 líneas de asiento antes de mostrar la cuadrícula
    Líneas de asiento resumidas
     . La cuadrícula le permite revisar más líneas de asiento sin degradar el rendimiento. Puede seguir viendo las líneas detalladas de un asiento detallado resumido de Accounting Center haciendo clic en el botón
    Mostrar detalles de líneas de asiento
     , pero tenga en cuenta que esto afectará al rendimiento de las líneas de asiento de gran volumen.
    Si ha configurado un generador de ID para el asiento detallado de Accounting Center en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     , Workday lo utiliza para crear un número de asiento de contabilidad detallada manual exclusivo. Esta numeración es independiente de la numeración tradicional de los asientos que se contabilizan en el libro mayor.
  22. Para volver al lote, desde las acciones relacionadas del asiento detallado, seleccione
    Asiento detallado de Accounting Center -
    Consulta de lote de Accounting Center
    .
  23. En las acciones relacionadas del lote, seleccione
    Accounting Center Batch
    View Accounting Center Summary Journals
    .
  24. En la página
    Consulta de asiento resumido de Accounting Center
     , confirme que el asiento resumido tenga el estado
    Contabilizado
     .
    Dado que Workday contabiliza los asientos resumidos en el libro mayor, tenga en cuenta que utiliza la numeración de los asientos tradicionales.
  25. Para volver al lote, en el menú de acciones relacionadas del asiento, seleccione
    Asientos
    Consulta de lote de Accounting Center
    .