Consulta de asientos resumidos
Seguridad:
Prism Datasets: Create
en el área funcional Prism Analytics.Puede revisar el vínculo entre las líneas contables detalladas y sus asientos resumidos asociados y, para cada transacción, profundizar en cada asiento.
- Acceda al informeConsulta de origen de contabilidad.
- Seleccione un origen de contabilidad cuyos asientos resumidos desee consultar.
- En el menú de acciones relacionadas del origen de contabilidad, seleccione .
- En la columnaConjunto de datos de salida, haga clic en el conjunto de datos Summary and Detailed Accounting Reference. Este conjunto de datos asigna la contabilidad detallada a sus respectivos asientos resumidos.
- En la páginaConsulta de conjunto de datos, seleccione la fichaCamposy haga clic en el iconoVista de tabla.
- Revise algunos de los campos que se muestran:
- Lote de Accounting Center: indica el número de lote de las transacciones detalladas.
- Ejecución por lotes de Accounting Center: indica la ejecución por lotes de contabilidad detallada y no la ejecución por lotes de contabilidad resumida que ha finalizado la ejecución por lotes.
- La columna de ejecución de lote en el conjunto de datos de referencia de contabilidad detallada y de resumen hace referencia a la ejecución de lote de contabilidad detallada, no a la ejecución de lote de resumen.
- Instantánea de origen de contabilidad: haga clic en la instantánea para ver la configuración de origen de contabilidad que generó esta línea en la contabilidad detallada. El formato de este valor es:
- Nombre de origen de contabilidad
- Fecha efectiva
- Última actualización
- Para cada transacción, desplácese hasta la columnaAsientoy haga clic en para mostrar el asiento.El acceso a la columna Líneade asientoestá restringido.
Workday muestra los asientos resumidos que son una agregación de la contabilidad detallada de la empresa, el ejercicio y el periodo seleccionados.
- Cree un conjunto de datos resumidos que desee utilizar para los informes.
- Cree informes de matriz compuestos o personalizados para profundizar desde la contabilidad resumida hasta la contabilidad detallada subyacente y las transacciones enriquecidas. Consulte Definición de agrupación y resumen para informes de matriz y Pasos: creación de informes compuestos.