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Última actualización: 2024-12-27
Cancelación de lotes de Accounting Center

Cancelación de lotes de Accounting Center

Ha creado un lote de Accounting Center.
Seguridad:
dominio Process: Accounting Center
 en el área funcional Accounting Center.
Opcionalmente, puede cancelar un lote en curso o finalizado que contenga asientos resumidos contabilizados. Esto elimina la necesidad de introducir manualmente los asientos de reversión en el libro mayor cuando el sistema de origen envía datos duplicados o incorrectos.
No puede cancelar un lote cuando:
  • Ha seleccionado asientos para liquidación o los ha liquidado.
  • Ha conciliado líneas de asiento con un extracto bancario.
  • Los periodos de libro mayor no están abiertos para todos los asientos.
  • El evento de proceso de gestión asociado a la fase de resumen tiene el estado
    En curso
     .
  1. Asigne acceso al dominio
    Process: Accounting Center
     a través de un grupo de seguridad Roles con restricciones - Sistema de origen (opcional).
  2. Configure la política de seguridad en los dominios
    Process: Accounting Center
     y
    Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
     para un grupo de seguridad de sistema Roles-Source con restricciones.
  3. Active la opción
    Revertir siempre asientos resumidos de Accounting y Accounting Center
     en la tarea
    Edición de definición - Finanzas
     si desea que Workday revierta los asientos; de lo contrario, Workday los cancelará (opcional).
  4. Acceda al informe
    Búsqueda de lotes de Accounting Center
     .
  5. Para cancelar un lote, en el menú de acciones relacionadas del lote, seleccione
    Lote de lote Accounting Center
    Cancelar lote de Accounting Center.
  6. Introduzca un motivo de cancelación, seleccione
    Confirmar
    y haga clic en
    Aceptar
    .
Workday elimina las transacciones de las tablas de resultados de aciertos y de errores del lote cancelado.
Si ha activado la opción
Revertir siempre asientos resumidos de Accounting y Accounting Center
 en la tarea
Edición de definición - Finanzas
 , Workday revertirá los asientos; de lo contrario, Workday los cancelará.
Si ha configurado una moneda de libro mayor alternativa y cancela un lote, Workday solo crea asientos de reversión para revertir los asientos creados por el lote. Ejemplo: si ha configurado una moneda de libro mayor alternativa entre la hora de finalización de lote y la de cancelación de lote, Workday crea asientos de reversión únicamente en la moneda de libro mayor principal.
Para lotes en curso:
  • Workday solo da por terminados los procesos posteriores de las transacciones nuevas.
    • Elimina todas las transacciones correctas y con errores de las fases de contabilidad detallada y enriquecida.
    • No incluye las transacciones en lotes futuros e ignora los datos originales de forma permanente. Si necesita usar los datos en lotes futuros, debe volver a prepararlos para la ingesta.
  • Workday incluirá las transacciones que se estaban reprocesando (transacciones descartadas anteriormente) para el lote cancelado en un lote posterior.
Para lotes finalizados:
  • Workday finalizará las transacciones nuevas que se hayan realizado correctamente y cualquier transacción con errores, que usted descarte del procesamiento posterior. Vuelva a insertar las transacciones finalizadas para procesarlas en un lote posterior.
  • Las transacciones de error nuevas y reprocesadas, que Workday descarta a un gestor de errores, estarán disponibles en el gestor de errores para que las resuelva.
  • Las transacciones de error nuevas y reprocesadas que Workday descarta en un lote futuro están disponibles en un nuevo lote.
  • Las transacciones reprocesadas que Workday incluye en este lote y que se han realizado correctamente están disponibles para un nuevo lote.