Creación de programas de facturación de concesión
- Cree una concesión sin crear el programa de facturación para la concesión. Consulte Creación de concesiones.
- Seguridad: dominioProcess: Billingen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Workday utiliza el programa de facturación de concesión para determinar cuándo y cómo facturar a los patrocinadores de concesión los gastos de sus líneas de concesión. Debe crear y aprobar el programa de facturación de una concesión antes de poder facturar la concesión al patrocinador. El programa de facturación de concesión le permite especificar lo siguiente:
- Método de facturación, frecuencia y detalles de cuota
- Identificadores de disposición de carta de crédito
- Tareas de hito que deben finalizarse antes de poder facturar al patrocinador.
- Condiciones y tipo de pago
- Condiciones de retención
- Si se factura al patrocinador en cuotas o por transacciones.
- Qué líneas de concesión facturar con el programa de facturación
El programa de facturación también le permite personalizar y generar cuotas.
Para crear rápidamente varios programas de facturación del mismo tipo, puede utilizar una plantilla de programa de facturación. Consulte Creación de plantillas de programa de facturación de concesión.
- Acceda a la tareaCreación de programa de facturación para concesión.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción ConcesiónSolo puede seleccionar concesiones con al menos una línea de concesión que no esté asociada a un programa de facturación.Creación de nuevo programa de facturaciónCree el programa de facturación manualmente.Plantilla de programa de facturación para concesiónCuando crea un programa de facturación a partir de una plantilla, el programa de facturación tiene el estadode borrador. Puede editar el borrador para personalizar la cabecera del programa y gestionar las cuotas antes de enviarlo. - Mientras cumplimenta la secciónInformación de facturación y programa, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Tipo de programaSeleccione unaFacturación de pago anticipadosi desea realizar una de las siguientes acciones:- Facturar las líneas de concesión de costo reembolsable por cuotas.
- Active el consumo automático de importes anticipados para ingresos de concesión de costo reembolsable.
Programa retenidoPuede seleccionar esta casilla para detener la facturación de todas las transacciones del programa de facturación.Límite de facturaciónPuede definir un límite de facturación en los programas de facturaciónde transaccionespara los ingresos de concesión de costo reembolsable.Especifique el importe total máximo que puede facturar con el programa de facturación. Cuando varias líneas de concesión comparten el mismo programa de facturación, los importes facturados en cada línea de concesión se aplican al mismo límite de facturación.Cuando no define un límite de facturación en el programa de facturación, Workday limita el importe de facturación en función de los siguientes parámetros de la cabecera de concesión, en este orden:- Sustitución de límite de facturación
- Importe autorizado cuando no se especifica una sustitución de límite de facturación.
El límite de facturación de un programa de facturación no limita el importe que puede disponer en una carta de crédito.Activar consumo de saldo de pago anticipadoSe muestra cuando crea un programa de facturación para líneas de concesión de costo reembolsable con facturación de cuotas anticipadas.Seleccione esta casilla para aplicar el gasto de costo reembolsable a los pagos anticipados. Workday lleva a cabo lo siguiente:- Carga el importe de costo reembolsable de la cuenta de ingresos diferidos.
- Lo abona en la cuenta Cuenta por cobrar no facturada.
No facturar por encima de total de cuotaSe muestra cuando crea un programa de facturaciónCuotacon el tipo de programaFacturación de pago anticipado.Si desea asociar un programa de facturaciónde cuotascon una línea de concesión de costo reembolsable para permitir que los gastos de costo reembolsable consuman cuotas pagadas por el patrocinador, puede seleccionar esta casilla para asegurarse de no crear facturas por encima del importe de cuota, independientemente de la importe gastadoCuando hay:- Saldos de pago anticipado insuficientes, Workday genera una factura de cliente facturada parcialmente.
- No hay más saldos de pago anticipado, Workday no crea una factura de patrocinador para la transacción de costo reembolsable.
HitoSe muestra cuando seleccionaCuotade la lista de valoresTipo de facturación.Cuando asigna una tarea de hito de facturación, la tarea se aplica a todas las cuotas del programa de facturación. Para asignar tareas de hito de facturación a cuotas específicas, genere primero todas las cuotas y, a continuación, seleccione en el menú de acciones relacionadas de la cuota.Puede configurar tareas de concesión como hitos de facturación al crear una lista de tareas de concesión para la concesión. Para seleccionar tareas de hitos de facturación, su programa de concesión debe tener el estadode borrador.Método de facturaciónCuando seleccionaCuotaen la lista devalores Tipo de facturación, puede especificar cómo y cuándo desea facturar las cuotas.Cuando selecciona CuotapersonalizadaoDefinida, puede seguir configurando las fechas y los importes de cuota en la página siguiente. - Cuando la concesión contiene una carta de crédito, puede consultar y cumplimentar la secciónDetalles de carta de créditoy tener en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Carta de créditoMuestra la carta de crédito en la cabecera de concesión.ID de disposición de carta de créditoPara disponer de cartas de crédito a un nivel más detallado que la concesión, seleccione o cree un ID de disposición para el programa de facturación.Si no asigna un ID de disposición de carta de crédito en ningún programa de facturación de su concesión, puede registrar las disposiciones en el nivel de concesión.La asignación de un ID de disposición al programa de facturación le permite consultar y ajustar los importes de disposición de carta de crédito para las líneas de concesión en el programa de facturación.Puede asociar un ID de giro a uno o varios programas de facturación para la misma concesión.No puede añadir, cambiar ni eliminar un ID de disposición de un programa de facturación cuando hay otro proceso de gestión de evento de programa de facturación en curso para la misma concesión.Utilice el ID de disposición solo cuando el patrocinador le exija una disposición más detallada que el nivel de concesión. - En la cuadrícula, asigne una o varias líneas de concesión al programa de facturación.
- En la páginaConsulta de programa de facturación, puede acceder a las subtareas para definir con más detalle el programa de facturación. Las subtareas a las que puede acceder dependen de lo que seleccione enTipo de facturaciónyTipo de programa. Las subtareas son:
Opción Descripción Editar cabecera de programaPara realizar cambios en cualquier información de cabecera en la páginaConsulta de programa de facturación, seleccione esta subtarea.Edición de condiciones de retenciónPuede especificar el porcentaje y la fecha de liberación de una retención para líneas de concesión de costo reembolsable o de importe fijo.Definición de importes de cuotasCuando seleccioneCuota definidaen la lista de valoresMétodo de facturación, utilice esta opción para especificar los importes de la primera y la última cuota. Workday divide los importes restantes entre las demás cuotas.Generar cuotasUtilice esta opción para generar cuotas después de definir los importes de cuota y personalizar las fechas de cuota.Personalizar cuotasCuando seleccionePersonalizadoen la lista devalores Método de facturación, utilice esta opción para personalizar las fechas de factura de cada una de las cuotas.Gestión de hitosPuede definir tipos de hito de fecha para programas de facturación de transacciones para primas de costo reembolsable. Workday le impide facturar a los patrocinadores hasta que marque el hito como finalizado. - Cuando finalice una subtarea, haga clic enAceptarpara volver a la páginaConsulta de programa de facturación. Cuando termine de configurar el programa de facturación, haga clic enEnviarpara cambiar el estado de su programa de facturación deBorradoraAprobado. También puede enviar o seguir editando el programa de facturación desde el menú de acciones relacionadas del programa de facturación de la concesión.
- Cree facturas de cliente para facturar al patrocinador. Si desea crear facturas para concesiones agrupadas, acceda a la tareaCreación de facturas para transacciones de concesión de costo reembolsable.
- Para crear el programa de facturación como parte de un proceso de creación de concesión, añadaEvento de programa de facturación de concesióncomo subproceso en el proceso de gestiónEvento de concesióndespués del paso de finalización.