Pasos: uso de contabilidad de dotación
Cree donantes y contribuciones de donantes, defina donaciones y registre la actividad de la partida de inversión para procesar las valoraciones de la partida de inversión y las distribuciones de pago. Workday le permite gestionar las donaciones, las distribuciones de ingresos de dotación y las reinversiones en la partida de inversión.
- Acceda a la tareaCreación de donante.Cree un donante para identificar y mantener la información sobre cada persona o campaña que aporta una donación.Seguridad: dominioSet Up: Endowmentsen el área funcional Endowment Accounting.
- Cree regalos.
- (Opcional) Creación de donaciones básicas.
- Acceda a la tareaCreación de jerarquía de donaciones.Utilice jerarquías de donaciones para agrupar donaciones relacionadas y consultarlas en estados financieros y otros informes. Puede añadir donaciones básicas por finalidad o tipo de donación, o donaciones con todas las funciones a una jerarquía.Puede asignar jerarquías de donaciones a roles y posiciones específicos. Solo los trabajadores con roles asignados a un regalo o a una jerarquía de regalos pueden consultar la información del regalo.Seguridad: dominioSet Up: Endowmentsen el área funcional Endowment Accounting.
- Acceda a la tareaCreación de contribución de donante.Cree una contribución para registrar las transacciones en efectivo de los donantes que financian las donaciones.Puede realizar un seguimiento de la finalidad de la contribución del donante mediante el campoDesignación.Configure el proceso de gestiónEvento de contribución de donantey la política de seguridad correspondiente en el área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gestionar transacciones de donaciones.
- (Opcional) Transferencia de unidades de donación.
- Acceda a la tareaAjuste de unidades de donación(opcional).Si desea cambiar el número total de unidades de un regalo, puede aumentar o reducir las unidades mediante la tareaAjuste de unidades de regalo. Esto cambia el valor justo de mercado del regalo sin afectar a su valor contable neto.Workday actualiza el valor contable cuando decide transferir, comprar o reinvertir unidades en la partida de inversión.Configure el proceso degestión Evento de ajuste de fondo común de inversióny la política de seguridad correspondiente en el área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gestione una valoración de partida.
- Acceda a la tareaRegistro de informe de inversión.Registre la actividad de la partida de inversión proporcionada en los extractos de inversión. Workday utiliza esta actividad para determinar el valor justo de mercado de la partida de inversión.El saldo final introducido debe ser igual al saldo final calculado. Workday trata los valores positivos introducidos para los tipos de línea (asociados a categorías de gasto) que reducen el valor justo de mercado (como las comisiones) como valores negativos en los cálculos.Configure el proceso de gestiónEvento de informe de inversióny la política de seguridad correspondiente en el área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Acceda a la tareaRegistro de valoración de fondo común de inversión.Registre una valoración de la partida de inversión para los extractos de inversión introducidos para un periodo determinado. La tarea restablece el precio de las acciones de la partida en función del valor justo de mercado actual de la partida de inversión. Puede seguir comprando acciones de la partida cuando finalice la valoración.Seguridad: dominioProcess: Endowmentsen el área funcional Endowment Accounting.
- Gestionar el pago de partidas
- Acceda a la tareaEjecución de pago de actualización(opcional).Puede ejecutar una distribución de pago de actualización para un regalo después de ejecutar una distribución de pago para el periodo. El pago reasigna ingresos a los beneficiarios o compra nuevas unidades para donaciones que requieren reinversión.Seguridad: dominioProcess: Endowmentsen el área funcional Endowment Accounting.
Utilice los informes estándar de Workday para consultar la actividad de su fondo de inversión.