Creación de fondos de inversión
Seguridad: dominio
Set Up: Endowments
en el área funcional Endowment Accounting.Los grupos de inversión realizan un seguimiento de las participaciones de grupo para la donación y capturan la actividad de inversión. La partida también especifica la frecuencia con la que se establece una tarifa de pago y se distribuye el pago.
- Acceda a la tareaCreación de fondo de inversión.
- Mientras cumplimenta la secciónInformación de fondo común de inversión, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaLa empresa principal de la partida de inversión. Workday utiliza esta empresa para registrar la actividad del extracto de inversión.Worktags de cuadre contable opcionalesAl activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tareaMantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags, Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:- Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
- Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
Workday cuadra los asientos contables de las actividades del estado de inversión mediante los worktags de cuadre contable opcionales de la partida de inversión.Donación de empresasEn el caso de los fondos de inversión multiempresa, seleccione empresas adicionales para las que pueda crear donaciones. Estas empresas comparten la misma estructura contable y la misma moneda que la empresa del fondo de inversión. La empresa principal y las empresas de donación relacionadas poseen participaciones en un fondo de dotación común. - Mientras cumplimenta la secciónConfiguración de distribución de ingresos, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Frecuencia de tasa de pagoSeleccione la frecuencia con la que puede especificar una tarifa de pago. Workday prorratea la tarifa de pago entre los periodos definidos en la frecuencia de pago.Frecuencia de pagoLafrecuencia de pagodebe ser igual o superior a lafrecuencia de tasa de pago. Ejemplo: puede definir su tarifa de pago anualmente y establecer la frecuencia de su tarifa de pago en trimestral o mensual (periodo).Periodo mínimo de esperaEspecifique el número de periodos anteriores al periodo de pago en los que debe comprar unidades de regalo para ser elegible para el pago.Workday calcula una fecha final de periodo de retención para determinar lo siguiente:- La fecha para calcular el precio de reinversión.
- Si se incluyen participaciones en el pago de la partida y en la distribución de actualización.
- Si existe una valoración hasta esa fecha para ejecutar un pago.
Workday deriva la fecha final del periodo de retención calculando:Fecha de pago de partida-Requisito mínimo de participación. - Mientras cumplimenta la secciónConfiguración de contabilidad de activos netos, tenga en cuenta lo siguiente:Esta sección solo se muestra si activa la contabilidad de activos netos para su entorno de cliente.
Opción Descripción Categoría de ingresosEl worktag de categoría de ingresos determina el comportamiento contable para registrar los ingresos de las transferencias y las ventas del fondo común de inversión:- Transferencia de fondo común de inversión: cuando transfiere unidades de donación, Workday utiliza la regla de contabilización en cuenta de ingresos para contabilizar el importe de la transacción en la cuenta de libro mayor de ingresos para ambas donaciones.
- Venta de fondo común de inversión: cuando vende unidades de donación, Workday utiliza la regla de contabilización en cuenta de ingresos para contabilizar el importe de la transacción y las entradas de pérdidas o ganancias en la cuenta de libro mayor de ingresos. Workday calcula una ganancia o una pérdida a partir de la diferencia entre el valor justo de mercado y el valor contable del regalo en el momento de la venta.
Cree un perfil de inversión para cada conjunto de inversiones relacionadas de su partida de dotación.