Concepto: asientos de contabilidad en AP&C
En Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), los asientos de contabilidad son los asientos que los contables crean manualmente con fines contables.
Reversiones
Puede generar asientos de reversión en Workday al revertir un asiento de contabilidad contabilizado. Los asientos de reversión ofrecen una pista de auditoría completa de los asientos. Le permiten cumplir con los requisitos legales en países donde no se pueden modificar ni cancelar los asientos contabilizados.
Workday crea reversiones de asientos de contabilidad cuando selecciona una de las opciones
Revertir siempre asientos resumidos de contabilidad y Accounting Center
en el nivel de entorno de cliente en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas. Cuando
activa la reversión de asientos de contabilidad, Workday muestra la opción Revertir
en la menú de acciones relacionadas de los asientos de contabilidad contabilizados. De lo contrario, Workday muestra la opción Descontabilizar
.Workday incluye una tarea
Reversión de asiento
que sirve para revertir asientos que no estén marcados para la reversión automática.Ejemplo: se olvida de seleccionar la casilla
Crear reversión
al crear un asiento. Acceda a la tarea Reversión de asiento
para revertir el asiento que falta.Workday recomienda encarecidamente utilizar la opción
Revertir
desde el menú de acciones relacionadas de los asientos de contabilidad contabilizados para todas las demás necesidades de reversión de asiento a fin de garantizar la integridad de los datos, ya que la tarea Reversión de asiento
omite las aprobaciones.