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Última actualización: 2025-04-04
Arrastre de saldos a cierre de ejercicio en AP&C

Arrastre de saldos a cierre de ejercicio en AP&C

  • Cree el siguiente ejercicio de libro mayor.
  • Seguridad:
    Process: Close Year End
     en el área funcional Common Financial Management.
Arrastre los saldos a cierre de ejercicio en cuentas en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para crear saldos iniciales para el siguiente ejercicio de libro mayor.
Workday recomienda, siempre en primer lugar, ejecutar o volver a ejecutar el arrastre de saldos a cierre de ejercicio correspondientes al calendario principal, y luego hacer lo propio con el calendario contable alternativo.
Puede arrastrar los saldos tantas veces como sea necesario antes de cerrar el ejercicio actual. Workday tiene en cuenta el saldo inicial del ejercicio más la actividad del mismo cuando genera el informe sobre los datos. También es posible configurar Workday para arrastrar los saldos iniciales convertidos después de arrastrar los saldos a cierre de ejercicio.
  1. Acceda a la tarea
    Arrastre de saldos a cierre de ejercicio
    .
  2. Mientras cumplimenta la ficha
    Criterios
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Cuando una jerarquía de empresas contiene empresas con distintos calendarios contables, debe ejecutar el proceso en cada calendario contable.
    Ejercicio contable
    En el caso de que haya varios calendarios contables, seleccione lo siguiente:
    • El ejercicio contable estándar, para arrastrar los saldos a cierre de ejercicio en el calendario principal
    • El ejercicio contable estándar, para arrastrar los saldos a cierre de ejercicio en el calendario contable alternativo
    Ejemplo: si la empresa A se rige por el calendario contable de enero a diciembre, ejecute el arrastre después del cierre del periodo de diciembre. Si la empresa B se rige por un calendario contable alternativo (de julio a junio), ejecute el arrastre después del cierre del periodo de junio.
    Al arrastrar los saldos a cierre de ejercicio de un ejercicio contable alternativo por primera vez, debe incluir todos los saldos desde el inicio. Ejemplo: si tiene datos definidos por el cliente desde 2006, debe arrastrar los saldos de 2006 al ejercicio actual.
    Cuando el ejercicio al que desea arrastrar saldos no está disponible, debe cerrar todos los periodos de libro mayor.
    Origen de asiento
    Seleccione el origen de contabilidad que desea asignar a los asientos de saldo inicial que ha creado.
    Ejemplo: puede usar un origen de asiento de cierre de ejercicio que identifique los asientos que se han creado durante el proceso de cierre de ejercicio.
    Opción de arrastre de libro mayor
    Seleccione para arrastrar:
    • Todos los libros mayores
    • Solo libro mayor alternativo
    • Solo libro mayor principal
    Esta lista de valores solo se muestra cuando selecciona una empresa que ejecuta un libro mayor alternativo y un ejercicio contable que coincide con un periodo activo para ese libro mayor alternativo.
    Arrastrar saldos iniciales de participación no dominante
    Seleccione esta opción para arrastrar líneas de asiento de participación no dominante.
    Origen de asiento para asiento de saldo inicial de participación no dominante
    Defina un origen de asiento para los saldos iniciales de participación no dominante. Seleccione este origen de asiento cuando haya activado
    Arrastrar saldos iniciales de participación no dominante
    .
    Arrastrar hasta ejercicio actual
    Seleccione esta opción para arrastrar varios años para todos los libros mayores de la misma empresa a la vez, incluidos los libros mayores alternativos cuando corresponda.
    Si su empresa tiene un libro mayor alternativo con un ejercicio contable inicial anterior al ejercicio contable seleccionado y selecciona la casilla Arrastre hasta ejercicio actual, Workday no muestra el campo Opción de arrastre de libro mayor, pero seguirá arrastrando el alterno correspondiente. libros mayores hasta el ejercicio actual.
    Todos los códigos de libro
    Código de libro en blanco
    Seleccionar código de libro
    El código de libro sirve para que Workday filtre las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes.
    Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione.
  3. Mientras cumplimenta la ficha
    Arrastre de saldos iniciales convertidos
    , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Libro mayor
    Muestra una lista de las cuentas de libro mayor con saldo inicial convertido a partir del primer día de enero del ejercicio contable que haya seleccionado.
    Monedas de conversión
    Muestra las monedas de conversión configuradas por defecto. Puede añadir o eliminar monedas de conversión.
Cuando finaliza la tarea, Workday:
  • Crea un evento independiente en cada empresa.
  • Le envía notificaciones de Mis tareas cuando finaliza el proceso.
  • Crea un asiento de saldo inicial en el siguiente ejercicio contable o sustituye los saldos iniciales de los asientos que ya existen.
  • Crea las ganancias retenidas en la moneda de la transacción y del libro mayor.
Workday transfiere automáticamente los saldos de cuenta a la misma cuenta durante el proceso. Cuando se configuran las reglas de cierre de ejercicio, Workday las aplica en lugar de la configuración por defecto. Puede trasladar los saldos del ejercicio anterior a una cuenta independiente y comenzar con una cuenta en blanco para el ejercicio actual.
Cuando añade worktags adicionales a la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
, Workday incluye los worktags adicionales (hasta 10), aparte de los worktags de cuadre contable principales y opcionales, al agrupar las líneas de cuenta de resultados (ganancias retenidas en año actual) durante el proceso de arrastre de saldos a cierre de ejercicio.
Cierre el ejercicio del libro mayor.