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Última actualización: 2024-09-20
Arrastre de saldos iniciales convertidos en AP&C

Arrastre de saldos iniciales convertidos en AP&C

  • Finalice el arrastre de saldos a cierre de ejercicio para crear asientos de saldo inicial.
  • Introduzca los importes de saldo inicial convertidos en las cuentas de libro mayor que no contengan saldos convertidos. En Workday, este paso es obligatorio si en la cuenta hay un método de conversión de tipo histórico que utiliza los importes de conversión históricos con una nueva combinación de empresa y moneda de conversión.
  • Seguridad: dominio
    Process: Close Year End
     en el área funcional Common Financial Management.
Como parte del proceso de arrastre a cierre de ejercicio, en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) puede arrastrar los saldos convertidos para establecer saldos iniciales convertidos para el nuevo periodo de libro mayor principal o alternativo. Si su empresa tiene un libro mayor alternativo en el que se notifica en una moneda diferente a la moneda designada del libro mayor, también puede utilizar esta tarea para obtener los saldos iniciales convertidos para ese libro mayor alternativo.
  1. Acceda a la tarea
    Arrastre de saldos iniciales convertidos
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Determina las monedas de conversión en función de las monedas de conversión que se han configurado en los detalles contables de la empresa.
    Ejercicio contable
    Seleccione un ejercicio en el que ya haya arrastrado los saldos a cierre de ejercicio.
    En el caso de que existan varios calendarios contables, arrastre los saldos iniciales convertidos tanto del calendario contable principal como de los calendarios contables alternativos.
    Opción de arrastre de libro mayor
    Seleccione para arrastrar:
    • Todos los libros mayores
    • Solo libro mayor alternativo
    • Solo libro mayor principal
    Esta lista de valores solo se muestra cuando existe un libro mayor alternativo para la
    empresa
    y
    el ejercicio contable
    seleccionados. Cuando se deja en blanco, Workday arrastra todos los libros mayores disponibles.
    Cuentas de libro mayor
    Seleccione las cuentas de libro mayor con saldos iniciales a 1 de enero del
    Ejercicio contable
     que elija.
Workday le envía notificaciones de Mis tareas cuando finaliza el proceso.
Para ver los saldos iniciales convertidos de worktags o códigos de libro específicos para el libro mayor principal, ejecute el informe
Consulta de importes de conversión de saldo inicial
 .
Para ver los saldos iniciales convertidos del libro mayor alternativo, consulte el informe Saldos iniciales de ejercicio de libro mayor frente a saldos finales de ejercicio anterior.
Si hay una desviación de conversión, puede corregirla introduciendo manualmente el saldo inicial convertido en las cuentas del libro mayor.
En el caso de las cuentas con un saldo de libro mayor de cero, puede introducir los saldos iniciales convertidos corregidos mediante el servicio web
Put Beginning Balance Translation Amounts
.
Calcule los cambios en las ganancias retenidas añadiendo los siguientes saldos convertidos:
  • Ganancias retenidas del ejercicio anterior (el saldo inicial del ejercicio contable anterior)
  • Saldos finales de las cuentas de pérdidas y ganancias (a partir del último día del ejercicio contable anterior)