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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de secuenciación de asientos en AP&C

Pasos: definición de secuenciación de asientos en AP&C

  • Creación de libros mayores en AP&C. Defina los libros mayores de las empresas en las que desea utilizar la secuenciación de asientos en AP&C.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Company General
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede configurar Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para asignar números de secuencia de asiento exclusivos a los asientos de contabilidad y de operaciones de los libros mayores de cifras reales principal y alternativo de forma independiente. Workday puede aplicar números de secuencia de asiento en periodos de libro mayor, ejercicios de libro mayor o intervalos continuos en función de la fecha contable o la fecha de contabilización. Puede utilizar generadores de secuencia de asientos para cumplir con los estándares de auditoría globales.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de grupos de secuenciación de asientos
     (opcional).
    Puede crear grupos de secuenciación de asientos en su idioma local para organizar los asientos, filtrarlos y generar informes al respecto.
    Puede definir un
    Código de grupo de asientos
     exclusivo para identificar un tipo de asiento o transacción que desee que Workday agrupe. Ejemplo: si desea ordenar las facturas de proveedor en su informe de secuenciación de asientos, puede crear un código de grupo de asientos SUPINV que represente los asientos de facturas de proveedor.
  2. Configure reglas de condición y por defecto para la creación de generadores de ID de secuencia.
  3. Cree los ejercicios y periodos de libro mayor de la empresa, pero no los abra.
    Para activar la secuenciación de asientos, la secuencia de asientos
    Periodo inicial
     y todos los periodos posteriores:
    • Deben tener el estado de periodo de libro mayor
      Creado
      ,
      Cerrado
       o
      No disponible
      .
    • No tener asientos contabilizados en el periodo inicial especificado o posteriormente.
  5. Cree generadores de ID de secuencia exclusivos para empresas a partir de los siguientes elementos:
    • Reglas y condiciones que haya configurado en la tarea
      Creación de configuración de regla de generador de secuencia de asientos
    • Ejercicios, periodos o configuración continua de libro mayor que haya seleccionado
Cuando contabiliza asientos, Workday asigna automáticamente un número de secuencia de asiento a cada asiento de acuerdo con la configuración de la regla del generador de secuencia de asientos. Este número se muestra en el campo
Número de secuencia de asiento
 cuando consulta asientos.
Cuando utiliza un código de grupo de asientos SUPINV para secuenciar asientos de facturas de proveedor en una cadena independiente, Workday asigna los siguientes números de secuencia de asiento:
Orden de asiento
Origen de asiento
Número de secuencia de asiento
1
Factura de cliente
2015-Abr-0001
2
Asiento manual
2015-Abr-0002
3
Factura de proveedor
SupInv-2015-Abr-001
4
Factura de proveedor
SupInv-2015-Abr-002
5
Asiento manual
2015-Abr-0003
Procese asientos de contabilidad.