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Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Schritte: Jahresendkorrekturen einrichten, prüfen und drucken (CAN)

Schritte: Jahresendkorrekturen einrichten, prüfen und drucken (CAN)

Sie benötigen genehmigte Jahresenddaten.
Beheben Sie Fehler in den ursprünglichen Versionen T4, T4A, T4A-RCA, RL-1, RL-2 oder NR4, die aus folgenden falschen Elementen resultieren können:
  • Mapping von Entgeltkomponenten.
  • Lohn- oder Steuerbeträge für Jahr bis heute
  • Mitarbeiterdaten.
Nachdem Sie Daten für relevante Steuerformulare zum Jahresende an Canada Revenue Service und Revenue Quebec übermittelt haben, gehen Sie wie folgt vor:
  • T4
  • T4A
  • T4A-RCA
  • RL-1
  • RL-2
  • NR4
Wenn Sie Anpassungen feststellen, nachdem Sie Jahresabschlussformulare an die Canada Revenue Agency und Revenu Quebec übermittelt haben, können Sie revidierte, abgebrochene oder zusätzliche Formulare erstellen und übermitteln.
  2. Öffnen Sie den relevanten Bericht, um alle Ertragsdifferenzen zu prüfen, die in den entsprechenden Felddetails erfasst wurden:
    • Jahresendabweichung in T4, Box 14
    • Jahresendabweichung in RL-1, Box A
    Um in den Berichten zu „Abweichung am Jahresende“ Freibeträge von TD1-IN anzuzeigen, mappen Sie mit der Aufgabe
    Box-Konfiguration für Jahresende für Kanada
     Box 71 und Box R. Wenn Sie die Boxen nicht mappen, sind die Berichte leer.
    Verwenden Sie folgende Felder, um Berichte für die steuerbefreiten Löhne (Federal und Province) eines Mitarbeiters zu erstellen:
    • Federal Income Tax (FIT) (CAN) - Lohnbefreiung
    • Province Income Tax (QC-PIT) (CAN) - Lohnbefreiung
    Verwenden Sie diese Felder, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Löhne für Box G-1 im Steuerformular RL-1 zu erfassen, um steuerpflichtige Löhne zu erfassen, für die keine QPP- oder QPP2-Beiträge einbehalten wurden.
    • Steuerpflichtiger QPP-Lohn (kein Beitrag)
    • QPP2 Steuerpflichtiger Lohn (kein Beitrag)
  3. Ermitteln Sie alle Beitragsabweichungen für diesen Plan: Canada Pension Plan (CPP), Quebec Pension Plan (QPP), Canada Pension Plan - Zweiter Beitrag (CPP2), Quebec Pension Plan - Zweiter Beitrag (QPP2), Arbeitslosenversicherung (EI) oder Quebec Parental Versicherungsplan (QPIP).
    Lösen Sie alle Ausnahmen auf, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, um zu vermeiden, dass Sie bei der PIER-Auflistung der Canada Revenue Agency fällige Salden übermitteln müssen.
  4. Öffnen Sie den Bericht
    Canada Company Year End Audit
     .
    Gibt Ausnahmen auf Unternehmensebene zurück, z. B. ungültige Lohnkontonummern.
    Workday empfiehlt, alle Ausnahmen aufzulösen, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da dies zu einem Fehler bei der Integrationsdatei führen könnte.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Reports) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  5. Öffnen Sie das Feld
    Annual Taxable Income for Bonus Calculation
     im entsprechenden Bericht, um einen Audit für alle Bonuszahlungen durchzuführen.
  6. Öffnen Sie den relevanten Bericht, um ein Audit der Mitarbeiterdaten durchzuführen und etwaige Abweichungen zu korrigieren:
    • Vorschau der Korrekturen T4
    • T4A-Korrekturvorschau
    • T4A-RCA Corrections Preview
    • RL-1-Korrekturvorschau
    • RL-2-Korrekturvorschau
    • Vorschau der Korrekturen NR4
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Sie können die Vorschauberichte beliebig oft ausführen. Korrigieren Sie alle Fehler.
    Sie können die Vorschauberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Reports) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  7. Öffnen Sie den relevanten Bericht, um die Box-Details
    unter Sonstige
     und
    Weitere Informationen
     nach Box-Code zu prüfen:
    • Vorschau der RL-1-Korrektur - Weitere Informationen
    • Vorschau der Korrekturen T4 - Sonstige Informationen
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    In den Berichten werden nur die Felder aufgelistet, die Beträge für Mitarbeiter enthalten.
    Sie können die Vorschauberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Reports) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  8. Öffnen Sie die relevante Aufgabe, nachdem Sie alle in den vorherigen Berichten erfassten Ausnahmen bearbeitet haben:
    • Korrigierte T4-Daten erstellen
    • T4A-Korrigierte Daten erstellen
    • Korrigierte T4A-RCA-Daten erstellen
    • RL-1-Korrigierte Daten erstellen
    • RL-2-Korrigierte Daten erstellen
    • Korrigierte NR4-Daten erstellen
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Berechnen und extrahieren Sie korrigierte Daten für das Jahresabschlussformular.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Run) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  9. Öffnen Sie den entsprechenden Bericht, um die Formulardaten für jeden Mitarbeiter zu prüfen:
    • T4-Formulardaten anzeigen
    • T4A-Formulardaten anzeigen
    • Daten aus T4A-RCA-Formular anzeigen
    • RL-1-Formulardaten anzeigen
    • RL-2-Formulardaten anzeigen
    • NR4-Formulardaten anzeigen
    Beispiel: Prüfen Sie die zahnmedizinischen Zusatzleistungen, die mit der Aufgabe
    Konfiguration von Codes für Empfänger für zahnärztliche Zusatzleistungen verwalten
     in Feld 045 und Feld 015 in den Formularen T4 und T4A konfiguriert wurden.
    Ab 2022 zeigt Workday den Status des Steuerformulars für Jahresende als
    In Bearbeitung
     oder
    Genehmigt an
    .
    Im Feld
    Arten
     können Sie den Bericht filtern, um die Korrekturelemente anzuzeigen, indem Sie Folgendes auswählen:
    • Zusätzlich
    • Revidiert
    • Abgebrochen
    Sie können die Formulardatenberichte filtern, um Ausnahmen (Kritischer Fehler), Warnung oder Information zu prüfen. Beheben Sie alle Ausnahmen mit kritischem Fehler, bevor Sie Jahresenddaten erstellen, da diese dazu führen könnten, dass Ihre Integrationsdatei fehlschlägt. Workday empfiehlt, auch Warnungsausnahmen aufzulösen.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Reports) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  10. Genehmigen Sie korrigierte Jahresenddaten, bevor Sie relevante Aufgaben und Berichte öffnen. Ab 2022 ist die Genehmigung von Jahresenddaten erforderlich. Für Jahre vor 2022 ist die Genehmigung von Jahresenddaten nicht erforderlich.  
  11. Öffnen Sie den relevanten Bericht, um die Daten in den einzelnen Feldern für jedes Entgeltabrechnungskonto und jede ID-Nummer zu prüfen:
    • T4-Zusammenfassung anzeigen
    • T4A-Zusammenfassung anzeigen
    • T4A-RCA-Zusammenfassung anzeigen
    • RL-1 Zusammenfassung anzeigen
    • RL-2 Summary anzeigen
    • NR4-Zusammenfassung anzeigen
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Sie können die Daten in diesem Bericht verwenden, um die Zusammenfassung für Canada Revenue Agency oder Revenu Quebec zu erstellen.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Run) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  12. (Optional) Wenn die Jahresenddaten Fehler oder kritische Ausnahmen enthalten, können Sie die Daten abbrechen und etwaige Fehler korrigieren.
    Öffnen Sie die relevante Aufgabe:
    • T4-Daten abbrechen
    • T4A-Daten abbrechen
    • Cancel T4A-RCA Data
    • RL-1-Daten abbrechen
    • RL-2-Daten abbrechen
    • NR4-Daten abbrechen
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Vergleichen Sie den
    Wert für Eingabemoment für Verarbeitung
     der relevanten Aufgabe
    für Datenabbruch
     mit dem
    Wert für Erstellungsdatum/-zeit
     im entsprechenden Bericht
    Formulardaten anzeigen
     . Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Daten abbrechen.
    Brechen Sie keine Daten ab, die Sie an eine Behörde übermittelt haben.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Run) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
    Workday bricht die letzten Formulardaten ab, die Sie für das ausgewählte
    Steuerjahr
     und
    Unternehmen
     erstellt haben. Workday bricht die Daten und alle Formulare ab, die im selben Batch erstellt wurden.
  13. Richten Sie die relevante Integration für die Steuermeldung ein und starten Sie sie. Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresabschlussdaten aus. Übermitteln Sie die Steuermeldung an die entsprechende Behörde. Siehe:
  14. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Behörde die Steuermeldung akzeptiert hat, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe:
    • T4-Formulare erstellen
    • T4A-Formulare erstellen
    • T4A-RCA-Formulare erstellen
    • RL-1-Formulare erstellen
    • RL-2-Formulare erstellen
    • NR4-Formulare erstellen
    Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Generieren Sie die korrigierten, revidierten oder hinzugefügten PDF-Dateien und speichern Sie sie zum Drucken, für die Integration oder für zukünftige Referenzzwecke.
    Das Feld
    Art
     zeigt
    Original
     an, wenn alle Formulare im Batch ursprünglich sind, und
    Korrigiert,
     wenn es sich bei einem der Formulare im Batch um Korrekturen handelt.
    Für T4A-RCA können Sie folgende Formulararten erstellen:
    • Arbeitgeberformulare
      , um sie zu drucken und an die Canada Revenue Agency zu übermitteln. Workday druckt Feld 61,
      Payroll Account Number
      , auf diese Formulare.
    • Mitarbeiterformulare
      zur Verteilung an Mitarbeiter.
    Für NR4 erstellt Workday zusätzliche NR4-Formulare, wenn der Mitarbeiter mehr als die folgenden Elemente hat:
    • Ein Ländercode für den Bericht.
    • 1 Steuerkonto für Nichtansässige
    • 2 Positionen, die für den Mitarbeiter erfasst werden müssen, aufgrund von mehr als 2 Einkommenscodes oder Steuerbefreiungen Workday erstellt die Formularart
      Ursprünglich-Überlauf,
       wenn ein Mitarbeiter mehr als zwei Codes für Einkünfte hat.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Reports) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.
  15. Öffnen Sie die Aufgabe
    Publish Employee Tax Documents für Kanada
     für das Unternehmen. Wählen Sie Unternehmen mit genehmigten Jahresenddaten aus.
    Geben Sie ein Datum an, ab dem Mitarbeiter in der Aufgabe
    Meine Steuerdokumente
     im Mitarbeiter-Selfservice (ESS) auf ihre Steuerdokumente zum Jahresende zugreifen können. Indem Sie diese Aufgabe erneut öffnen, können Sie das Verfügbarkeitsdatum aktualisieren oder entfernen, wenn das Verfügbarkeitsdatum in der Zukunft liegt.
    Das
    Feld Erstellt am/um zeigt das letzte Datum (Datum/
     Zeit) an, zu dem Sie die Jahresenddaten mit der entsprechenden Aufgabe zur Datenerstellung extrahiert haben. Workday empfiehlt, das
    Verfügbarkeitsdatum
     so festzulegen, dass die Canada Revenue Agency und Revenu Quebec die Formulare über die Integration akzeptiert haben.
    Um die Veröffentlichung der Formulare nach Ablauf des Verfügbarkeitsdatums aus dem Selfservice aufzuheben, öffnen Sie die Aufgabe
    Verfügbarkeitsdatum der Steuerdokumente für Mitarbeiter-Selfservice für Jahresende überschreiben
     . Sie können diese Aufgabe nur für Unternehmen und nicht für einzelne Mitarbeiter ausführen. Workday empfiehlt, Korrekturformulare zu erstellen, anstatt die Veröffentlichung von Formularen aufzuheben, da Mitarbeiter möglicherweise bereits auf ihre Formulare zugegriffen haben.
    Sie können auch den Webservice
    Get Payroll CAN Year End Forms
     verwenden, um Daten zum Jahresende von Mitarbeitern zu erfassen. Sie oder Ihr Drittanbieter können die Daten für die Verarbeitung des Jahresabschlussformulars verwenden. Beispiel: Sie geben die Jahresabschlussformulardaten an den Anbieter weiter, damit dieser die Formulare drucken und an Ihre Mitarbeiter senden kann.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Year End (Run) - CAN
     im funktionalen Bereich „CAN Payroll“.