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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Positive-Pay-Dateien einrichten

Schritte: Positive-Pay-Dateien einrichten

Sie können Workday so konfigurieren, dass automatisch Positive-Pay-Dateien erstellt werden, wenn Sie Folgendes drucken:
  • Schecks
  • Outsourcing-Schecks
Sie können Positive-Pay-Dateien mit neuen Scheckinformationen an Ihr Finanzinstitut senden, um Betrug zu verhindern. Diese elektronischen Dateien enthalten Details zu den von Ihrem Konto ausgegebenen Schecks.
Benutzer der Workday Bank Connectivity-SKU können alternativ ein Integrationssystem einrichten, um Positive-Pay-Dateien mit neuen und entwerteten Scheckinformationen über Kyrilla zu senden, indem sie die Integrationsvorlage
Workday Bank Connectivity - Positive Pay
 verwenden. Die Integration für positive Zahlungen von Workday Bank Connectivity berücksichtigt keine ausgelagerten Scheckinformationen. Siehe Schritte: Bankenkonnektivität einrichten - Positive-Pay-Integration .
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankkonto bearbeiten
     .
    Aktivieren Sie Positive Pay für ein Bankkonto des Unternehmen .
  2. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zahlungsdruckereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ und „Core Payroll“.
    Fügen Sie den Schritt
    Integration
     hinzu und konfigurieren Sie die Integration
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . Workday löst automatisch das Ereignis
    Zahlungsdruckereignis
     aus, wenn das Geschäftsprozessereignis
    Scheckdruckaufgabe
     abgeschlossen ist.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ und „Core Payroll“.
    Fügen Sie den Schritt
    Batch/Job
     hinzu und geben Sie
    Positive-Pay-Datei erstellen für Outsourcing-Schecks
     an.
  4. (Optional) Um Positive-Pay-Dateien manuell zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe
    Positive-Pay-Datei erstellen
     .
Wenn Sie Schecks drucken, erstellt Workday eine Positive-Pay-Datei und gibt sie für Ihr Finanzinstitut frei.
Öffnen Sie den Bericht
Positive-Pay-Dateien suchen
 , um Informationen zu den generierten Positive-Pay-Dateien anzuzeigen.