Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Positive-Pay-Dateien einrichten

Schritte: Positive-Pay-Dateien einrichten

Sie können Workday so konfigurieren, dass automatisch Positive-Pay-Datei erstellt werden, wenn Sie Folgendes drucken:
  • Schecks
  • Outsourcing-Schecks
Sie können Positive-Pay-Dateien an Ihr Finanzinstitut senden, um Betrug zu verhindern. Diese elektronischen Dateien enthalten Details zu den von Ihrem Konto ausgegebenen Schecks.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankkonto bearbeiten
     .
    Aktivieren Sie Positive Pay für ein Bankkonto des Unternehmens.
  2. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zahlungsdruckereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ und „Core Payroll“.
    Fügen Sie den Schritt
    Integration
     hinzu und konfigurieren Sie die Integration
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . Workday löst automatisch das Ereignis
    Zahlungsdruckereignis
     aus, wenn das Geschäftsprozessereignis
    Scheckdruckaufgabe
     abgeschlossen ist.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ und „Core Payroll“.
    Fügen Sie den Schritt
    Batch/Job
     hinzu und geben Sie
    Positive-Pay-Datei erstellen für Outsourcing-Schecks
    an.
  4. (Optional) Um Positive-Pay-Datei manuell zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe
    Positive-Pay-Datei erstellen
     .
Wenn Sie Schecks drucken, erstellt Workday eine Positive-Pay-Datei und gibt sie für Ihr Finanzinstitut frei.
Öffnen Sie den Bericht
Dateien für Positive-Pay-Dateien suchen,
 um Informationen zu den generierten Dateien für Positive-Pay anzuzeigen.