Schritte: Spesenposten einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Spesenposten.
- Richten Sie die Spesensatztabellen ein, die Sie mit Spesenposten verwenden möchten.
- Richten Sie Worktags auf Transaktionsebene für Spesenabrechnungen und Ausgabenberechtigungen ein.
Erstellen Sie Spesenposten, um die Transaktionen zu definieren, die Zahlungsempfänger in Spesenabrechnungen und Ausgabenberechtigungen vornehmen. Verknüpfen Sie Satztabellen mit Spesenposten, damit Workday Erstattungsbeträge automatisch berechnet. Beispiel: Sie können Erstattungsbeträge basierend auf den Sätzen berechnen, die Sie für verschiedene Reiseziele festgelegt haben.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeSpesenrichtliniengruppen verwalten.Erstellen Sie Spesenrichtliniengruppen, damit Sie diese mit Spesenposten verknüpfen können. Sie können dann Richtliniengruppen zu Sicherheitssegmenten zuweisen, um die Verfügbarkeit von Spesenposten zu beschränken.Sicherheit: DomäneSet Up: Expense Itemim funktionalen Bereich „Expenses“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeSpesenpostengruppen verwalten.Erstellen Sie Spesenpostengruppen, um Spesenposten in Unterkategorien für Spesentransaktionen zu organisieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Expense Itemim funktionalen Bereich „Expenses“
- (Optional) Zugehörige Worktags konfigurieren.Wählen SieSpesenpostenals Worktag-Art aus und fügen Sie zugehörigen Worktags im GridZulässige Worktag-Artenhinzu. Sie können dann zusätzliche Daten auf Spesenpositionsebene erfassen, um eine detailliertere Buchhaltung und ein detaillierteres Reporting zu ermöglichen.Sicherheit: DomäneSet Up: Enable Worktagsin den folgenden funktionalen Bereichen:
- Common Financial Management
- Worktags
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeKonfigurierbare Spesenpostenattribute aktivieren.Um unternehmensspezifische Informationen zu erfassen, können Sie bis zu fünf der verschiedenen Arten von Spesenpostenattributen benutzerdefiniert anpassen.Sicherheit: DomäneSet Up: Expense Itemim funktionalen Bereich „Expenses“Siehe: Konzept: Spesenpostenattribute.
- (Optional) Erstellen Sie Werte für die von Workday bereitgestellten Attribute, die Sie zu Spesenposten hinzufügen möchten. Beispiel: Erstellen Sie eine Liste mit Fluggesellschaften, aus der Zahlungsempfänger beim AttributFluggesellschaftauswählen können.
- Konfigurieren Sie die Sicherheit für Spesenposten.
In den möglichen Aktionen für Spesenposten wählen Sie , um neue Spesenposten mit ähnlichen Details zu erstellen. Beispiel: Sie können mehrere Versionen von Spesenposten für verschiedene Jahre erstellen.