Überlegungen zum Setup: Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit der Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten können Sie Erträge in Kundenverträgen auf mehrere Leistungsverpflichtungen aufteilen.
Vorteile und Nutzen
Die Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten reduziert den manuellen Aufwand und trägt dazu bei, dass Sie realisierte Erträge gemäß den folgenden Standards melden:
- Rechnungslegungsstandards ASC 606
- Rechnungslegungsstandards IFRS 15
Anwendungsfälle
Verwenden Sie eine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten, um die Reportinganforderungen zu erfüllen, wenn der Betrag des Ertragspostens im Kundenvertrag vom Vertragspositionsbetrag abweicht.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wie bestimmen Sie bei Ihren Preisstudien den Zeitwertpreis für Ihre Verkaufsposten? | Wenn Ihr Unternehmen:
|
Wie möchten Sie Erträge für einen einzelnen Kundenvertrag aufteilen? | Um die Ertragsallokation zu berechnen:
|
Wie teilen Sie Erträge auf mehrere Kundenverträge auf? | Aktivieren Sie mindestens eine Kundenvertragsart für verknüpfte Verträge. Sie können dann mehrere Kundenverträge einem einzelnen übergeordneten Vertrag zuordnen und den Ertrag darauf verteilen. |
Welches Volumen Ihrer Kundenverträge erfordert eine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten? | Folgendes gilt für die Allokation von Erträgen:
|
Empfehlungen
Features | Überlegungen |
|---|---|
Prozentsatz des oberen und des unteren Bereichswerts | Wenn Sie keine zeitwertbasierte Preisliste erstellen, empfiehlt Workday, den Ertrag basierend auf einem Prozentsatz des Verkaufspreises zu berechnen. |
Allokationsbasis | Workday empfiehlt, eine Allokationsbasis zu verwenden, um die Allokation des relativen Veräußerungspreises für jeden Verkaufsposten in einer Kundenvertragsposition zu berechnen. |
Ertrag nicht automatisch allozieren | Wenn Sie eine große Anzahl von Kundenvertragspositionen haben, für die Sie Erträge aufteilen möchten, empfiehlt Workday Folgendes:
|
Allozierter Ertrag | Wenn Sie eine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten außerhalb von Workday erstellen, empfehlen wir, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, um anzugeben, dass Sie bereits Erträge für den Kundenvertrag aufgeteilt haben. |
Anforderungen
Sie müssen folgende Schritte durchführen:
- Erstellen Sie Verkaufsposten, die in einer zeitwertbasierten Preisliste eine Behandlung für rückgestellten oder abgegrenzten Ertrag verwenden.
- Geben Sie eine Überschreibung für Ertragsbeträge von Verkaufsposten-Bundles in Kundenvertragspositionen manuell ein.
Einschränkungen
Features | Überlegungen |
|---|---|
Verkaufsposten und Verkaufspostengruppen | Sie haben nur die folgenden Möglichkeiten:
|
Variable Kundenvertragspositionen | Workday unterstützt bei folgenden variablen Kundenvertragspositionen keine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten:
|
Projekte | Workday unterstützt bei Zeit- und Materialprojekten keine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten. |
Mandanten-Setup
Um mandantenweite und unternehmensweite Konfigurationen zu definieren, öffnen Sie die Aufgabe
Konfiguration der Ertragsallokation einrichten
. Sie können mit dieser Aufgabe konfigurieren, wie Workday Erträge in Kundenverträgen mit Mehrkomponentenvereinbarungen aufteilt.Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Customer Contract - View in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen Sie einen Bericht für die Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten. |
Process: Revenue - Allocations in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen Sie eine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten für genehmigte Kundenverträge. |
Set Up: Customer Contracts - Price Lists in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Sie können zeitwertbasierte Preislisten verwalten und anzeigen. |
Set Up: Revenue - Allocations in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. |
|
Set Up: Sale Item in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Learning Core“. | Erstellen und bearbeiten Sie Verkaufsposten. |
View: Sale Item in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Learning Core“. | Erstellen Sie Berichte zu Verkaufsposten. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozesse | Überlegungen |
|---|---|
Kundenvertragsereignis
| Erstellen und genehmigen Sie Kundenverträge mit einer Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten. |
Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
| Prüfen und genehmigen Sie die Überschreibung von Ertragsbeträgen aus Allokationen des Ertrags aus Mehrkomponenten. |
Reporting
Berichte oder Dashboards | Überlegungen |
|---|---|
Bericht Carve-In/Out
| Zeigen Sie Allokationen des Ertrags aus Mehrkomponenten in Ihren Kundenverträgen an. |
Bericht Allokation nach Zeitwert
| Zeigen Sie für ein Unternehmen abgeschlossene Allokationen des Ertrags aus Mehrkomponenten an. |
Bericht Zeitwertanalyse
| Zeigen Sie Kundenvertragspositionen an, die innerhalb der Allokationsschwelle für Ihren Mandanten liegen. |
Bericht Zeitwertbasierte Preislisten verwalten
| Zeigen Sie zeitwertbasierte Preislisten an und bearbeiten Sie diese. |
Bericht Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten ausführen
| Führen Sie Allokationen für verfügbare Kundenverträge aus. |
Dashboard „Ertrag“ | Verwenden Sie dieses Dashboard, um Aufgaben und Berichte im Zusammenhang mit einer Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten zu öffnen. |
Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:
- Customer Contracts
- Customer Contracts Lines
- Revenue Recognition Schedules
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Get Customer Contracts
| Ruft Kundenverträge mit aktivierter Allokation des Ertrag aus Mehrkomponenten ab. |
Allokationen des Ertrags aus Mehrkomponenten abrufen Put Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten | Ruft Ertragsallokationen mit mehreren Elementen für Kundenverträge ab. Erstellt und aktualisiert Allokationen des Ertrags aus Mehrkomponenten für Kundenverträge. |
Get Revenue Allocation Configurations Put Revenue Allocation Configuration | Ruft die aktuellen Konfigurationen der Ertragsallokation in Ihrem Mandanten ab. Erstellt und aktualisiert Konfigurationen der Ertragsallokation. |
Get Sales Items Put Sales Item | Ruft alle Verkaufsposten in Ihrem Mandanten ab. Erstellt und aktualisiert Verkaufsposten |
Get Sales Item Fair Value Price Lists Put Sales Item Fair Value Price List | Ruft die einem Verkaufsposten zugeordnete zeitwertbasierte Preisliste ab. Erstellt und aktualisiert zeitwertbasierte Preislisten. |
Submit Customer Contract
| Übermittelt Kundenverträge mit aktivierter Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten. |
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Kundenverträge | Geben Sie Überschreibungen für Ertragsbeträge in Kundenvertragspositionen an.
Workday ordnet die Überschreibungen für Ertragsbeträge den Beträgen in Ihrem Zeitplan für die Ertragsrealisierung zu. |
Finanzbuchhaltung | Erstellen Sie operative Journale für die Ertragsrealisierung in Mehrkomponentenvereinbarungen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.