WIP-Konten abstimmen

Erstellen Sie ein bilanziell aktivierbares Projekt. Siehe Projekte erstellen und Schritte: Bilanziell aktivierbare Projekte verwalten.

Projekt-Assets hinzufügen oder bearbeiten.

(Optional) Erstellen Sie Regeln, um Transaktionen automatisch WIP-Konten zuzuweisen. Siehe Schritte: WIP-Ausschlussregeln für bilanziell aktivierbare Projekte erstellen.

WIP-Konten sind die Konten (in der Regel Aktivkonten), in denen Sie die Kosten von WIP-Projekten für bilanziell aktivierbare Projekte erfassen. Für Transaktionspositionen mit einem Worktag für bilanziell aktivierbare Projekte verwendet Workday
die Kontierungsregel WIP, um das Konto festzulegen, in dem Journaleingaben gebucht werden sollen.

Wenn Sie WIP-Kontierungsregeln erstellen, können Sie anhand von Dimensionen wie Unternehmen und Projekt das richtige Konto bestimmen. Wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, sind zusätzliche Dimensionen verfügbar.

Stimmen Sie Ihre WIP-Konten für folgende Zwecke ab:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Transaktionsbeträge für eine bestimmte Periode mit Ihrem Hauptbuch-Nettosaldo für dieselbe Periode verknüpft sind.

Machen Sie sich mit den bilanziell aktivierten oder als Aufwand umklassifizierten Beträgen aus Ihrem WIP-Hauptbuchkonto vertraut.

Für Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte, die eine WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbare Projekte erfüllen, verwendet Workday nicht die Kontierungsregel WIP.

Öffnen Sie die Aufgabe

WIP-Abstimmungsbericht

Um die Abstimmung durchzuführen, wählen Sie

Unternehmen

Hauptbuch-Periode

und

Hauptbuch-Konten

Wenn Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren, können Sie den abzustimmenden Unternehmensbuchcode auswählen.

Prüfen Sie die

Hauptbuch-Details

Bei der Prüfung des Berichts sind folgende Informationen zu beachten:

Feld	Anmerkungen
Geschätztes Projektbudget	Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken und hat keinen Einfluss auf die Abstimmung des Hauptbuch-Kontos für WIP.
Hauptbuch-Saldo am Periodenende	WIP-Hauptbuch-Kontosaldo am Periodenende.
Hauptbuch-Aktivität gesamt für Periode	Dieser Betrag sollte dem Betrag Transaktionsaktivität gesamt für Periode entsprechen.
Transaktionsaktivität gesamt für Periode	Neue Transaktionen in WIP für Periode minus Als Aufwand umklassifizierter Betrag für Periode minus Bilanziell aktivierter Betrag für Periode .
Neue Transaktionen in WIP für Periode	Umfasst keine Beträge, die als Aufwand umklassifiziert wurden, oder bilanziell aktivierte Beträge.
Als Aufwand umklassifizierter Betrag für Periode	Erstellt Gutschriften für den Hauptbuch-Kontosaldo (subtrahiert sie von diesem).
Ausgabenkategorie	Ausgabenkategorie für das Projekt-Asset , nicht die Transaktion.
Bilanziell aktivierter Betrag für Periode	Summe der Transaktionen, die als Asset für die Periode bilanziell aktiviert wurden, wobei Gutschriften für den WIP-Saldo erstellt werden.