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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: WIP-Ausschlussregeln für bilanziell aktivierbare Projekte erstellen

Schritte: WIP-Ausschlussregeln für bilanziell aktivierbare Projekte erstellen

  • Bilanziell aktivierbares Projekt erstellen.
  • Wenden Sie ein Worktag für bilanziell aktivierbare Projekte auf Projekttransaktionen an.
Erstellen Sie WIP-Ausschlussregeln, die automatisch bilanziell aktivierbare Projekte als Aufwendungen oder Assets klassifizieren und diese von der manuellen WIP-Buchhaltung ausschließen. Erstellen Sie WIP-Ausschlussregeltabellen mit Gültigkeitsdatum, um die WIP-Ausschlussregeln in der angezeigten Reihenfolge zu evaluieren und anzuwenden.
WIP-Ausschlussregeln gelten, wenn die folgenden Transaktionsarten ein Worktag für bilanziell aktivierbare Projekte haben:
  • Lieferantenrechnungspositionen und Positionssplits.
  • Spesenabrechnungspositionen
  • Zusammenfassungen von Arbeitskosten.
WIP-Ausschlussregeln gelten auch, wenn Sie Buchungsanpassungen an den entsprechenden Transaktionsarten vornehmen. Transaktionsdaten bestimmen die zu verwendende WIP-Ausschlussregeltabelle mit Gültigkeitsdatum.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbares Projekt erstellen
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Beschreibung
    Workday zeigt diesen Text als Meldung an, wenn die von Ihnen angegebenen Bedingungen zutreffen.
    Kategorie
    Weisen Sie eine Kategorie zu, damit die WIP-Ausschlussregel später leichter zu finden ist. Sie können Kategorien für
    WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbares Projekt
     in der Aufgabe
    Bedingungsregelkategorien
     verwalten erstellen.
    Abgeleitete Logik
    Die Anweisung, die Sie über die Bedingungen der WIP-Ausschlussregel definiert haben. Diese wird angezeigt, nachdem Sie eine neue WIP-Ausschlussregel gespeichert haben.
    Und/Oder
    Wenn zwei oder mehr Anweisungen vorhanden sind, geben Sie an, in welcher Beziehung sie zueinander stehen.
    ( )
    Verwenden Sie Klammern für drei oder mehr Anweisungen sowie eine Kombination aus
    Und-
     und
    Oder
     -Bedingungen.
    Beispiel:
    (A und B) oder C.
    Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
    Wählen Sie aus:
    • Berichtsfelder der Datenquelle „Capital Project Transaction“.
      Verwenden Sie keine Berichtsfelder, die über nachgelagerte Workflow-Ereignisse vorgegeben werden. Beispiele:
      Account Date
      ,
      Datum der bilanziellen Aktivierung
      oderSpend
      Account
      .
    • Verfügbare WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbares Projekt oder andere Bedingungsregel.
    Vergleichsart
    Geben Sie an, ob die Quelle mit folgenden Elementen verglichen werden soll:
    • Einem anderen Feld.
    • Einem Wert, den Sie als
      Vergleichswert
      eingeben.
    Vergleichswert
    Wählen Sie basierend auf der
    Vergleichsart
    ein Vergleichsfeld aus oder geben Sie einen Wert ein, der mit der Quelle verglichen werden soll.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Capital Projects
     im funktionalen Bereich Capital Projects.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    WIP-Ausschlussregeltabelle für bilanziell aktivierbares Projekt einrichten
     .
    Geben Sie das Gültigkeitsdatum der WIP-Ausschlussregeltabelle basierend auf den Daten für Transaktionsarten an, die für die WIP-Ausschlussregeln verwendet werden. Sie können mehrere Snapshots für Regeltabellen definieren, die nach Gültigkeitsdatum differenziert sind.
    Sie können WIP-Ausschlussregeln in der Regeltabelle hinzufügen, entfernen oder neu anordnen Workday wendet die erste WIP-Ausschlussregel an, die mit der Transaktion übereinstimmt.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Capital Projects
     im funktionalen Bereich Capital Projects.
  3. (Optional) Öffnen Sie den Bericht
    Transaktionsdetails für bilanziell aktivierbares Projekt
     .
    Verwenden Sie diesen Bericht, um die Transaktionen Ihres bilanziell aktivierbaren Projekts zu prüfen.
    Um zwischen Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte und Buchungsanpassungen zu unterscheiden, die die WIP-Ausschlussregel eingehalten haben, enthält der Bericht zwei unterschiedliche Felder mit dem Namen „WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbares Projekt eingehalten“. Das Feld für Buchungsanpassungen befindet sich im Abschnitt
    Positionen für Buchungsanpassungen für Transaktion für bilanziell aktivierbares Projekt
     des Berichts.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Capital Projects
     im funktionalen Bereich Capital Projects.
Workday verwendet die
Kontierungsregel
 Ausgaben, wenn eine Transaktion die Bedingung der WIP-Ausschlussregel einhält. Wenn Transaktionen keine WIP-Ausschlussregel erfüllen, verwendet Workday die Kontierungsregel
WIP,
 um das WIP-Konto zu erstellen.
Öffnen Sie die Aufgabe
WIP-Ausschlussregeln für bilanziell aktivierbares Projekt bearbeiten,
 um Regeln zu aktualisieren, die noch nicht auf eine Transaktion angewendet wurden.
Öffnen Sie die Aufgabe
WIP-Ausschlussregel für bilanziell aktivierbares Projekt löschen,
 um Regeln zu löschen, die die beiden folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Noch nicht auf eine einzelne Transaktion angewendet.
  • Nicht in einem Snapshot der WIP-Ausschlussregeltabelle für bilanziell aktivierbares Projekt.