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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Abgleichregelsätze für Bankabstimmung definieren

Schritte: Abgleichregelsätze für Bankabstimmung definieren

Sie können Abgleichregelsätze erstellen, um eine oder mehrere Bankauszugspositionen mit mindestens einer operativen Transaktion abzugleichen. Wenn Sie derzeit Regeln für die Bankabstimmung verwenden, können Sie alle vorhandenen Regelsätze für die Bankabstimmung in Abgleichregelsätze kopieren, um diese für die automatische Bankabstimmung zu verwenden.
  2. Konfigurieren Sie segmentbasierte Sicherheitsgruppen, um einzuschränken, welche Sicherheitsgruppen Abgleichregelsätze anzeigen und ändern dürfen.
    Wählen Sie in der Werteliste
    Zugriff auf Segmente
     das Segment
    Matching Type Security Segment for Bank Statement
     in der Kategorie
    Reconciliation Type Security Segment
     und mappen Sie dieses Segment mit den Sicherheitsgruppen.
  3. Bearbeiten Sie die Berechtigungen, um folgenden Domänen die segmentbasierten Sicherheitsgruppen im funktionalen Bereich
    Banking und Zahlungsabwicklung
     zuzuweisen:
    • Access Matching Rule Set (Segmented)
      : Hiermit können Sie die Arten von Abgleichregeln segmentieren, die ein Benutzer anzeigen oder bearbeiten kann. Beispiel: Abgleich von Bankauszugspositionen gegenüber Abgleich von Journalpositionen. Konfigurieren Sie diese Sicherheitsdomäne für den Abgleich von Bankauszugspositionen.
    • Process: Matching Rule Set
      : Hiermit können Sie eine automatische Bankabstimmung mithilfe von Abgleichregelsätzen durchführen.
    • Set Up: Matching Rule Set
      : Hiermit können Sie Abgleichregeln und Abgleichregelsätze erstellen und bearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Rollen zugewiesen haben, die Sie brauchen, um Abgleichregeln anzeigen und ändern zu können.