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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Ad-hoc-Banktransaktionen einrichten

Schritte: Ad-hoc-Banktransaktionen einrichten

Während der Abstimmung müssen Sie häufig Ad-hoc-Banktransaktionen zu Ihren Kontodatensätzen für verschiedene Haben- oder Sollpositionen hinzufügen, die Sie auf Bankauszügen finden. Beispiele: Überweisungen, Online-Banking oder andere Bankgebühren. Sie können auch eine Ad-hoc-Transaktion erstellen, um eine Betragsdifferenz zwischen einer Bankauszugsposition und einer abgeglichenen operativen Transaktion zu erfassen.
Sie können Vorlagen definieren, die beim Erstellen mehrerer Ad-hoc-Banktransaktionen mit ähnlichen Attributen verwendet werden sollen. Workday verwendet die Vorlagen, um Ad-hoc-Transaktionen für die Betragsdifferenz in abgeglichenen Positionen und für Nur-Bank-Posten zu erstellen.
  1. (Optional) Konfigurieren Sie intelligente Wertelistenempfehlungen.
    Wenn Sie Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen, können Sie aus den folgenden Wertelisten intelligent empfohlene Werte auswählen:
    • Bankkonto
    • Hauptbuch-Konto
    • Ertrags-/Ausgabenkategorie
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Ad-hoc-Banktransaktionszwecke verwalten
    .
    Definieren Sie Zwecke, um festzulegen, warum Sie die Ad-hoc-Transaktion erstellt haben.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Bankkonto-Worktag in Buchungspositionen von Ad-hoc-Banktransaktionen ausschließen
     im Abschnitt
    Banking-Optionen
    , um das Bankkonto-Worktag automatisch von den Gegenbuchungspositionen auszuschließen, die für Ad-hoc-Banktransaktionen generiert werden.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“
  5. (Optional) Richten Sie die Liquiditätssaldoprüfung für Ad-hoc-Banktransaktionen ein.
    Sie können Workday so konfigurieren, dass der Kassenkontosaldo anhand des primären Ausgleichs-Worktags evaluiert wird, bevor eine Ad-hoc-Banktransaktion zur Auszahlung auf Ihr Kassen-Hauptbuch-Konto gebucht wird. Wenn der Hauptbuch-Saldo positiv ist, bucht Workday die Ad-hoc-Banktransaktionseingabe automatisch auf das Hauptbuch-Konto. Bei negativem Ergebnis können Prüfer die Ausnahmen bei der Liquiditätssaldoprüfung genehmigen oder ablehnen.
Erstellen Sie Ad-hoc-Banktransaktionen für manuelle oder automatische Bank- und Nur-Bank-Postenabstimmungen.