Schritte: Bankauszugs-Worktag-Mappings definieren
Sie können Worktag-Mappings erstellen, um bestimmte Werte, die Transaktionen in Bankauszugspositionen identifizieren, bestimmten Worktags zuzuordnen. Wenn Sie neue Bankauszüge eingeben oder hochladen, weist Workday den Bankauszugspositionen die Worktags zu, die für folgende Zwecke verwendet werden:
- Automatische Abstimmungen von Bankauszügen und Nur-Bank-Posten
- Liquiditätsberichte
- Benutzerdefinierte Berichte
- Konfigurieren Sie die verfügbaren Worktag-Arten für die TransaktionsartBankauszugs-Worktag-Mapping.
- Erstellen Sie Worktag-Mappings der Bankauszugspositionen für alle Ihre Konten auf Mandantenebene.
- (Optional) Bankauszugs-Worktag-Mappings überschreiben.Überschreiben Sie Ihre Definitionen auf Mandantenebene mit neuen Worktag-Mappings der Bankauszugspositionen auf Kontoebene.
- (Optional) Führen Sie einen Worktag-Mapping-Job aus, um neue oder geänderte Worktags auf Bankauszugspositionen anzuwenden.Für historische Bankauszüge, die sich bereits in Workday befinden, können Sie folgende Aufgaben verwenden:
- Bankauszugs-Worktag-Mapping ausführen, um die Worktags auf Ad-hoc-Basis zu aktualisieren
- Bankauszugs-Worktag-Mapping anzeigen, um die neuesten Worktags in regelmäßigen Abständen auf Bankauszugspositionen anzuwenden
Sicherheit: DomäneSet Up: Map Worktagsin den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“