Regelsätze für Bankabstimmung erstellen
- Definieren Sie Regeln für die Bankabstimmung.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Wir planen, die Funktion der Regeln für die Bankabstimmung in einem zukünftigen Update einzustellen. Workday empfiehlt, die neuen Abgleichregeln für eine optimierte Bankabstimmung zu verwenden.
Bei der automatischen Bankabstimmung müssen Sie einen Regelsatz für die Bankabstimmung angeben. Sie können beliebig viele Regelsätze erstellen. Beispiel: Sie können mehrere Regelsätze erstellen, die verschiedene Abstimmungsregeln für verschiedene Bankkonten enthalten.
- Öffnen Sie die AufgabeRegelsätze für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten erstellen.
- Wählen SieRegelsatz für Bankabstimmungfür dieArt des Regelsatzes für Bankabstimmung.
- Geben Sie eineVorlage für Ad-hoc-Banktransaktionan.Ad-hoc-Transaktionsvorlagen bieten mehr Flexibilität, sodass Regeln für alle Bankkonten wiederverwendet werden können.
- Wählen Sie eine Abstimmungsregel aus.Die Werteliste zeigt nur Abstimmungsregeln an, die mit dem ausgewählten Regelsatz für Abstimmung übereinstimmen.Workday verwendet zuerst alle Regeln mit der Aktion „Abstimmen“ an und dann die Regeln mit der Aktion „Vorschlagen“. Platzieren Sie die spezifischsten und am einfachsten zu vergleichenden Regeln vor Regeln, die weniger Genauigkeit beim Abgleich erfordern. Auf diese Weise kann die Prüfung der nächsten Regeln in der Sequenz sicher abgebrochen werden, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird.
- Weisen Sie den Regelsatz für die Bankabstimmung einem Unternehmensbankkonto zu.
Wenn Sie eine automatische Bankabstimmung durchführen, vergleicht Workday die Regeln, um jede Bankauszugsposition mit jeder operativen Transaktion zu vergleichen. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wird, werden beide Zeilen als abgestimmt markiert und gestoppt. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, geht Workday mit der Aktion „Abstimmen“ zur nächsten Regel und durchläuft die Übersicht. Nachdem alle Regeln mit der Aktion „Abstimmen“ geprüft wurden, werden die Regeln mit der Aktion „Vorschlagen“ verwendet. Alle abgestimmten operativen Transaktionen werden bei nachfolgenden Suchen ignoriert.
Wenn bei Regeln mit der Aktion „Vorschlagen“ die Regel stoppt, geht sie zur nächsten Bankauszugsposition weiter und beginnt mit der ersten Regel der Aktion „Vorschlagen“. Wenn die Regel nicht stoppt, werden die restlichen Positionen in der Übersicht geprüft, bevor die Regel zur nächsten Bankauszugsposition geht und mit der Regel „Vorschlagen“ fortfährt.